第一章 资金监管概论 1
第一节 资金监管概述 1
第二节 资金监管的必要性 1
第三节 资金监管的原则、内容和方法 7
第四节 资金监管的基本措施和方法 8
第五节 资金监管的新理念 11
第二章 资金监管目标 13
第一节 养路费资金监管 13
第二节 通行费资金监管 14
第三节 在建工程项目资金监管 15
第四节 辅助决策 15
第三章 资金监管项目 17
第一节 收入资金项目 17
第二节 拨款资金项目 20
第三节 预算支出项目资金 21
第四章 资金监管网络平台的建立 24
第一节 数据流程 24
第二节 网络结构 26
第三节 组织结构 26
第五章 资金监管系统数据库 28
第一节 代码体系 28
第二节 资金项目数据库 30
第三节 数据分析数据库 31
第四节 报表数据库 33
第六章 报表分析 34
第一节 养路费资金分析报表 34
第二节 通行费资金分析报表 41
第三节 在建项目资金分析报表 43
第四节 其他资金分析报表 44
第五节 财务指标综合分析报表 46
第七章 资金监管系统构成 50
第一节 客户端 50
第二节 数据上报与接收 52
第三节 数据输入 52
第四节 数据查询与分析 55
第五节 系统主要功能模块 57
第八章 资金监管网络平台安全 59
第一节 安全需求分析 59
第二节 系统安全 61
第三节 安全认证 69
第四节 网络防病毒 70
第九章 实施中的问题与使用效果 74
第一节 问题及解决方法 74
第二节 应用效果 75
第十章 安装手册 77
第一节 客户端安装 77
第二节 客户端配置 88
第三节 客户端账套设置 92
第十一章 操作手册 96
第一节 登录与权限 96
第二节 系统维护 99
第三节 取数公式定义 104
第四节 数据录入 113
第五节 报表系统 120
第六节 账务系统查询 136
第十二章 操作规范与管理制度 139
第一节 操作规范 139
第二节 管理制度 140
第十三章 有关政策规定 142
1.国务院关于加强预算外资金管理的决定 142
2.基本建设财务管理规定 147
3.财政基本建设支出预算管理办法 155
4.关于加强基础设施建设资金管理与监督的通知 159
5.关于制发政府性基金预算管理办法的通知 162
6.财政性投资基本建设项目工程概、预、决算审查若干规定 166
7.关于事业单位预算编报和核批有关问题的通知 169
8.交通基本建设资金监督管理办法 172
9.农村公路建设资金使用监督管理办法 177
10.河南省高速公路建设项目财务监督管理办法 181
11.河南省公路事业单位资金监管网络系统安全管理规定 185
12.河南省公路事业单位资金监管网络系统操作规程 188