第一章 基本原理 1
一、组织运行计划实施 1
(一)定义 1
(二)计划体系 1
应用：常用计划表单 1
二、关键因素：信任与支持 7
三、运行过程控制 7
四、如何在安全与效率之间找到适度的控制 8
案例：HR 有限公司目标与计划管理程序 9
第二章 运行过程控制方法与工具 23
一、过程—规则规划 23
二、信息中心的作用 24
三、预算控制 26
案例：资金预算作业准则 30
四、经营计划与预算的制定 33
案例：经营计划与预算管理 34
五、公司组织的流程系统 42
六、运行过程控制 45
(一)运行过程控制的方式 45
(二)统计分析 46
(三)评审 46
(四)分配 47
(五)审计 47
(六)公告 47
(七)内部风险控制要点 48
(八)外部风险控制要点 51
七、过程监督 52
(一)监督 52
(二)指导 53
(三)四类不提倡的方式 53
(四)工具：检查表 53
应用1：5R 核查表 54
应用2：ISO 质量管理体系自查表 68
应用3：经销商巡查表(家居装饰材料公司) 77
应用4：计划控制表 78
八、评审 80
(一)什么是评审？ 80
(二)纠正与预防 81
案例：A 公司管理评审办法 82
九、记录统计 86
案例：统计管理办法 86
十、持续不断的改善：PDCA 循环 98
(一)定义 98
(二)案例 98
案例1：管理公司 PDCA 循环 98
案例2：生产部门的 PDCA 循环 100
案例3：人事部门 PDCA 循环 102
第三章 运行过程的财务控制 105
一、比率分析控制 105
(一)流动性比率 105
(二)经营效率比率 108
(三)收益比率 110
(四)资本结构比率 116
(五)比率分析的局限 118
二、预防控制：企业财务失败的预测 120
(一)导致企业发生财务失败的主要原因 120
(二)财务失败预测模型 121
(三)企业面临财务失败时的对策 124
(四)避免财务失败的基本策略 124
三、中小型企业营运控制作业实务 126
(一)现金收付控制 126
(二)采购业务控制 126
(三)仓储物质控制 126
(四)销售业务控制 127
四、中小型企业审计作业实务 128
案例：S 公司内部审计工作规定 128
五、财务管理标准 137
案例：G 公司财务部管理标准 138
第四章 体系运行过程的控制 146
一、运行过程控制的原理 146
二、评审技术 147
三、评审管理 154
四、预防与纠正 155
五、持续改进 155
六、体系运行常存在的问题 155
第五章 过程体系的设计 157
一、过程的定义 157
二、过程的划分 157
三、过程的记录 159
(四)规则 160
(三)资源 160
四、过程与5R 160
(一)控制 160
(二)绩效 160
(五)运行 161
案例：Y 公司过程体系设计 161
第六章 运行过程的信息控制与服务 302
一、关于管理信息系统 302
(一)信息是一种资源 302
(二)对计算机的一些错误认识 302
二、过程的信息控制与服务在公司中的地位 304
(一)过程的信息控制与服务的特性 304
(二)过程的信息控制与服务在公司中的地位 304
(五)在高级中立办公室之下的信息控制与服务 305
(三)在最大用户管辖下的信息服务 305
(四)各业务领域拥有自己的信息控制与服务机构 305
三、信息控制与服务部门的组织结构 306
(一)信息控制与服务组织机构的组成部分 306
(二)信息控制与服务的人员和任务 310
(三)信息控制与服务委员会 315
四、信息控制与服务原理与应用 321
(一)信息的控制与服务过程 321
(二)信息控制与服务过程描述 322
案例：某大型连锁超市公司电脑管理制度 324
参考文献及阅读参考资料推荐 328
后记 331