第一部分 应用方案 1
第1章 系统介绍 1
1.1 主要功能 1
1.2 系统特点 4
1.3 产品接口 6
1.4 如何使用本系统功能（应用解决方案） 7
1.4.1 工业企业 7
1.4.2 商品流通企业 8
1.4.3 具体方案 8
1.4.4 集成应用方案 9
第2章 系统操作流程 11
2.1 第一年使用采购管理系统 11
2.2 第二年使用采购管理系统 11
2.3 采购管理日常业务操作流程 14
第3章 应用准备 15
3.1 设立账套参数 15
3.1.1 编码方案 15
3.1.2 数据精度 16
3.1.3 业务范围 16
3.2 建立分类体系 17
3.3 建立编码档案 17
3.4 设置其他编码 18
3.5 单据设计 19
第二部分 应用操作 23
第4章 系统初始 23
4.1 期初暂估入库 23
4.2 期初在途存货 27
4.3 期初受托代销商品 30
4.4 期初记账 32
第5章 采购订单管理 33
5.1 采购订单 33
5.1.1 如何录入采购订单 35
5.1.2 如何根据采购计划编制采购订单 36
5.1.3 何时审核订单 37
5.1.4 何时关闭订单，怎样关闭 38
5.1.5 怎样利用订单列表 39
5.2 采购订单执行 42
5.2.1 订单执行统计表 43
5.2.2 采购订货统计表 44
5.2.3 向供应商发催货单 45
5.2.4 如何处理期初采购订单 47
第6章 日常业务 48
6.1 采购入库 48
6.1.1 如何进行暂估入库 51
6.1.2 如何输入受托代销入库单 54
6.1.3 如何根据采购订单填制入库单 55
6.1.4 何时根据采购发票填制入库单 57
6.1.5 什么情况进行退货处理，如何退货 57
6.1.6 如何修改入库单 59
6.1.7 怎样利用入库单明细列表 59
6.2 采购发票 61
6.2.1 如何填制增值税专用发票 64
6.2.2 普通发票包含那些发票凭证，如何填制 66
6.2.3 如何填制运费发票 67
6.2.4 如何根据入库单产生发票 68
6.2.5 何时填制红字（负数）发票 69
6.2.6 如何修改发票 69
6.2.7 怎样利用发票明细列表 70
6.2.8 采购发票何时记应付账 71
6.3 采购结算 71
6.3.1 如何进行自动结算 72
6.3.2 如何进行手工结算 73
6.3.3 如何处理采购发生的运杂费用 76
6.3.4 采购货物的“溢余短缺”结算处理 76
6.3.5 如何对红字入库单进行结算 78
6.3.6 如何对红字发票进行结算 79
6.3.7 如何利用采购结算列表 80
6.3.8 如何取消采购结算 81
6.3.9 是否可以跨月结算 83
6.4 受托代销结算 83
6.4.1 如何进行受托代销结算 83
6.4.2 如何取消受托代销结算 85
6.5 制凭证 85
第7章 采购账表 87
7.1 我的账表 87
7.1.1 如何建立我的账夹 87
7.1.2 如何给我的账表建口令 89
7.1.3 如何改变我的账夹名称 90
7.1.4 如何删除我的账表和账夹 90
7.2 采购明细 91
7.2.1 如何查询采购明细表 93
7.2.2 如何查询入库明细表 96
7.2.3 如何查询结算明细表 98
7.2.4 如何查询货到票未到明细表 101
7.2.5 如何查询票到货未到明细表 102
7.2.6 如何查询费用明细表 104
7.2.7 如何查受托代销结算明细表 105
7.3 采购统计 107
7.3.1 如何查询采购统计表 109
7.3.2 如何进行入库统计 112
7.3.3 如何进行结算统计 114
7.3.4 如何进行货到票未到统计 115
7.3.5 如何进行票到货未到统计 115
7.3.6 如何查看受托代销结算统计表 115
7.3.7 如何查看采购综合统计表 117
7.4 采购账簿 119
7.4.1 如何查询在途货物余额表 120
7.4.2 如何查询暂估入库余额表 122
7.4.3 如何查询代销商品款余额表 122
7.4.4 如何查询代销商品款台账 123
7.5 采购分析 124
7.5.1 采购成本分析 125
7.5.2 供应商价格对比分析 126
7.5.3 采购类型结构分析 128
7.5.4 采购资金比重分析 128
7.5.5 采购费用分析 130
7.5.6 采购货龄综合分析 131
第8章 月末结账 134
第三部分 附录 137
附录A 工具栏图标操作一览表 137
附录B 功能键／快捷键一览表 139
基本操作键 139
命令快捷键 140
附录C 企业采购管理制度（参考模板） 141
一、岗位设置 141
二、岗位职责 141
三、业务流程 142