第1章 Excel 2007快速入门 1
1.1 Excel 2007概述 1
1.1.1 Excel的应用领域 1
1.1.2 Excel 2007的新特性 1
1.2 Excel基础操作 2
1.2.1 创建工作簿 2
1.2.2 对工作表的操作 5
1.2.3 数据的输入 12
1.2.4 单元格操作 15
1.2.5 Excel的自定义功能 18
1.2.6 使用Excel帮助 20
1.3 本章小结 22
第2章 Excel公式与函数应用基础 23
2.1 公式应用基础 23
2.1.1 公式的运算符 23
2.1.2 公式中运算符的优先级 25
2.1.3 公式中的错误值 26
2.2 输入和显示公式 28
2.2.1 手动输入公式 28
2.2.2 单击输入公式 29
2.2.3 显示公式 30
2.3 粘贴公式 30
2.3.1 使用鼠标拖动粘贴公式 31
2.3.2 使用菜单粘贴公式 31
2.3.3 使用填充方式粘贴公式 33
2.4 在公式中使用单元格引用 33
2.4.1 引用的方式和引用的切换 34
2.4.2 引用当前工作表外的单元格 34
2.5 使用名称 35
2.5.1 命名名称 36
2.5.2 使用名称 37
2.6 函数应用基础 38
2.6.1 使用名称 39
2.6.2 输入函数 42
2.6.3 复制函数 45
2.6.4 组合函数 46
2.6.5 函数的种类 48
第3章 用Excel函数进行一般财务计算 50
3.1 计算投资的函数 50
3.1.1 用FV函数计算投资的未来值 50
3.1.2 用RATE函数计算某项投资的实际赢利 51
3.1.3 用PV函数计算投资的现值 52
3.1.4 用NPV函数计算净现值 54
3.1.5 用PMT函数计算贷款分期偿还问题 55
3.2 不定期现金流中的IRR和NPV问题 57
3.2.1 用XIRR函数解决不定期现金流中的IRR问题 57
3.2.2 用XNPV函数解决不定期现金流中的NPV问题 58
3.3 证券计算问题 59
3.3.1 ACCRINT函数与证券的应计利息 60
3.3.2 INTRATE函数与一次性付息债券的利率问题 60
3.3.3 PRICE函数与定期付息有价证券的价格问题 61
3.3.4 YIELD函数与有价证券的收益率问题 62
3.4 折旧计算 63
3.4.1 SLN函数与直线折旧法 64
3.4.2 DB函数与固定余额递减折旧法 65
3.4.3 VDB函数与可变余额递减折旧法 66
3.4.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法 68
3.4.5 SYD函数与年数总和折旧法 69
3.4.6 使用Excel函数计算几种折旧法的比较 70
3.5 利率转换 71
3.5.1 利率报价 71
3.5.2 使用VBA函数转换利率 71
3.5.3 应用举例 72
3.6 贷款实际成本问题 78
3.6.1 贷款费用对贷款成本的影响 78
3.6.2 用RATE函数计算统一费率下的贷款实际成本 80
3.6.3 按月平均还款型贷款实际成本计算 81
3.7 本金与利息 82
3.7.1 用PPMT函数计算全部实际还款本金 82
3.7.2 求本金数额——CUMPRINC函数 83
3.7.3 用IPMT函数计算全部实际支付利息 84
3.7.4 用CUMIPMT函数计算某连续阶段实际支付利息 84
3.8 匹配不同利率与支付频率 85
第4章 用Excel进行相关财务分析 87
4.1 内部收益率 87
4.1.1 用NPV函数计算累计值 88
4.1.2 用IRR设计内部交叉检验 89
4.1.3 MIRR函数与多重收益率问题 90
4.2 财务数据分类汇总及其应用 92
4.2.1 建立分类汇总 92
4.2.2 会计报表进一步汇总 93
4.3 方差分析 94
4.3.1 单因素方差分析 94
4.3.2 双因素方差分析 95
4.4 会计报表 96
4.4.1 资产负债表 96
4.4.2 损益表 102
4.4.3 现金流量表 104
4.5 资产负债表分析 106
4.5.1 比较资产负债表 106
4.5.2 共同比资产负债表 108
4.6 损益表分析 109
4.7 现金流量表分析 110
4.7.1 比率分析 110
4.7.2 共同比现金流量表 110
第5章 统计函数的应用 111
5.1 各种计算所用的统计函数 111
5.1.1 用于求平均值的统计函数AVERAGE、TRIMMEAN 111
5.1.2 用于求单元格个数的统计函数COUNT 112
5.1.3 求区域中数据的频率分布函数FREQUENCY 113
5.1.4 求数据集的满足不同要求的数值的函数 113
5.1.5 用于排位的函数RANK、PERCENTRANK 115
5.2 描述统计 116
5.2.1 描述统计分析 116
5.2.2 绘图 117
5.3 Excel中的二项分布工具 118
5.4 随机抽样工具 119
5.5 由样本推断总体 120
5.6 假设检验 121
5.7 双样本等均值假设检验 122
5.8 正态性的卡方检验 124
5.9 列联表分析 126
5.10 线性回归分析计算 127
5.10.1 线性回归分析计算 127
5.10.2 相关系数计算 128
5.11 自回归模型的识别与估计 128
第6章 信息函数的应用 132
6.1 用于返回有关单元格格式、位置或内容的信息的函数CELL 132
