绪论 1
第1章 J.D.Edwards基础知识 5
1.1 J.D.Edwards历史与现状 5
1.2 JDE界面及常用操作 5
1.2.1 JDE的应用程序界面 5
1.2.2 QBE查询 7
1.2.3 使用Excel导入和导出数据 7
1.3 菜单及快捷路径 10
1.4 高度模块化设计的JDE应用程序 15
1.5 功能强大的UBE、报表及版本 19
1.6 无处不在的用户自定义码UDC 20
1.7 使用计划作业自动运行UBE 22
1.8 不平凡的地址簿 25
1.9 补充数据 34
1.9.1 补充数据设置 34
1.9.2 补充数据维护 36
1.10 用户选项 37
1.10.1 用户概况表 37
1.10.2 提交的报告 39
1.10.3 更改口令 39
1.11 小结 40
第2章 总账 41
2.1 概述 41
2.2 日记账分录处理 41
2.2.1 录入日记账分录 41
2.2.2 修订日记账分录 44
2.2.3 作废／删除日记账分录 45
2.2.4 过账日记账分录 46
2.3 使用自动转回的日记账分录 47
2.4 模型日记账分录处理 49
2.5 使用循环日记账分录进行分摊处理 51
2.5.1 添加循环日记账分录 52
2.5.2 生成日记账分录 53
2.6 总账分类账查询 54
2.6.1 账户分类账查询 54
2.6.2 账户余额查询 56
2.6.3 按科目账的分类账查询 56
2.6.4 法定账查询 56
2.6.5 按类别码的账户查询 57
2.7 试算平衡表 59
2.7.1 试算平衡表 59
2.7.2 按公司的试算平衡表 59
2.7.3 按总账科目账的试算平衡表 59
2.7.4 按子账的试算平衡表 59
2.8 月结处理 61
2.9 年结处理 63
2.10 总账相关系统设置 63
2.10.1 总账常量 63
2.10.2 定义账户格式 66
2.10.3 子账弹性格式 67
2.10.4 自动会计指令AAI 67
2.10.5 分类账类型主文件 68
2.10.6 公司主文件 69
2.10.7 经营单位主文件 71
2.10.8 账户主文件 72
2.10.9 财务日期格式 81
2.10.10 税则 84
2.10.11 多币种设置 86
2.11 常用报表 89
2.11.1 集成性报表 89
2.11.2 计算未实现汇兑损益 89
2.12 内部公司间结算 91
2.12.1 中心法 91
2.12.2 明细法 93
2.13 预算编制 95
2.13.1 按照经营单位编制预算 95
2.13.2 按照账户导入预算 96
2.14 财务报表综合解决方案——通用财务报表 97
2.15 小结 102
第3章 固定资产 103
3.1 概述 103
3.2 资产主文件 103
3.3 添加固定资产 111
3.3.1 增加固定资产主文件 111
3.3.2 过账到固定资产 112
3.4 资产转移 114
3.5 资产分割 114
3.6 资产清理 118
3.7 计算折旧 121
3.8 期初余额调整 123
3.9 联机折旧信息查询 124
3.10 折旧规则及折旧公式 125
3.10.1 添加折旧规则 125
3.10.2 添加折旧公式 127
3.11 年度结算资产余额 129
3.12 固定资产相关系统设置 129
3.12.1 固定资产常量 129
3.12.2 折旧默认定义 131
3.12.3 自动会计指令AAI 132
3.12.4 清理账户规则 132
3.12.5 增加新的账套到固定资产 133
3.13 常用报表 134
3.14 小结 135
第4章 销售管理 136
4.1 概述 136
4.2 销售订单处理常用流程 136
4.2.1 订单录入、批准及打印 138
4.2.2 建立装载及打印提货单 149
4.2.3 确认装载 153
4.2.4 打印送货单 156
4.2.5 打印发票 156
4.2.6 销售更新 157
4.3 销售订单处理简化流程 158
4.3.1 订单录入 158
4.3.2 打印提货单 158
4.3.3 发运确认 159
4.3.4 打印发票 161
4.3.5 销售更新 161
4.4 订单查询 161
4.5 客户信用情况查询 161
4.6 订单状态码更新 164
4.7 延交订单处理 165
4.8 其他类型订单处理 170
4.8.1 退货单处理 170
4.8.2 总订单处理 173
4.8.3 直运单处理 178
4.8.4 转移单处理 179
4.9 常用报表 181
4.10 相关的系统设置 182
4.10.1 订单行类型 182
4.10.2 订单活动规则 184
4.10.3 销售相关的自动会计指令 185
4.10.4 用户定义码 186
4.10.5 灵活销售会计 187
4.10.6 暂挂订单信息 189
4.10.7 下一编号 191
4.10.8 如何启用发运号 192
4.11 基础定价 194
4.12 产品分配优先选择 197
4.13 库存承诺优先选择 204
4.14 用销售订单实现领料单处理 208
4.15 销量分析表及其在数据校验方面的应用 212
4.16 金税接口 215
4.17 用销售订单实现回扣的处理 216
4.18 小结 217
第5章 高级定价 218
5.1 概述 218
5.2 如何启用高级定价 218
