项目一 期初建账 1
【项目目标】 1
任务一 账套初始化 1
【任务导入】 1
一、企业概况 1
二、企业数据 1
【知识准备】 2
一、系统管理概述 2
二、系统管理的功能 2
【任务实施】 2
一、设置操作员 2
二、建立账套 4
三、用户权限设置 9
【任务检测】 10
一、企业概况 10
二、企业数据 10
任务二 设置基础档案 11
【任务导入】 11
一、企业机构人员信息 11
二、企业客商信息 11
三、企业存货信息 12
四、企业财务信息 12
五、企业收付结算信息 13
六、企业业务信息 14
【知识准备】 14
一、企业应用平台 14
二、企业应用平台的功能 14
【任务实施】 15
一、设置机构人员 15
二、设置客商信息 18
三、设置存货信息 20
四、设置财务信息 23
五、设置收付结算信息 29
六、设置业务信息 31
【任务检测】 36
任务三 各系统初始化 36
【任务导入】 36
一、总账选项设置 36
二、应收应付款初始设置 36
三、固定资产初始设置 36
四、供应链初始设置 37
五、薪资初始设置 37
【知识准备】 38
一、总账管理系统 38
二、应收应付款系统初始设置 38
三、固定资产系统初始设置 38
四、供应链系统初始设置 38
五、薪资系统初始设置 39
【任务实施】 39
一、总账选项设置 39
二、应收应付款初始设置 41
三、固定资产初始设置 43
四、供应链初始设置 48
五、薪资初始设置 49
【任务检测】 55
任务四 各系统初始数据录入 55
【任务导入】 55
一、应收、应付款系统初始数据录入 55
二、总账初始数据录入 55
三、固定资产系统初始数据录入 55
四、采购与销售管理系统初始数据录入 56
五、库存管理与存货核算系统初始数据录入 56
【知识准备】 56
一、应收、应付款系统初始数据录入 56
二、总账初始数据录入 57
三、固定资产系统初始数据录入 57
四、采购与销售管理系统初始数据录入 57
五、库存管理与存货核算系统初始数据录入 57
【任务实施】 57
一、应收、应付款系统初始数据录入 57
二、总账初始数据录入 59
三、固定资产系统初始数据录入 61
四、采购与销售管理系统初始数据录入 62
五、库存管理与存货核算系统初始数据录入 64
【任务检测】 68
【项目实训】 68
一、账套初始化 68
二、总账初始设置 68
三、其他系统初始化 70
四、总账初始化 70
项目二 会计日常工作 72
【项目目标】 72
任务一 简单业务的处理 72
【任务导入】 72
一、简单记账凭证的填制 72
二、涉及多核算业务的处理 72
三、设置常用摘要和常用凭证 72
【知识准备】 72
一、总账系统日常业务管理概述 72
二、凭证录入功能 73
【任务实施】 73
一、简单记账凭证的填制 73
二、涉及多核算业务的处理 74
三、设置常用摘要和常用凭证 75
【任务检测】 77
一、填制凭证 77
二、生成常用凭证 77
任务二 特殊业务的处理 77
【任务导入】 77
一、采购业务的处理 77
二、材料出库业务的处理 77
三、产品完工入库业务的处理 78
四、销售业务的处理 78
五、固定资产业务的处理 78
六、薪资业务的处理 78
【知识准备】 79
一、应收款管理系统日常功能 79
二、应付款管理系统日常功能 80
三、采购管理系统日常功能 80
四、销售管理系统日常功能 80
五、库存管理系统日常功能 80
六、存货核算系统日常功能 81
七、固定资产管理系统日常功能 81
八、薪资管理系统日常功能 81
【任务实施】 82
一、采购业务的处理 82
二、材料出库业务的处理 89
三、产成品完工入库业务的处理 91
四、销售业务的处理 93
五、固定资产业务的处理 100
六、薪资业务的处理 103
【任务检测】 110
一、采购业务的处理 110
二、销售业务的处理 110
三、固定资产业务的处理 110
四、薪资业务的处理 110
任务三 记账凭证的其他处理 111
【任务导入】 111
一、审核凭证 111
二、出纳签字 111
三、记账 111
四、凭证的修改 111
【知识准备】 111
一、凭证审核功能 111
二、出纳签字功能 112
三、凭证记账功能 112
四、凭证的修改功能 112
【任务实施】 112
一、审核凭证 112
二、出纳签字 114
三、记账 116
四、凭证的修改 117
【任务检测】 119
一、审核凭证 119
二、出纳签字 119
三、记账 119
【项目实训】 119
一、填制凭证 119
二、审核凭证、出纳签字和记账 130
项目三 会计期末工作 131
【项目目标】 131
任务一 自动转账业务的处理 131
【任务导入】 132
【知识准备】 132
【任务实施】 132
一、转账定义 132
二、转账生成 134
【任务检测】 135
任务二 各系统期末业务的处理 135
【任务导入】 136
【知识准备】 136
一、坏账处理 136
二、计提坏账准备 136
三、坏账发生 137
四、坏账收回 137
五、坏账查询 138
六、计提折旧 138
【任务实施】 139
一、计提坏账准备 139
二、计提固定资产折旧 141
三、结转当期损益 143
【任务检测】 147
任务三 结账 147
【任务导入】 147
【知识准备】 147
一、月末结账的基本顺序及有关注意事项 147
二、存货核算系统月末处理的主要工作 147
三、应收款管理系统月末结账规则 148
四、应付款管理系统月末结账规则 148
五、固定资产的月末结账与取消结账 148
六、薪资系统月末结账注意事项 149
【任务实施】 149
一、采购与销售管理结账 149
二、库存与存货核算结账 151
三、应收与应付款管理结账 154
四、固定资产管理结账 157
五、薪资管理结账 158
六、总账结账 161
【任务检测】 165
【项目实训】 165
项目四 编制财务报表 165
【项目目标】 165
任务一 编制资产负债表和利润表 165
【任务导入】 166
【知识准备】 166
【任务实施】 166
一、编制资产负债表 166
二、编制利润表 169
【任务检测】 171
任务二 编制财务分析表 171
【任务导入】 171
【知识准备】 171
一、报表的建立 171
二、设置行高与列宽 173
三、区域画线 173
四、单元属性 174
五、格式加锁 174
六、套用格式 174
七、自定义模板 175
八、生成常用报表 176
九、报表模板 176
十、定义组合单元 177
十一、定义可变区 178
十二、设置关键字 178
十三、编辑报表公式 180
【任务实施】 181
一、表头与表脚的设置 181
二、表体的设置 183
三、单元公式的设置 185