第1章 运用Excel 2016创建财务管理表格 1
1.1 新建“财务人员基本情况登记表”工作簿 2
1.1.1 新建工作簿 2
1.1.2 保存工作簿 3
1.1.3 打开工作簿 4
1.1.4 关闭工作簿 4
1.2 创建“财务人员基本情况登记表”工作表 5
1.2.1 工作簿与工作表的关系 12
1.2.2 快速插入工作表 12
1.2.3 重命名工作表 13
1.2.4 移动工作表 15
1.2.5 复制工作表 17
1.2.6 隐藏与显示工作表 19
1.2.7 显示工作表 20
1.2.8 删除工作表 21
1.2.9 更改工作表标签颜色 23
1.3 单元格的操作 24
1.3.1 选取一个或多个单元格 24
1.3.2 选取单元格区域 25
1.3.3 删除表格中的单元格 27
1.3.4 设置行高与列宽 28
1.4 使用Excel 2016创建最新会计科目表 31
1.4.1 使用查找与替换功能更新旧科目表 31
1.4.2 并排比较新旧科目表 33
1.5 设置通用记账凭证格式 34
1.5.1 合并单元格 34
1.5.2 设置文本格式 35
1.5.3 设置自动换行 36
1.5.4 设置表格边框格式 37
1.5.5 设置单元格填充格式 38
1.6 为收款凭证使用单元格样式 41
1.6.1 套用单元格样式 41
1.6.2 新建单元格样式 42
1.6.3 合并样式 43
1.7 使用表格格式快速美化凭证汇总表 45
1.7.1 套用内置表格格式美化凭证汇总表 45
1.7.2 自定义表格样式 47
第2章 会计报表 50
2.1 现金流量表 51
2.1.1 编制现金流量表 51
2.1.2 在不同的视图下现金流量表的查看方式 61
2.1.3 设置工作表的显示比例 66
2.1.4 拆分和冻结窗口 70
2.2 资产负债表 71
2.2.1 编制资产负债表 71
2.2.2 相关函数介绍 76
2.2.3 设置万元显示格式 77
2.3 科目余额表的计算 79
2.4 利润表 81
2.4.1 编制利润表 81
2.4.2 创建费用统计图表 86
2.5 综合运用：销售收入、成本、费用和税金综合分析 87
2.5.1 单项产品销售收入与成本分析 87
2.5.2 本年销售收入、成本、费用和税金分析 97
2.5.3 销售收入与成本年度对比分析 109
第3章 会计账簿中的函数应用 116
3.1 登记现金日记账 117
3.1.1 相关函数介绍 117
3.1.2 输入文本类型数据 123
3.1.3 输入数值类型数据 127
3.1.4 输入日期和时间类型数据 130
3.1.5 插入符号 133
3.2 登记银行存款日记账 135
3.2.1 相关函数介绍 135
3.2.2 打开“现金日记账”工作簿 139
3.2.3 清除单元格内容和格式 140
3.2.4 撤销和恢复操作 144
3.2.5 修改并另存为“银行存款日记账” 146
3.2.6 使用填充功能快速录入相同数据 148
3.3 数量金额式明细分类账的设置与登记 151
3.3.1 录入“原材料”明细分类账数据 152
3.3.2 设置公式自动计算 153
3.3.3 设置数字格式 156
3.3.4 隐藏工作表中的零值 159
3.4 总账设计 160
3.4.1 创建总账表格 160
3.4.2 设置数据验证 163
第4章 Excel中的财务函数 168
4.1 固定资产折旧计算 169
4.1.1 直线折旧法与SLN函数 169
4.1.2 固定余额递减折旧法与DB函数 170
4.1.3 双倍余额递减折旧法与DDB函数 173
4.1.4 可变余额递减折旧法与VDB函数 174
4.1.5 年数总和折旧法与SYD函数 177
4.2 本金和利息计算函数 179
4.2.1 分期付款函数PMT 179
4.2.2 计算付款中的本金和利息函数PPMT和IPMT 180
4.2.3 计算阶段本金和利息函数CUMPRINC和CUMIPMT 182
4.3 投资计算函数 184
4.3.1 计算一笔投资的未来值函数FV 184
4.3.2 计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE 185
4.3.3 计算投资的现值函数PV 186
