第1章电脑炒股指期货快速入门 1
1.1初识股指期货 1
1.1.1什么是期货及期货的类型 2
1.1.2什么是股指期货 4
1.1.3股指期货的特性 5
1.1.4股指期货的特点 5
1.1.5股指期货的功能 6
1.1.6股指期货与股票的区别 7
1.2股指期货交易品种 10
1.2.1国外常见股指期货合约 10
1.2.2沪深300股指期货 10
1.2.3上证50股指期货 14
1.2.4中证500股指期货 15
1.3股指期货的结构与历史 16
1.3.1股指期货市场结构 17
1.3.2什么是股指期货的经纪和自营业务 17
1.3.3期货公司在市场中扮演什么角色 18
1.3.4证券公司担任IB是什么 18
1.3.5什么是结算会员 19
1.3.6结算银行在股指期货市场上扮演什么角色 19
1.3.7中国证监会对股指期货市场是如何监管的 20
1.3.8中国期货保证金监控中心有什么作用 20
1.3.9股指期货是如何发展起来的 21
1.4股指期货行情分析软件 22
1.4.1下载同花顺软件 22
1.4.2安装同花顺软件 23
1.4.3同花顺软件的用户注册与登录 24
1.4.4利用同花顺软件查看股指期货行情 26
第2章股指期货入市指南 28
2.1电脑炒股指期货的流程 29
2.2炒股指期货的开户 29
2.2.1投资者适当性制度 29
2.2.2股指期货交易开户流程 30
2.2.3开户需要带哪些材料 31
2.2.4期货交易风险说明书 31
2.2.5选择交易方式 31
2.2.6期货经纪合同书 32
2.2.7申请交易编码及确认资金账号 33
2.2.8打入交易保证金并确认到账 33
2.2.9开户注意事项 33
2.3股指期货交易的出入金 35
2.3.1个人和法人的出入金 35
2.3.2保证金封闭运行制度 35
2.4股指期货的下单和成交 36
2.4.1股指期货的下单注意事项 36
2.4.2股指期货的成交原则 38
2.4.3与交易相关的制度 39
2.5股指期货的结算 40
2.5.1结算流程 40
2.5.2结算价和结算公式 42
2.5.3与结算相关的制度 44
2.6股指期货的交割、展期和移仓 46
2.6.1股指期货的交割 46
2.6.2股指期货的展期 46
2.6.3股指期货的移仓 47
第3章股指期货的分析方法 48
3.1股指期货的基本面分析方法 49
3.1.1经济波动周期对股指期货的影响 49
3.1.2宏观经济政策对股指期货的影响 50
3.1.3通货膨胀对股指期货的影响 51
3.1.4利率对股指期货的影响 52
3.1.5汇率对股指期货的影响 53
3.1.6 CPI和PPI对股指期货的影响 53
3.1.7自然因素对股指期货的影响 53
3.1.8基本面因素分析应注意的事项 54
3.2股指期货的技术分析方法 55
3.2.1什么是技术分析 55
3.2.2技术分析的三个基本假设 55
3.2.3技术分析与基本面分析 58
3.3技术分析的优缺点 58
3.3.1技术分析的优点 58
3.3.2技术分析的缺点 59
3.4技术分析的类型 60
3.4.1 K线分析技术 61
3.4.2趋势分析技术 61
3.4.3形态分析技术 61
3.4.4指标分析技术 62
3.5技术分析的两个基本工具 63
3.5.1线形图 63
3.5.2 K线图 64
3.6技术分析其实就是经验总结 65
3.7技术分析的反面意见 66
3.7.1预言自我应验 66
3.7.2过去能否预测未来 67
3.7.3随机漫步理论 68
第4章 股指期货的K线分析技术 69
4.1 K线的意义及注意事项 70
4.1.1 K线的意义 70
4.1.2 K线运用注意事项 70
4.2见底信号的K线和K线组合 72
4.2.1早晨之星 72
4.2.2好友反攻、曙光初现和旭日东升 73
4.2.3平底 76
4.2.4塔形底 78
4.2.5锤头线 79
4.2.6倒锤头线 81
4.3见顶信号的K线和K线组合 82
4.3.1黄昏之星 82
4.3.2淡友反攻、乌云盖顶和倾盆大雨 83
4.3.3平顶 86
4.3.4塔形顶 87
4.3.5射击之星 88
4.4其他常见的K线和K线组合 89
4.4.1红三兵和黑三兵 89
4.4.2两红夹一黑和两黑夹一红 90
