目录 1
第一章 系统说明 1
第二章 系统安装 8
第三章 系统初始化 9
如何进入系统初始化画面 9
如何进行系统清零 9
如何录入人民银行与商业银行机构 10
如何进行信息建立 15
如何录入本身库库存余额 15
如何建立下级行帐务 16
如何进行系统查询 17
如何进行系统建立 17
第四章 分行日间操作 18
如何进入本系统分行日间操作画面 18
如何初始化本日业务处理日期 19
1.1日间业务处理 20
投放回笼业务处理 20
投放回笼冲正业务 26
调拨销毁数据的录入 32
代保管品数据的录入 39
如何打印凭证 47
如何生成当日记帐文件 51
1.2记帐处理 51
如何进行帐前数据后备 51
如何进行电报记帐 52
如何查看下级行电报接收情况 52
如何查询各日数据电报 53
如何生成当日全辖上报电报 55
如何进行帐务核对 55
如何打印科目日结单、转帐收付传票 56
如何进行帐后数据后备 57
第五章 重保日间 58
如何确定当日记帐日期 58
如何录入印制生产入库单 59
如何录入调拨凭证 60
如何进行代保管品转发行基金业务的处理 68
如何录入一个代保管品数据 68
如何进行代保管品转发行基金业务 75
如何生成当日记帐文件 77
如何进行重点库帐务记载 78
第六章 调拨业务 79
如何进入调拨管理操作画面 79
如何处理一个调拨命令 80
如何登记调拨命令 88
如何查询已录入的调拨命令 89
如何取消一笔调拨命令 91
第七章 销毁业务 94
如何进入销毁管理操作画面 94
如何录入一个销毁命令 95
如何登记销毁命令 104
如何查询已录入的销毁命令 104
如何取消一个销毁命令 107
第八章 计划管理 109
如何进入计划管理操作画面 109
如何录入各种发行计划数据 110
如何查询各类计划 110
如何进行计划修改 111
如何生成计划上报电报 112
如何接收下级行上报计划电报 112
第九章 帐务打印与屏幕查询 113
如何进入帐务输出管理画面 113
如何打印和屏幕查询发行基金实物总帐、在途总帐 113
如何打印、屏幕查询发行基金实物、在途分户帐 115
如何打印、屏幕查询实物、在途余额表 117
如何打印、屏幕查询实物明细帐 118
如何打印、屏幕查询全辖发行基金实物、在途券别登记簿 120
如何打印、屏幕查询实物、在途分户券别登记簿 122
如何打印、屏幕查询发行基金调拨登记簿 124
如何打印、屏幕查询发行基金销毁登记簿 126
如何打印或屏幕查询代保管品登记簿 128
第十章 报表输出 131
如何进入报表输出画面 131
如何打印、屏幕查询分类报表 131
如何打印、查询投放回笼类报表 132
如何打印、查询出入库类报表 133
如何打印、查询库存对库类报表 135
如何打印、查询综合类报表 137
如何打印、屏幕查询券别随机报表 139
如何打印、屏幕查询业务随机报表 141
第十一章 通讯异常 144
如何进入电报异常处理画面 144
如何打印传真电报 145
如何录入传真数据电报 145
如何进行多日电报合并 148
第十二章 通讯处理 149
如何进行通讯处理 149
如何从其他盘读入通讯文件 150
如何拷贝通讯文件到其他盘 150
如何在本系统中进行远程通讯 151
如何进入系统管理操作画面 152
第十三章 系统管理 152
如何恢复记帐前数据 153
如何恢复记帐后数据 153
如何增加、修改、删除人民银行机构 154
如何增加、修改、删除、查询商业银行机构 158
如何增加、修改、删除、查询操作员 161
如何增加、修改、删除、查询券别信息 164
如何录入业务库库存数据 168
如何进行年度结转 168
如何进行整理期业务处理 169
如何重建系统库索引 170
如何重建应用库索引 171
如何设置远程通讯软件 171
如何在系统管理中快速查询帐务信息 172