4.3.4 计算非固定回报的投资函数NPV 187
4.3.5 计算现金流的净现值函数XNPV 189
4.3.6 计算投资回收率函数RATE 190
4.4 报酬率计算函数 191
4.4.1 返回现金流的内部收益率函数IRR 192
4.4.2 返回现金流的修正内部收益率MIRR 193
4.4.3 返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR 195
4.5 实战——使用净现值法评价投资方案 197
第5章 进销存管理 199
5.1 采购管理 200
5.1.1 相关函数介绍 200
5.1.2 填写采购申请单 206
5.1.3 创建采购记录单 209
5.2 销售管理 212
5.2.1 创建销售记录单 212
5.2.2 销售数据分析 217
5.3 库存管理 223
5.3.1 制作商品代码表 223
5.3.2 制作出入库单据 228
5.3.3 入库信息设置 231
5.3.4 出库信息设置 235
5.3.5 库存统计 237
5.3.6 库存量控制 243
第6章 企业往来账款处理 246
6.1 完善应收账款数据 247
6.1.1 定义名称 247
6.1.2 使用“名称管理器”管理名称 251
6.1.3 在公式中使用名称 252
6.1.4 定义和使用三维名称计算全年销量 254
6.2 使用“排序”功能分析应收账款 255
6.2.1 简单排序 255
6.2.2 多关键字排序 257
6.2.3 自定义排序 261
6.3 使用Excel中的筛选功能分析应收账款 264
6.3.1 自动筛选 264
6.3.2 自定义自动筛选方式 266
6.3.3 高级筛选 279
6.3.4 筛选中新增“搜索”功能 281
6.3.5 快速筛选不重复记录 283
6.4 分类汇总应付账款 284
6.4.1 创建简单分类汇总 284
6.4.2 创建嵌套分类汇总 286
6.4.3 分级显示分类汇总数据 287
6.4.4 删除分类汇总 288
6.4.5 分页显示分类汇总数据 289
6.5 实战——使用排序和汇总功能分析应收账款账龄 290
第7章 员工工资核算与管理 293
7.1 基本工资管理表单 294
7.1.1 创建员工基本工资管理表 294
7.1.2 查询员工工资数据 295
7.1.3 计算工龄并设置数字格式 296
7.1.4 计算工龄工资 297
7.1.5 在输入整数后自动添加指定位数小数 298
7.2 奖惩管理表 299
7.2.1 创建奖惩管理表 299
7.2.2 计算业务员的业绩奖金 300
7.3 创建津贴表 300
7.3.1 创建津贴表 300
7.3.2 SUM函数计算员工津贴合计 301
7.4 个人所得税表 302
7.4.1 创建“个人所得税表” 302
7.4.2 计算适用税率 302
7.4.3 计算速算扣除数 304
7.4.4 计算个人所得税 304
7.4.5 显示单元格公式 305
7.5 工资统计表 306
7.5.1 创建“工资统计表” 306
7.5.2 计算应发工资 306
7.5.3 计算实发工资 307
7.5.4 定义数据编辑区域名称 308
7.6 制作工资条 309
7.6.1 建立工资条表格 309
7.6.2 设置工资条数据 310
7.6.3 快速生成全部员工的工资条 311
7.6.4 打印工资条 312
7.6.5 更改Excel的日期格式 313
第8章 固定资产管理 315
8.1 建立资产清单 316
8.1.1 建立固定资产清单 316
8.1.2 利用数据有效性填充数据 316
8.1.3 设置使用时间格式 318
8.1.4 计算数据相关值 319
8.2 固定资产查询 322
8.2.1 按类别查找固定资产 322
8.2.2 按价值段查找固定资产 323
8.2.3 标记固定资产数据项 324
8.3 计算固定资产折旧值 325
8.3.1 使用平均年限折旧法计算折旧值 325
8.3.2 使用双倍余额递减法计算折旧值 327
8.3.3 使用年数总和折旧法计算折旧值 330
8.4 分析固定资产结构 332
8.4.1 创建折线图 332
8.4.2 设计折线图表格式 333
第9章 资产负债管理 336