4.4.3大阳线和大阴线 91
4.4.4其他常见的K线和K线组合的实战应用 92
第5章 股指期货的趋势分析技术 95
5.1初识趋势 96
5.1.1什么是趋势 96
5.1.2趋势的方向 96
5.1.3趋势的类型 97
5.2趋势线 99
5.2.1趋势线的定义 99
5.2.2趋势线的作用 100
5.2.3趋势线的类型 100
5.2.4上升趋势线应用实战 105
5.2.5下降趋势线应用实战 106
5.2.6趋势线应用注意事项 107
5.3管道线 108
5.4压力线和支撑线 110
5.4.1压力线和支撑线的含义 110
5.4.2支撑线和压力线的作用 112
5.4.3支撑线和压力线的重要性及突破确认 112
5.5黄金分割线 113
第6章 股指期货的形态分析技术 116
6.1初识形态 117
6.1.1什么是反转形态 117
6.1.2反转形态的特征 118
6.1.3持续形态的市场含义 119
6.2顶部反转形态 120
6.2.1头肩顶 120
6.2.2双重顶 122
6.2.3圆弧顶 124
6.2.4 V形顶 125
6.3底部反转形态 127
6.3.1头肩底 127
6.3.2双重底 129
6.3.3圆弧底 131
6.3.4 V形底 132
6.4持续形态 134
6.4.1上升三角形 134
6.4.2上升旗形 135
6.4.3下降楔形 137
6.4.4下降三角形 138
6.4.5下降旗形 139
6.4.6上升楔形 140
第7章 股指期货的均线分析技术 141
7.1初识均线 142
7.1.1均线的定义 142
7.1.2均线的类型 142
7.1.3均线的特性 144
7.2均线的基本操作 145
7.3见底和见顶信号的均线 148
7.3.1黄金交叉和银山谷 148
7.3.2死亡交叉和死亡谷 149
7.4做多信号的均线 151
7.4.1多头排列和金山谷 151
7.4.2首次交叉向上发散形和再次交叉向上发散形 153
7.4.3上山爬坡形和逐浪上升形 154
7.5做空信号的均线 156
7.5.1利用死亡交叉做空 156
7.5.2利用首次和再次黏合向下发散形做空 157
第8章股指期货的MACD分析技术 160
8.1初识MACD 161
8.1.1 MACD概述 161
8.1.2 MACD的设置 162
8.2 MACD实战做多技巧 165
8.2.1 MACD金叉做多技巧 165
8.2.2 MACD指标底背离做多技巧 168
8.2.3 MACD指标绿柱底背离做多技巧 170
8.2.4 MACD指标二次金叉做多技巧 171
8.3 MACD实战做空技巧 172
8.3.1 MACD死叉做空技巧 172
8.3.2 MACD指标顶背离做空技巧 175
8.3.3 MACD指标红柱顶背离做空技巧 176
第9章股指期货的分时图分析技术 178
9.1初识分时图 179
9.1.1分时线和均价线 179
9.1.2成交量和持仓量 181
9.1.3盘口数据和成交明细 181
9.2分时图的时间段 184
9.2.1开盘阶段 184
9.2.2续盘阶段 184
9.2.3终盘阶段 186
9.3分时图做多技巧 186
9.3.1双底做多技巧 186
9.3.2 V形底做多技巧 188
9.3.3头肩底做多技巧 189
9.3.4圆弧底做多技巧 190
9.3.5均价线支撑做多技巧 191
9.3.6新高突破做多技巧 192
9.4分时图做空技巧 193
9.4.1双顶做空技巧 193
9.4.2 V形顶做空技巧 194
9.4.3头肩顶做空技巧 196
9.4.4圆弧顶做空技巧 197
9.4.5均价线压力做空技巧 198
9.4.6低点跌破做空技巧 199
第10章 股指期货的套期保值技巧 201
10.1初识套期保值 202
10.1.1什么是套期保值 202
10.1.2套期保值的基本特征 202
10.1.3套期保值的理论基础 202
10.1.4套期保值的特点 203
10.1.5套期保值的原则 203
10.2套期保值的类型 204
10.2.1买入套期保值 204
10.2.2卖出套期保值 205
10.3套期保值的必要性 206
10.3.1系统性风险和非系统性风险 206
10.3.2股指期货可以规避系统性风险 207
