第1章 Excel财务会计应用基础 1
1.1 Excel在会计与财务管理中的应用 1
1.2 安装Excel 2013 1
1.2.1 电脑配置要求 1
1.2.2 安装Microsoft Office 2013 2
1.2.3 卸载Microsoft Office 2013 6
1.3 启动Excel 2013 7
1.4 Excel 2013工作界面 8
1.4.1 快速访问工具栏 9
1.4.2 标题栏 9
1.4.3 选项卡功能区 10
1.4.4 数据编辑栏 11
1.4.5 工作表编辑区 12
1.4.6 状态栏 13
1.5 工作簿、工作表和单元格的关系 13
1.6 工作簿的基本操作 14
1.6.1 新建工作簿 14
1.6.2 保存工作簿 15
1.6.3 打开工作簿 17
1.6.4 关闭工作簿 19
1.6.5 保护工作簿 20
1.7 工作表的基本操作 22
1.7.1 选择工作表 22
1.7.2 新建和删除工作表 23
1.7.3 移动与复制工作表 24
1.7.4 重命名工作表 26
1.7.5 保护工作表 27
1.7.6 拆分和冻结工作表 29
1.8 退出Excel 2013 31
1.9 实例——制作财务日报表 31
第2章 单元格操作 37
2.1 单元格的基本操作 37
2.1.1 选择单元格 37
2.1.2 插入和删除单元格 38
2.1.3 合并单元格 41
2.1.4 保护单元格 41
2.2 输入和填充单元格数据 42
2.2.1 手动输入单元格中的数据 42
2.2.2 快速填充数据 44
2.2.3 限制输入条件 48
2.3 实例——制作公司日常费用表 51
第3章 编辑财务数据 59
3.1 修改和清除单元格中的数据 59
3.1.1 在编辑栏中修改和清除数据 59
3.1.2 在单元格中修改和清除数据 59
3.2 复制和移动数据 60
3.2.1 复制数据 60
3.2.2 移动数据 61
3.3 查找和替换数据 62
3.3.1 查找数据 62
3.3.2 替换数据 64
3.4 撤销与恢复数据 64
3.5 实例——编辑银行账户管理记录表 65
第4章 格式化财务表格 79
4.1 设置单元格内容的格式 79
4.1.1 设置字体格式 79
4.1.2 设置数字格式 80
4.1.3 设置单元格对齐方式 82
4.2 改变单元格的行高与列宽 84
4.2.1 手动调整 84
4.2.2 自定义调整 84
4.3 为单元格添加边框 85
4.4 统一账簿样式 86
4.4.1 使用自带的样式格式化表格 86
4.4.2 创建新样式 87
4.4.3 套用其他工作簿的样式 89
4.4.4 设置条件格式 90
4.4.5 管理条件格式规则 92
4.5 实例——格式化销售业绩分析表 92
第5章 使用公式计算财务数据 103
5.1 认识公式 103
5.1.1 公式的组成 103
5.1.2 认识公式中的运算符 103
5.2 使用公式 106
5.2.1 创建公式 106
5.2.2 编辑公式 107
5.2.3 复制公式 107
5.2.4 删除公式 109
5.3 公式中常见的错误值 109
5.4 引用单元格 109
5.4.1 相对引用和绝对引用 110
5.4.2 引用同一工作簿其他工作表中的单元格 112
5.4.3 引用其他工作簿中的单元格 112
5.4.4 使用名称计算数据 113
5.5 实例——计算销售业绩奖金 114
第6章 使用函数计算财务数据 119
6.1 认识函数 119
6.1.1 函数的结构 119
6.1.2 函数的分类 120
6.2 使用函数 120
6.2.1 插入函数 121
6.2.2 嵌套函数 123
6.3 常用函数的应用 123
6.3.1 SUM函数的应用 123
6.3.2 AVERAGE函数的应用 125
6.3.3 MAX与MIN函数的应用 126
6.3.4 MEDIAN函数的应用 128
6.3.5 LARGE与SMALL函数的应用 130
6.3.6 用RANK函数排序数字 131
6.3.7 FREQUENCY函数的应用 133
6.3.8 IF函数的应用 135
6.3.9 用AND函数求交集 136
6.3.10 COUNT系列函数的应用 137
6.3.11 TODAY函数的应用 139
6.4 实例——核算员工工资 140
第7章 财务管理常用函数的应用 145
7.1 投资预算函数的使用 145
7.1.1 用EFFECT计算有效年利率 145
7.1.2 用FV函数计算固定利率 146
7.1.3 用FVSCHEDULE函数计算变化利率投资未来值 147
7.1.4 用NOMINAL函数计算名义年利率 148
7.1.5 用NPER函数计算投资周期数 148
7.1.6 用NPV函数计算非固定投资回报 149
7.1.7 用PV函数计算固定投资回报 150
7.2 本利函数的使用 151
7.2.1 用IPMT函数计算偿还的利息 151
7.2.2 用PMT函数计算贷款每期还款额 152
7.2.3 用PPMT函数计算付款中的本金 154
7.3 折旧函数的使用 155
7.3.1 用AMORDEGRC函数计算每个结算期间的折旧值 155
7.3.2 用DB函数计算指定期间内的折旧值 156
7.3.3 用DDB函数加速折旧资产 158
7.3.4 用SLN函数计算一个期间内某项资产的直线折旧值 160
7.3.5 用SYD函数按年限总和折旧法计算折旧值 161
7.3.6 用VDB函数按余额递减法计算资产折旧值 162
7.4 报酬率函数的使用 164
7.4.1 用IRR函数计算某一连续现金流量的内含报酬率 164
7.4.2 用MIRR函数现金流修正内部收益率 166