9.1 短期负债结构分析表 337
9.1.1 创建短期负债结构分析表 337
9.1.2 输入货币符号 337
9.1.3 计算本期增减数 339
9.1.4 合计短期负债数据 340
9.1.5 计算比率排名 340
9.2 资产负债表 342
9.2.1 合计总分类账 342
9.2.2 创建资产负债表 343
9.2.3 计算“流动资产”期初数与期末数 344
9.2.4 计算“固定资产”期初数与期末数 348
9.2.5 计算“流动负债”期初数与期末数 351
9.2.6 计算“所有者权益”期初数与期末数 353
9.3 数据安全性管理 355
9.3.1 保护单个工作表 355
9.3.2 保护部分单元格 357
9.3.3 保护工作簿 358
第10章 现金和银行存款管理系统 359
10.1 创建系统表格 360
10.1.1 创建现金日记账表格 360
10.1.2 创建银行存款日记账表 360
10.1.3 创建管理员表 361
10.2 创建系统界面 362
10.2.1 创建界面菜单 363
10.2.2 添加界面命令按钮 367
10.2.3 创建宏按钮 369
10.3 添加系统程序 370
10.3.1 添加现金日记账程序 371
10.3.2 添加银行存款日记账程序 372
10.4 信任中心设置 374
第11章 现金流量表管理 376
11.1 现金流量表 377
11.1.1 创建现金流量表 377
11.1.2 填制现金流量表数据 377
11.1.3 冻结窗口查看数据 380
11.2 现金流量表结构分析 381
11.2.1 创建现金流量表分析表格 381
11.2.2 利用饼状图分析现金流量表 384
11.2.3 利用折线图分析季度流量变化 388
11.2.4 插入“迷你折线图” 390
11.3 现金流量比率计算 392
11.3.1 创建现金比率分析表 392
11.3.2 计算现金比率 393
11.3.3 计算经营净现金比率 394
11.3.4 隐藏表格公式 395
第12章 运用Excel 2016编制和分析财务报表 397
12.1 财务分析表 398
12.1.1 财务分析方式 398
12.1.2 Excel财务分析的步骤 398
12.1.3 创建财务分析表 399
12.2 财务状况及变化分析 401
12.2.1 财务状况分析 402
12.2.2 资产变化分析 404
12.2.3 负债变化分析 406
12.2.4 财务比率分析 408
12.3 杜邦分析图 408
12.3.1 创建杜邦分析图 409
12.3.2 绘制分析图流程线 410
12.3.3 填制杜邦分析图数据 411
第13章 活用数据透视表统计销售数据 414
13.1 何为数据透视表 415
13.1.1 基于工作簿的数据创建数据透视表 415
13.1.2 创建数据透视表的同时创建数据透视图 416
13.1.3 使用外部数据源创建数据透视表 418
13.2 设置数据透视表的字段格式 419
13.2.1 更改数据透视表字段列表视图 419
13.2.2 向数据透视表添加字段 420
13.2.3 报表区域间移动字段 422
13.2.4 调整字段顺序 423
13.2.5 删除字段 424
13.2.6 字段设置 425
13.3 编辑数据透视表 427
13.3.1 选择数据透视表 427
13.3.2 移动数据透视表 430
13.3.3 重命名数据透视表 431
13.3.4 更改数据透视表的数据源区域 432
13.4 设置数据透视表的外观和格式 434
13.4.1 设计数据透视表布局 434
13.4.2 为数据透视表应用样式 438
13.5 在数据透视表中分析与处理数据 439
13.5.1 对数据透视表进行排序操作 439
13.5.2 为数据透视表应用筛选 441
13.5.3 在数据透视表中插入切片器 443
13.5.4 为切片器应用样式 445
13.5.5 使用切片器筛选数据透视表中的数据 446
13.5.6 使用切片器连接同步控制多个数据透视表 446
13.6 创建数据透视图 447
13.7 编辑数据透视图 448
13.7.1 隐藏数据透视图中的字段按钮 448
13.7.2 使用字段按钮在数据透视图中筛选数据 449
