第一章 何谓货币市场 1
货币市场的定义 3
初级市场与次级市场 4
第二章 中央银行所扮演的角色 9
资金的供需与调节 11
中央针毡在公开市场操作 14
第三章 货币市场的流通工具 17
第四章 倾向市场的操作流程 27
资金筹措的方式 29
第五章 如何进行票券买卖 39
第六章 票券利息課税规定 49
票券利息收入課税规定 51
短期票券扣缴义务人及扣缴方式 55
第七章 倾向市场利率之决定 57
初级市场利率之擬定 59
次级市场利率之擬定 63
票券计息改以三六五天为计算基础 65
第八章 判断倾向市场利率之指标 67
第九章 投资商业本票实例 77
一般卖断交易 79
依法免税卖断 85
附买回票券交易 88
买断交易 92
附卖回条件交易 96
短期债券的买卖 100
第十章 发行商业本票筹措资金 103
发行融资性商业本票之作业方式 105
出售交易票据筹措资金 117
第十一章 短期闲置资金的运用 131
购卖商业本票与定存之比较 133
定期存单收益这平衡点 138
免税企业投资工具之选择 139
亏损公司投资工具之选择 141
个人理财工具之选择 142
购卖商业本票与提前还债之选择 147
第十二章 运用商业本票做财务套利 149
发行商业本票赚取利差 151
发行银行承兑汇票套利 156
第十三章 新台币利率交换的指标 157
利率换汇交易 159
利率换汇的运用 160
第十四章 企业的投资组合方式 165
第十五章 倾向市场与汇市结合操作 177
发行商业本票与购料货款之比较 179
购料贷款利息反扒商业本票利率 181
计算利差与汇差之平衡点 182
发行三十天期CP推算一八零天期复利成本 184
购买CP及预购外汇与届期还款之比较 186
购买三十天期CP推算到一八零天后的即期卖汇 187