5.3 价格调整定义 219
5.4 定义价格调整表，然后把价格调整加入到价格调整表 226
5.5 定义价格调整明细 228
5.6 高级定价应用举例—价税处理 237
5.6.1 直接使用不含税价，让JDE计算税额 237
5.6.2 使用不含税价，同时用高级定价产生税金分录 237
5.6.3 使用含税价（方法一） 239
5.6.4 使用含税价（方法二） 242
5.7 赠品处理 245
5.7.1 赠品处理类型1：单独行 247
5.7.2 赠品处理类型2：净结单价 249
5.7.3 赠品处理类型3：净结数量 251
5.8 关于赠品的额外考虑 252
5.9 客户价格组 253
5.10 项目价格组 255
5.11 折让处理（应计调整） 256
5.12 小结 260
第6章 运输管理 261
6.1 概述 261
6.2 运输管理日常流程 262
6.2.1 建立装载 262
6.2.2 打印提货单 266
6.2.3 装载确认 267
6.2.4 打印送货单 269
6.2.5 运费更新 269
6.3 装载查询 270
6.4 系统设置 270
6.4.1 激活运输管理 270
6.4.2 运输常量设置 271
6.4.3 装载类型 272
6.4.4 运输方式常量 273
6.4.5 设置承运商 274
6.4.6 运输工具设置 278
6.4.7 路径设置 283
6.4.8 费率设置 286
6.5 小结 293
第7章 应收账款 294
7.1 概述 294
7.2 发票处理 294
7.2.1 发票录入 294
7.2.2 作废一张发票 301
7.2.3 客户分类账查询 303
7.3 收款处理 306
7.3.1 快速状态释放 306
7.3.2 录入收款 308
7.3.3 分配收款（销账） 310
7.3.4 收款查询 313
7.3.5 作废收款 314
7.3.6 收款处理回顾 316
7.3.7 收款的应用举例（押金处理） 318
7.4 常用报表 318
7.4.1 汇总的未结应收账报表 318
7.4.2 含备注的未结应收账明细报表 319
7.4.3 含账龄的未结应收账明细报表（含截止日推算功能） 319
7.4.4 应收账集成性报告 319
7.5 信贷／催款管理 320
7.5.1 客户余额查询 320
7.5.2 客户统计历史 324
7.6 应收账款相关系统设置 326
7.6.1 系统常量 326
7.6.2 付款条款 329
7.6.3 高级付款条款 333
7.6.4 自动会计指令AAI 338
7.6.5 应收账税设置 340
7.6.6 用户自定义码UDC 344
7.6.7 客户主文件 344
7.7 核对总账和应收的余额 359
7.7.1 按客户核对应收未结 359
7.7.2 按发票核对应收未结 360
7.8 分配收款的方法 361
7.8.1 简单发票匹配 361
7.8.2 创建折扣的应追索款项 361
7.8.3 含冲销的匹配 361
7.8.4 创建应追索款项 362
7.8.5 含扣除的收款 362
7.8.6 单独冲销 363
7.8.7 单独应追索款项 363
7.8.8 单独扣除 364
7.9 对账单处理 365
7.9.1 在客户主文件中激活【打印对账单】选项 365
7.9.2 对账单通知刷新 365
7.9.3 打印对账单 366
7.10 循环发票处理 367
7.10.1 输入循环发票 368
7.10.2 使用循环发票生成发票 368
7.11 贷项付还处理 368
7.12 计算未实现汇兑损益 369
7.13 小结 371
第8章 采购管理 372
8.1 概述 372
8.2 库存订单常用流程 372
8.2.1 采购单录入 372
8.2.2 订单批准及打印 376
8.2.3 收货及打印收货单 377
8.2.4 凭证匹配（三方匹配） 379
8.3 非库存采购单常用流程 382
8.3.1 采购单录入 382
8.3.2 订单批准及打印 383
8.3.3 凭证匹配（两方匹配） 383
8.4 采购查询 386
8.4.1 未结订单查询（财务状态查询） 386
8.4.2 收货查询 387
8.5 状态码更新 389
8.6 变更单处理 390
8.7 采购协议处理 391
8.7.1 定义采购协议 392
8.7.2 应用采购协议 393
8.8 批量创建采购单 395
8.8.1 使用采购单工作台批量创建采购单 395
8.8.2 采购单工作台应用举例（运费预提） 398
8.9 其他类型采购单处理 399
8.9.1 请购单处理 399
8.9.2 总订单处理 404
8.10 常用报表 405
8.10.1 打印采购单 405
8.10.2 仓库收货单 406
8.10.3 重过账未结采购单 406
8.11 相关的设置 406
8.11.1 订单行类型 406
8.11.2 订单活动规则 408
8.11.3 容差规则 409
8.11.4 自动会计指令DMAAI 411
8.12 订单批准路径处理 415
8.12.1 相关的订单活动规则定义 415
8.12.2 批准级别定义 416
8.12.3 订单批准 418
8.12.4 批准授权 423
8.13 收货路径处理 424
8.13.1 定义收货路径 425
8.13.2 定义处置是否入账 427