13.8 实战——使用数据透视图表分析企业费用 452
第14章 企业成本分析 454
14.1 如何创建图表 455
14.1.1 基于已有数据创建图表 455
14.1.2 将图表保存为模板 456
14.1.3 根据自定义模板创建图表 459
14.2 编辑图表数据 460
14.2.1 更改图表类型 461
14.2.2 更改图表的布局和样式 462
14.2.3 更改图表的数据区域 464
14.2.4 更改图表大小和位置 466
14.3 手动设置图表格式 470
14.3.1 快速准确选择图表元素 470
14.3.2 设置图表标签格式 471
14.3.3 手动设置图表元素的格式 471
14.3.4 手动设置图表元素的格式 479
14.4 预测和分析图表数据 483
14.4.1 为图表添加趋势线 483
14.4.2 为图表添加误差线 485
14.5 实战——使用复合饼图分析企业财务费用 488
第15章 在单元格中创建图形分析销售利润 491
15.1 使用条件格式分析产品单位利润 492
15.1.1 使用条件格式突出显示数据 492
15.1.2 使用项目选取规则快速选择数据 493
15.1.3 使用数据条分析数据 496
15.1.4 使用色阶分析数据 497
15.1.5 使用图标集分析数据 499
15.2 自定义多条件规则分析销售税金 501
15.2.1 新建规则 501
15.2.2 管理规则 506
15.2.3 删除规则 508
15.3 使用迷你图分析营业费用 512
15.3.1 创建迷你图 512
15.3.2 更改迷你图类型 514
15.3.3 修改迷你图数据和位置 515
15.3.4 调整迷你图显示属性 518
15.3.5 为迷你图应用样式 519
15.4 创建迷你图组合图表分析企业利润 523
15.5 实战——使用Excel中的迷你图比较盈利状况 527
第16章 财务预测和规划分析 531
16.1 资金需要量预测 532
16.1.1 创建资金需要量预测模型 532
16.1.2 高低点法资金需要量预测 533
16.1.3 回归分析法资金需要量预测 535
16.2 企业营业费用线性预测 537
16.2.1 创建营业费用预测模型 537
16.2.2 线性拟合函数LINEST及应用 538
16.2.3 设置公式预测营业费用 541
16.3 使用指数法预测产量和生产成本 542
16.3.1 创建指数法预测模型 542
16.3.2 使用GROWTH函数预测 543
16.3.3 使用图表和趋势线预测 545
16.4 销量和利润总额回归分析 551
16.4.1 加载分析工具 552
16.4.2 使用“回归工具”进行预测 553
16.5 利润最大化规划求解 556
16.5.1 加载“规划求解加载项” 556
16.5.2 进行规划求解 558
16.6 实战——成本趋势分析和最小化规划求解 563
第17章 网络化财务管理 570
17.1 局域网与共享资源定义 571
17.1.1 设置小型办公局域网 571
17.1.2 使用共享工作簿进行协作 572
17.1.3 使用共享文件夹进行协作 574
17.2 远程协同办公 575
17.2.1 将财务数据发送到对方邮箱 576
17.2.2 将财务数据保存到Web网页 578
17.3 网络化财务管理的发展 580
17.3.1 网络化财务管理的功能特点 580
17.3.2 网络化财务管理存在的问题 581
17.3.3 解决网络化财务管理问题的对策 581
第18章 数据查询与工作表打印 583
18.1 数据查询 584
18.1.1 简单数据的筛选 584
18.1.2 使用自定义筛选 586
18.1.3 高级筛选 587
18.2 打印会计凭证 589
18.2.1 会计凭证的页面设置 589
18.2.2 打印会计凭证 593
18.3 打印工资条 595
18.3.1 设置工资条的打印区域 596
18.3.2 工资条的页面设置 600
18.3.3 打印多份工资条 603
18.4 打印会计报表 604
18.4.1 会计报表的页面设置 604
18.4.2 打印会计报表 618
18.4.3 打印收入与费用分析图表 619
18.4.4 打印整个工作簿 620