7.5 实例——制作项目投资经营表 167
第8章 汇总和查询财务数据 177
8.1 数据的排序 177
8.1.1 快速排序 178
8.1.2 自定义条件排序 178
8.2 数据的筛选 180
8.2.1 自动筛选 180
8.2.2 高级筛选 183
8.2.3 清除筛选 186
8.3 分类汇总 186
8.3.1 创建分类汇总 186
8.3.2 隐藏和显示分类汇总 188
8.3.3 清除分类汇总 189
8.4 使用记录单编辑财务记录 190
8.4.1 添加记录单工具按钮 190
8.4.2 使用记录单添加记录 191
8.4.3 使用记录单修改、删除记录 192
8.4.4 使用记录单筛选记录 193
8.5 使用数据查询向导 195
8.5.1 使用MS Query新建数据源 195
8.5.2 创建一个查询 199
8.6 实例——汇总固定资产记录单 203
8.6.1 基础设置 204
8.6.2 制作固定资产档案 205
8.6.3 编制固定资产报表 209
8.6.4 创建分类汇总 215
第9章 用图表使财务数据形象化 219
9.1 认识图表及其组成 219
9.2 认识图表的类型 221
9.3 插入图表 225
9.4 编辑图表 227
9.4.1 设置图表的大小和布局 227
9.4.2 设置图表的类型 228
9.4.3 在图表中添加和删除数据 229
9.4.4 设置图表选项的格式 231
9.4.5 移动图表到其他工作表 236
9.4.6 在图表中添加注释 236
9.5 使用趋势线预测数据的发展趋势 237
9.5.1 在图表中添加趋势线 237
9.5.2 修改趋势线 239
9.5.3 删除趋势线 240
9.6 使用误差线分析数据的误差 241
9.6.1 在图表中添加误差线 241
9.6.2 修改误差线 243
9.6.3 删除误差线 244
9.7 实例——预测商品的销售趋势 244
第10章 处理和分析财务数据 259
10.1 在财务工作表中使用透视表 259
10.1.1 检查源数据 259
10.1.2 认识数据透视表 260
10.1.3 创建空白数据透视表 261
10.1.4 生成数据透视表 263
10.1.5 添加筛选条件查看数据 265
10.1.6 修改数据透视表 269
10.1.7 显示、隐藏数据 272
10.1.8 选择、移动数据透视表 275
10.2 删除数据透视表 277
10.2.1 删除数据透视表中的字段 277
10.2.2 删除整个数据透视表 278
10.3 使用数据透视图分析数据 278
10.3.1 认识数据透视图 279
10.3.2 创建数据透视图 279
10.3.3 在数据透视图中筛选数据 283
10.4 使用切片器筛选数据 286
10.5 实例——分析订单统计表 289
10.5.1 建立数据透视表 290
10.5.2 更新数据 295
10.5.3 创建数据透视图 296
第11章 Excel的高级应用 301
11.1 控件的使用 301
11.2 宏的使用 310
11.2.1 宏的作用 310
11.2.2 录制宏 311
11.2.3 调用宏 313
11.2.4 宏的安全设置 313
11.2.5 删除宏 315
11.3 组件间的链接和嵌入 316
11.3.1 插入链接对象 316
11.3.2 插入嵌入对象 317
11.3.3 修改链接和嵌入的对象 319
11.4 实例——制作预期销售表 320
第12章 财务管理网络应用 333
12.1 在局域网中共享财务表格 333
12.1.1 创建共享工作簿 333
12.1.2 编辑共享工作簿 336
12.1.3 设置共享工作簿 339
12.1.4 取消共享工作簿 340
12.1.5 保护共享工作簿 340
12.2 网络中超链接的运用 341
12.2.1 创建超链接 341
12.2.2 编辑超链接 342
12.3 使用电子邮件发送工作簿 342
12.4 实例——制作存货记录表 344
第13章 财务表格的打印和输出 351
13.1 页面布局设置 351
13.1.1 设置页面打印方式 351
13.1.2 设置页边距 352
13.1.3 设置页眉和页脚 353
13.1.4 设置分页符 355
13.2 打印预览 356
13.2.1 设置显示边距 357
13.2.2 设置显示比例 358
13.2.3 设置打印标题 360
13.3 打印Excel表格 362
13.3.1 设置打印属性并打印 362
13.3.2 区域打印表格 363
13.3.3 快速打印 364
13.4 实例——设置并打印差旅费报销单 364
第14章 制作日常财务表格 369
14.1 制作记账凭证 369
14.1.1 基础设置 370
14.1.2 期初余额设置 373
14.1.3 编制记账凭证信息 382
14.1.4 凭证查询 386
14.2 制作日记账簿 390
14.2.1 基础设置 391
14.2.2 编制银行存款日记账 393
14.2.3 编制现金日记账 397
14.3 制作明细科目汇总表 399
第15章 制作财务报表 407
15.1 制作资产负债表 407
15.1.1 行业知识 407
15.1.2 设置资产负债表格式 408
15.1.3 输入资产负债表公式 409
15.2 制作利润表 413
15.2.1 行业知识 413
15.2.2 设置利润表格式 413
15.2.3 输入利润表公式 414
15.3 制作现金流量表 415
15.3.1 行业知识 415
15.3.2 设置现金流量表格式 416
15.3.3 输入现金流量表公式 418