8.13.3 定义哪些货物需要通过收货路径处理 428
8.13.4 收货路径上的移动与处置 429
8.13.5 一个的包含收货路径的收货处理过程示范 431
8.13.6 收货路径处理小结 433
8.14 不使用收货路径的收货处理 433
8.15 卸岸成本 435
8.16 小结 438
第9章 库存管理 439
9.1 概述 439
9.2 库存发放 439
9.2.1 库存发放的应用举例（零值调整） 443
9.2.2 只发数量，不发金额 444
9.2.3 生产入库 444
9.3 库存转移 444
9.4 库存调整 446
9.5 库存重新分类 448
9.6 库存转回 451
9.7 项目／分部复制 452
9.7.1 交互式项目分部复制 452
9.7.2 批量式项目分部复制 453
9.8 库存分类账查询 454
9.9 可供量查询 457
9.10 系统设置 458
9.10.1 分部场所常量 458
9.10.2 自动会计指令AAI 460
9.10.3 项目主文件 461
9.10.4 库位主文件 473
9.11 库存报表以及集成性检查报告 475
9.12 库存分类账F4111和总账分类账F0911的一致性检查 476
9.13 库存分类账F4111和库位F41021的一致性检查 476
9.14 产成品跟踪 477
9.14.1 自动产生批次号 477
9.14.2 预先手工创建批次主文件 480
9.14.3 批次查询 482
9.14.4 如何让批次号进入销售订单 483
9.14.5 利用批次号进行产成品的跟踪 485
9.14.6 产成品批次跟踪的其他用途举例 486
9.15 容器管理 487
9.15.1 押金处理 487
9.15.2 容器流转 488
9.15.3 容器管理的综合解决方案 496
9.16 小结 500
第10章 制造业成本核算 501
10.1 概述 501
10.2 标准成本核算法 501
10.2.1 设置标准成本 501
10.2.1 对于同样的产品，在不同的仓库设置相同的标准成本 502
10.3 制造业中的生产成本核算 502
10.3.1 标准成本中只包含原材料成本 503
10.3.2 标准成本中包含制造费用的成本核算 508
10.4 小结 512
第11章 仓库管理 513
11.1 概述 513
11.2 提货业务处理 513
11.2.1 基本业务流程 513
11.2.2 生成提货申请 515
11.2.3 处理提货申请，生成提货建议 518
11.2.4 确认提货建议 521
11.2.5 后续的业务处理 526
11.3 存货业务处理 527
11.3.1 基本业务流程 527
11.3.2 生成仓库存放申请 527
11.3.3 处理仓库存放申请，生成存放建议 530
11.3.4 确认仓库存放建议 530
11.4 系统设置 532
11.4.1 仓库常量 532
11.4.2 库位主文件 533
11.4.3 库位特征组 536
11.4.4 库位尺寸组 537
11.4.5 计量单位组定义 538
11.4.6 库位概况表 539
11.4.7 订单组 541
11.4.8 仓库申请包含规则 542
11.4.9 项目主文件相关设置 542
11.4.10 项目概况表 544
11.4.11 按项目的计量单位定义 546
11.4.12 随机规则 547
11.4.13 定义提货指令 548
11.4.14 定义提货选择 549
11.4.15 建立随机库位文件 550
11.5 小结 551
第12章 应付账款 552
12.1 概述 552
12.2 凭证处理 552
12.2.1 标准凭证录入 552
12.2.2 快速凭证录入 558
12.2.3 作废凭证 560
12.2.4 暂记凭证处理 563
12.2.5 多供应商多凭证录入 567
12.2.6 循环凭证处理 567
12.2.7 预付款凭证处理 569
12.3 供应商分类账查询 572
12.4 付款处理 573
12.4.1 快速状态变更 573
12.4.2 手工付款 576
12.4.3 自动付款 582
12.4.4 付款处理回顾 586
12.5 常用报表 586
12.5.1 未结应付账汇总报告 586
12.5.2 未结应付账明细报告 587
12.5.3 截止文件及相关报表 588
12.5.4 集成性报表 589
12.6 相关的系统设置 590
12.6.1 系统常量 590
12.6.2 自动会计指令AAI 591
12.6.3 用户自定义码UDC 593
12.6.4 供应商主文件 594
12.7 核对总账和应付的余额 599
12.8 电子银行接口 600
12.9 应付账款综合应用举例 600
12.9.1 购汇 600
12.9.2 外币付款 601
12.10 最佳实践 602
12.11 小结 602
附录A 润发软件简介 603
附录B 常用表以及常用字段 604
B.1 基础表 604
B.2 地址簿相关表 607
B.3 总账相关表 609
B.4 固定资产相关表 611
B.5 应收账款相关表 613
B.6 应付账款相关表 617
B.7 采购相关表 619
B.8 销售管理相关表 622
B.9 库存管理相关表 624
B.10 仓库管理相关表 628
B.11 运输管理相关表 629