第一章 风险管理概述 1
第一节 风险的涵义与类型 1
第二节 风险管理的产生与发展 10
第三节 风险管理的思想和内容 13
问题与思考 23
第二章 企业风险管理的目标与计划 24
第一节 企业风险管理组织构架与功能 24
第二节 企业风险管理的目标 31
第三节 企业风险管理的策略和计划 41
第三章 企业风险识别与分析 47
第一节 风险分析因素 47
第二节 风险分析技巧 53
第三节 风险识别方法与途径 63
第四节 企业风险损失的构成与分析 71
问题与思考 79
第四章 风险衡量的方法与技术 81
第一节 风险大小及其构成 81
第二节 风险衡量的经验性方法 87
第三节 风险衡量的技术与方法 92
第四节 最大可信损失、在险值VaR 106
问题与思考 112
第五章 风险汇聚与风险分散化原理 114
第一节 极限定理和大数法则及其应用 115
第二节 风险分散化原理及其在风险管理中的应用 124
第六章 企业风险控制的理论与方法 137
第一节 风险控制的基本方法 137
第二节 多米诺骨牌理论及其应用 145
第三节 其他损失控制理论及其应用 151
第四节 损失控制的成本-效益分析 157
问题与思考 161
第七章 风险融资方法与技术 162
第一节 风险融资概念与类型 162
第二节 风险自留的优劣比较 169
第三节 风险融资策略 176
问题与思考 180
第八章 保险概述 181
第一节 保险及其职能 181
第二节 保险的种类 186
第三节 保险合同及其特点 194
问题与思考 203
第九章 风险自留组织形式 204
第一节 风险自留组织形式及其发展 204
第二节 专业自保公司的特点与发展 208
问题与思考 214
第十章 风险与效用理论——风险管理决策基本原理 215
第一节 效用与效用函数 215
第二节 期望效用理论及其应用 220
问题与思考 230
第十一章 风险管理决策 231
第一节 风险管理决策的基本要素和过程 231
第二节 风险管理决策准则 234
第三节 风险管理决策的现金流量分析方法 242
问题与思考 250
第十二章 风险管理相关的中介机构与职业 252
第一节 与风险管理相关的中介机构及其功能 252
第二节 各种与风险管理相关的职业及其功能 260
参考文献 267