目录 3
第一篇 企业集团资金管理模式 3
第一章 企业集团资金管理概述 3
第一节 企业集团的产生与发展 3
第二节 企业集团资金管理内容 9
第三节 资金管理在企业管理中的地位 17
第四节 资金管理战略目标 26
第五节 资金管理与企业其他管理的关系 29
第一节 企业集团财务管理体制 35
第二章 企业集团资金管理模式 35
第二节 武钢集团财务管理体制 50
第三节 武钢集团资金管理模式 58
第二篇 企业集团资金结算模式 83
第三章 企业集团内部资金结算 83
第一节 内部资金结算的几种模式 83
第二节 武钢内部资金结算制度 91
第四章 武钢资金结算中心制度的改进 105
第一节 武钢资金结算中心制度完善与规范 105
第二节 完善商业承兑汇票结算方式 113
第一节 企业筹资系统的结构 125
第三篇 资金筹集与资本结构优化 125
第五章 企业筹资系统 125
第二节 筹资系统的建设 131
第六章 企业筹资目标 140
第一节 筹资目标的构成及特点 140
第二节 资本结构理论的基本思想 148
第三节 资本结构评价及优化 153
第四节 企业集团资本结构调整 162
第七章 企业筹资环境 177
第一节 筹资环境的构成 177
第二节 筹资环境的状况 180
第三节 企业筹资方式 189
第四节 筹资成本与筹资方式的选择 205
第五节 武钢集团的筹资实践 224
第四篇 企业集团资金运行过程管理 235
第八章 货币资金日常控制 235
第一节 货币资金控制的特点与难点 235
第二节 集团内资金流动及其调度 239
第三节 货币资金量化管理 246
第一节 货币资金控制制度 256
第九章 货币资金制度控制 256
第二节 货币资金制度控制的目标与原则 258
第三节 货币资金控制制度评价 263
第四节 货币资金控制制度设计 267
第十章 应收账款管理 281
第一节 应收账款管理概述 281
第二节 应收账款控制方式 287
第三节 全程信用管理模式 291
第四节 工商银信用管理模式 298
第五节 建立适应信用制度的企业营销体系 304
第一节 存货管理概述 308
第十一章 存货管理 308
第二节 存货管理方式 313
第三节 构建现代企业存货管理模式 325
第十二章 资金运行管理效果评价 350
第一节 绩效评价系统 350
第二节 资金运行管理效果评价指标体系 360
第五篇 企业集团外汇管理 379
第十三章 进出口贸易管理 379
第一节 国际进出口贸易 379
第二节 国际贸易结算 392
第三节 武钢进出口业务运作与管理 398
第十四章 企业集团利用外资管理 406
第一节 利用外资的主要方式 406
第二节 利用外资的发展趋势 411
第三节 提高利用外资的质量和效益 415
第十五章 外汇风险管理 423
第一节 企业外汇风险分析 423
第二节 外汇风险管理 431
第三节 武钢外汇风险管理 439
第一节 企业信息化管理概述 447
第六篇 企业集团资金信息化管理 447
第十六章 企业信息化管理 447
第二节 企业财务信息化与资金信息化 455
第三节 武钢信息化管理 460
第十七章 构建武钢资金信息化管理模式 475
第一节 未来资金管理模式构想 475
第二节 未来资金信息化管理构想 480
参考文献 486
后记 491