项目一认识出纳职业 1
任务一认识出纳工作 1
任务二认识出纳人员 7
任务三认识出纳工作组织 13
项目二现金业务处理 20
任务一掌握库存现金限额的核定 20
任务二掌握现金收入业务处理 25
任务三掌握现金支付业务处理 37
任务四掌握现金清查业务处理 46
项目三银行存款账户业务处理 62
任务一知悉开立银行存款账户业务处理 62
任务二知悉变更银行存款账户业务处理 72
任务三知悉撤销银行存款账户业务处理 75
项目四银行支付结算业务处理 80
任务一掌握支票结算业务处理 80
任务二掌握银行本票结算业务处理 90
任务三掌握银行汇票结算业务处理 100
任务四掌握商业汇票结算业务处理 111
任务五掌握汇兑结算业务处理 130
任务六掌握托收承付结算业务处理 138
项目五出纳报表业务处理 174
任务一学会编制库存现金盘点报告单 174
任务二学会编制银行存款余额调节表 179
任务三学会编制出纳报告单 184
项目六出纳工作的交接 191
任务一知悉出纳工作的交接手续 191
任务二学会编制出纳工作移交表 194
参考文献 204