总序 1
第一章 外汇与汇率概述 3
第一节 什么是外汇 3
一、外汇的含义 3
二、外汇的特征 5
三、外汇的种类 6
四、现钞和现汇的区别 8
五、外汇的作用 9
第二节 汇率概述 10
一、汇率的含义 10
二、汇率的标价方法 11
三、汇率的种类 14
第二章 汇率制度 23
第一节 固定汇率制度 23
一、固定汇率制度的含义 23
二、固定汇率制度的发展 23
三、固定汇率制度的调节机制 29
四、对固定汇率制的评价 30
第二节 浮动汇率制度 31
一、浮动汇率制度的含义 31
二、浮动汇率制度的种类 31
三、浮动汇率制度的调节机制 33
四、对浮动汇率制度的评价 34
第三节 中国汇率制度 35
一、人民币汇率制度的演变 36
二、现行人民币汇率制度 39
第三章 汇率的形成与变动 45
第一节 汇率的决定 45
一、国际金本位制下汇率的决定基础 45
二、纸币本位制度下汇率的决定基础 47
三、汇率的形成 49
第二节 汇率的变动 50
一、汇率变动的类型 50
二、汇率变动的计算 51
第三节 影响汇率变动的因素 54
一、影响汇率变动的长期因素 54
二、影响汇率变动的短期因素 57
第四节 汇率变动对经济的影响 61
一、汇率变动对国际收支的影响 61
二、汇率变动对国内经济的影响 63
三、汇率变动对国际经济关系的影响 64
第四章 外汇市场与外汇交易 67
第一节 外汇市场概述 67
一、外汇市场的含义 67
二、外汇市场的种类 67
三、外汇市场的构成 70
四、外汇市场的组织形式 74
五、外汇市场的特点及作用 75
第二节 外汇交易 77
一、外汇交易的含义 77
二、外汇交易工具 78
三、外汇交易方式 81
第三节 世界主要外汇市场 83
一、伦敦外汇市场 83
二、纽约外汇市场 85
三、东京外汇市场 86
四、新加坡外汇市场 88
五、香港外汇市场 89
六、苏黎世外汇市场 90
七、法兰克福外汇市场 90
第三节 中国外汇市场 91
一、中国外汇市场的发展 91
二、中国外汇交易中心 94
三、中国外汇市场的特点 95
第五章 即期外汇交易 99
第一节 即期外汇交易概述 99
一、即期外汇交易的含义 99
二、即期外汇交易的作用 100
三、即期外汇交易的层次 101
第二节 即期外汇交易的报价 104
一、即期外汇市场的报价方法 105
二、即期外汇市场报价的惯例 106
三、即期外汇交易报价的依据 108
四、即期外汇交易的报价技巧 110
第三节 即期外汇交易的汇率 111
一、即期汇率的种类 111
二、即期汇率的计算 113
第四节 即期外汇交易的结算 118
一、交易地和结算地 118
二、即期外汇交易的结算时间 119
第五节 即期市场上的套汇交易 120
一、直接套汇 121
二、间接套汇 121
第六章 远期外汇交易 125
第一节 远期外汇交易概述 125
一、远期外汇交易的含义 125
二、远期外汇交易的种类 125
三、远期外汇交易的作用 127
第二节 远期外汇交易的汇率 129
一、远期汇率的标价方法 129
二、远期汇率的决定 131
三、远期汇率的计算 133
四、远期外汇交叉汇率的计算 134
第三节 远期外汇交易的结算 135
一、远期外汇交易的交割日 135
二、我国的远期外汇买卖 136
第四节 择期外汇交易 138
一、择期外汇交易的含义 138
二、择期外汇交易的汇率 139
三、择期外汇交易的计算步骤 140
第五节 掉期外汇交易 140
一、掉期外汇交易的含义 140
二、掉期交易的种类 141
三、掉期交易的作用 142
四、掉期汇率的计算 143
五、掉期交易的程序 146
第六节 套汇交易 147
一、套汇的含义 147
二、地点套汇 148
三、时间套汇 149
第七节 套利交易 150
一、套利的含义 150
二、无抵补的套利 150
三、抵补套利 151
第七章 外汇期货交易 155
第一节 外汇期货交易概述 155