6.2 用于计算区域内空白单元格的个数的函数COUNTBLANK 133
6.3 返回对应于错误类型的数字的函数ERROR.TYPE 134
6.4 返回有关当前操作环境的信息的函数INFO 134
6.5 用来检验数值或引用类型的函数——IS类函数 135
6.6 检验参数奇偶性的函数ISEVEN与ISODD 136
6.7 返回转化为数值后的值的函数N 137
6.8 返回错误值＃N/A的函数NA 137
6.9 返回数值的类型的函数TYPE 137
6.10 工资管理 138
6.10.1 建立工资表 138
6.10.2 计算应发工资 138
6.10.3 计算个人所得税 139
6.10.4 计算实发工资 139
6.10.5 工资条的制作 139
6.10.6 工资的查询 140
6.11 考勤管理 141
6.11.1 日考勤处理 141
6.11.2 月考勤处理 141
第7章 数学和三角／逻辑函数的应用 142
7.1 数学和三角函数的应用 142
7.1.1 与求和有关的函数的应用 144
7.1.2 与函数图像有关的函数应用 145
7.1.3 常见数学函数使用技巧——四舍五入 146
7.2 逻辑函数的应用 147
7.2.1 TRUE、FALSE函数 147
7.2.2 IF函数 147
第8章 文本、日期、时间函数的应用 152
8.1 文本函数 152
8.1.1 大小写转换 152
8.1.2 取出字符串中的部分字符 153
8.1.3 去除字符串的空白 154
8.1.4 字符串的比较 154
8.2 日期与时间函数 154
8.2.1 取出当前系统时间／日期信息 155
8.2.2 取得日期／时间的部分字段值 155
8.3 综合实例——设计一个美观简洁的人事资料分析表 155
8.3.1 示例说明 155
8.3.2 身份证号码相关知识 156
8.3.3 应用函数 156
8.3.4 公式写法及解释（以员工Andy为例） 157
8.3.5 其他说明 158
第9章 工程函数的应用 159
9.1 工程函数的分类 159
9.2 贝赛尔（Bessel）函数 159
9.3 在不同的数字系统间进行数值转换的函数 160
9.4 用于筛选数据的函数DELTA与GESTEP 160
9.5 度量衡转换函数CONVERT 161
9.6 与积分运算有关的函数ERF与ERFC 162
9.7 与复数运算有关的函数 162
第10章 函数在数据库中的应用 163
10.1 数据库函数的特点 163
10.2 数据库函数列表 164
10.3 数据库函数的参数含义 166
10.4 使用数据库函数完成对数据的基本操作 166
10.5 综合实例 166
第11章 查找与引用函数的应用 169
11.1 什么是引用 169
11.1.1 引用的作用 169
11.1.2 引用的含义 169
11.1.3 引用的表示方法 170
11.2 函数的使用方法 170
11.2.1 ADDRESS、COLUMN、ROW 170
11.2.2 AREAS、COLUMNS、INDEX、ROWS 171
11.2.3 INDIRECT、OFFSET 172
11.2.4 HLOOKUP、LOOKUP、MATCH、VLOOKUP 173
11.2.5 其他（CHOOSE、TRANSPOSE） 179
第12章 企业财务管理应用实例 181
12.1 制作年度收支预算表 181
12.1.1 建立收支预算表 181
12.1.2 计算销售收入与成本 184
12.1.3 计算毛利润、日常开支费用及纯利润 187
12.1.4 添加批注 189
12.1.5 公式审核工具 192
12.2 设计员工工资表 194
12.2.1 设置表格并输入数据 195
12.2.2 数据计算 197
12.2.3 保护工作表 199
12.2.4 打印工资条 200
12.3 制作会计报表 203
12.3.1 制作会计科目表 203
12.3.2 建立会计凭证表 207
12.3.3 设置平衡检验 211
12.3.4 制作明细表 217
12.4 设计辅助投资风险分析系统 220
12.4.1 新建工作表 220
12.4.2 设置数据有效性 223
12.4.3 计算净现值 226
12.4.4 方案分析 226
12.4.5 单变量求解 229
12.4.6 图表求解 230
第13章 企业办公管理应用实例 233
13.1 制作人事档案管理与统计表 233
13.1.1 应用函数建立员工档案数据表 233
13.1.2 分析对比员工年龄结构 237
13.1.3 自动生成员工简历 242
13.2 制作新员工考核表 245
13.3 设计服务进展管理系统 251
13.3.1 制作服务申请单 251
13.3.2 服务申请单的打印 256
13.3.3 制作服务受理记录表 264
13.3.4 制作服务报告 271
13.4 制作新员工考核表 277
第14章 企业生产管理应用实例 284
14.1 设计采购管理系统 284
14.1.1 制作采购单 284
14.1.2 制作采购管理中的其他表格 287
14.1.3 制作物品采购分析表 288
14.2 设计仓储管理系统 296
14.2.1 建立“品名”工作表 296
14.2.2 建立“入库”工作表 296
14.2.3 建立“出库”工作表 298
14.2.4 建立“数据登记表” 299
14.2.5 “数据登记表”中的自动化操作 300
14.2.6 入库或出库操作 312