10.4套期保值的交易流程 208
10.4.1是否需要进行套期保值 209
10.4.2套期保值方向的选择 209
10.4.3套期保值合约的交割月份的选择 209
10.4.4套期保值时需要买卖合约的数量 210
10.4.5建仓 211
10.4.6结束套期保值要注意的两个问题 211
10.4.7评估套期保值效果 212
10.5套期保值的风险 212
10.5.1基差风险 212
10.5.2流动性风险 213
10.5.3展期风险 214
第11章股指期货的投机与套利技巧 215
11.1初识股指期货投机 216
11.1.1股指期货投机的特征 216
11.1.2股指期货投机的作用 217
11.2股指期货投机的分类 218
11.2.1多头交易者和空头交易者 218
11.2.2散户、中户和大户 218
11.2.3长线交易者和短线交易者 219
11.3股指期货投机的交易流程 220
11.3.1股指期货投机交易前的准备 220
11.3.2建仓 222
11.3.3平仓 225
11.4初识股指期货套利 226
11.4.1股指期货套利的特征 226
11.4.2股指期货套利的作用 228
11.5股指期货套利的分类 228
11.5.1期现套利 229
11.5.2跨期套利 229
11.5.3跨品种套利 229
11.5.4跨市套利 229
11.6套利与投机、保值的区别 229
11.6.1套利与投机的区别 230
11.6.2套利与保值的区别 231
11.7股指期货的跨期套利 232
11.7.1不同交割月份期货合约间的价格关系 232
11.7.2牛市套利 232
11.7.3熊市套利 234
11.7.4蝶式套利 235
11.8股指期货的期现套利 236
11.8.1期现套利交易的流程 236
11.8.2期价高估 239
11.8.3期价低估 240
第12章股指期货的风险管理技巧 241
12.1股指期货交易常见的风险 242
12.1.1期货市场风险的特征 242
12.1.2期货市场风险的主要来源 243
12.1.3常见的期货交易风险 244
12.1.4防范期货市场风险 248
12.2股指期货强行平仓的风险 249
12.2.1强行平仓制度的相关规定 249
12.2.2常见的强行平仓风险类型 250
12.3同方向连续单边市的风险 252
12.3.1出现同方向连续单边市时可能采取的措施 252
12.3.2强制减仓措施带来的风险 253
12.3.3各种头寸参与强制减仓的规定 253
12.4保证金调整风险 255
12.4.1国内商品期货保证金调整的一些规定 255
12.4.2股指期货与商品期货保证金制度的比较 255
12.4.3期货公司保证金比例的自行调整 255
12.5持仓限额风险 256
12.5.1股指期货持仓限额制度的规定 256
12.5.2股指期货和商品期货的区别 256
12.6大户持仓报告风险 257
12.6.1股指期货大户持仓报告的规定 257
12.6.2股指期货与商品期货大户持仓报告的区别 257
第13章股指期货的交易管理技巧 259
13.1新期民交易的5个阶段 260
13.1.1无知阶段 260
13.1.2盲目求胜阶段 261
13.1.3潜心研究阶段 261
13.1.4稳定盈利阶段 262
13.1.5无为而为阶段 262
13.2计划你的交易，交易你的计划 263
13.2.1机会品种的胜算分析 264
13.2.2进场计划 264
13.2.3随机应对策略 265
13.2.4出局的策略 265
13.2.5纪律执行保障 265
13.3江恩的24条守则 266
13.4期货交易心理 268
13.4.1市场人气决定涨跌 268
13.4.2学会不按常理出牌 268
13.4.3不正常表现是好机会 269
13.4.4大多数人犯错误 269
13.4.5与大众心理反其道而行 270
13.4.6物极必反，否极泰来 271
13.4.7不要天天在市场打滚 272
13.4.8为什么常炒必输 273
13.5善于利用信息 273
13.5.1要有灵敏的嗅觉 273
13.5.2应做就去做 273
13.5.3慎重考虑新闻反应 274
13.5.4善用消息决策，获取利润 275