一、外汇期货交易的含义 155
二、外汇期货合同 156
第二节 外汇期货交易的基本原理 157
一、外汇期货交易的对象 157
二、外汇期货交易的交易单位 157
三、外汇期货交易的标价 158
四、标准交割时间 159
五、外汇期货交易的经纪公司及其经纪人 160
六、外汇期货交易的保证金 160
七、外汇期货的交易方式 162
第三节 外汇期货交易的程序 163
一、选择经纪公司及经纪人 163
二、开立保证金账户 164
三、订单（指令） 164
四、期货合同的清算与交割 168
第四节 外汇期货交易技术 169
一、外汇期货套期保值技术 170
二、外汇期货投机技术 175
第五节 外汇期货交易与远期外汇交易的区别 178
一、交易方法 178
二、标准化合约 179
三、价格波动 179
四、保证金制度 180
五、结算方式 180
第八章 外汇期权交易 183
第一节 外汇期权概述 183
一、外汇期权的含义 183
二、外汇期权合同 183
三、外汇期权的种类 185
第二节 外汇期权的价格 188
一、外汇期权的报价 188
二、期权价格的构成 189
三、影响外汇期权价格的因素 192
第三节 外汇期权合同的清算与交割 194
一、清算与交割方式 194
二、我国外汇期权交易 195
三、看涨期权的盈亏计算 196
四、看跌期权的盈亏计算 198
第四节 外汇期权交易技术 201
一、外汇期权保值技术 201
二、外汇期权投机技术 204
第五节 外汇期权与远期外汇交易、外汇期货交易的比较 218
第九章 外汇汇率走势预测影响因素 224
第一节 基本经济因素 224
一、国民生产总值（GNP） 224
二、通货膨胀 225
三、利率 228
四、就业 229
五、个人收入 229
六、工业订单 230
七、商业库存和销售 231
八、外贸平衡数字 232
九、经济先行指标指数 232
第二节 政策因素 237
一、中央银行对外汇市场的干预 238
二、国际间的协调 240
第三节 社会政治因素 244
一、大选 245
二、政权更迭 246
三、战争或政变 247
第四节 心理因素 248
一、市场预期 248
二、投机信息 250
三、经济新闻 250
第十章 外汇汇率走势预测——图形分析 257
第一节 技术分析概述 257
一、技术分析的原理 257
二、技术分析的方法 261
三、技术分析的优缺点 261
第二节 条形图 262
一、条形图的绘制 262
二、条形图的走势分析 263
第三节 K线图 280
一、K线图的绘制 281
二、单个K线图的观察法 282
三、多个K线的分析 287
四、K线图的分析 294
第四节 线图和即时图 294
一、线图 294
二、即时图 295
第五节 点数图 296
一、点数图的绘制 296
二、点数图的分析 299
第十一章 汇率预测——指标分析 305
第一节 移动平均线分析 305
一、移动平均线的种类 305
二、移动平均线的绘制 307
三、移动平均线的分析 308
第二节 平滑异动移动平均法 312
一、平滑异动移动平均法的原理 312
二、计算方法 313
三、分析方法 313
第三节 相对强弱指数分析 314
一、相对强弱指数分析的原理 315
二、相对强弱指数的计算 316
三、相对强弱指数的功能 318
第四节 随机指数 319
一、基本原理 320
二、计算方法 320
三、分析方法 321
第五节 动能指标 322
一、动能指标的基本原理 322
二、动能指标的计算 322
三、分析方法 323
第六节 波浪理论的应用 324
一、波浪理论 324
第七节 成交量和未平仓量分析 326
一、成交量 326
二、未平仓量分析 328
三、成交量和未平仓量的综合分析 330
附录 332
附录一：汇市术语选释 332
附录二：常用货币符号 349
附录三：国际主要外汇市场交易时间表 350
附录四：最新外币存款利率表（中国银行） 351
主要参考书目 352