第1章 电算化会计概述 1
1.1 会计电算化工作 1
1.1.1 会计电算化的概念 1
1.1.2 会计电算化的作用 2
1.1.3 会计电算化的发展 3
1.2 会计信息系统的概念与结构 6
1.2.1 会计信息系统的基本概念 6
1.2.2 会计信息系统与手工操作的区别 8
1.2.3 会计信息系统的构成要素 9
1.2.4 会计信息系统的功能结构 12
1.3 会计信息系统的实施过程 15
1.3.1 会计电算化工作的组织与计划 15
1.3.2 配备计算机硬件和系统软件 15
1.3.3 配置财务软件 16
1.3.4 培训会计电算化人员 17
1.3.5 建立会计电算化管理制度 17
1.3.6 计算机代替手工记账 18
1.3.7 大型财务及企业管理系统需要咨询专家来实施 19
第2章 系统管理与基础设置 21
任务1 系统管理 21
活动1.1 系统安装 21
活动1.2 系统注册 24
活动1.3 操作员设置 26
活动1.4 建立企业基本信息 28
活动1.5 账套维护 34
活动1.6 财务分工 37
任务2 建立基础信息 39
活动2.1 部门档案设置 40
活动2.2 职员档案 41
活动2.3 往来单位的设置 43
活动2.4 设置会计科目 45
活动2.5 设置凭证类型和结算方式 53
第3章 总账系统 57
任务3 设置系统参数与输入期初余额 57
活动3.1 启用系统 57
活动3.2 定义总账系统参数 59
活动3.3 输入期初余额 64
任务4 日常业务处理 68
活动4.1 填制凭证 69
活动4.2 输出凭证 77
活动4.3 审核凭证 80
活动4.4 记账 83
任务5 日常账簿管理 86
活动5.1 查询日记账 86
活动5.2 查询总账账簿 88
活动5.3 查询明细账 91
活动5.4 查询部门核算账簿 95
活动5.5 查询往来账款核算账簿 99
任务6 月末处理 105
活动6.1 总账系统内部转账定义 106
活动6.2 总账系统转账生成 113
活动6.3 银行对账 116
活动6.4 月末结账 122
第4章 报表管理系统 126
任务7 认识报表管理系统 126
活动7.1 走进报表管理系统 126
活动7.2 熟悉报表管理系统的基本术语 128
任务8 应用报表模板 130
活动8.1 调用报表模板 131
活动8.2 编辑报表计算公式 132
活动8.3 保存报表模板 135
活动8.4 录入关键字 136
活动8.5 生成会计报表 137
任务9 编制自定义报表 139
活动9.1 设计表样 139
活动9.2 设计报表公式 146
任务10 报表数据处理 148
活动10.1 进入报表数据的处理状态 149
活动10.2 整表重算 149
活动10.3 审核报表 150
任务11 报表输出 151
活动11.1 报表查询 151
活动11.2 图表分析 152
第5章 工资系统 159
任务12 工资系统的初始设置 159
活动12.1 设置工资核算业务控制参数 159
活动12.2 设置工资核算的人员类别 162
活动12.3 设置工资核算项目和银行名称 163
活动12.4 设置人员档案 166
活动12.5 设置工资计算公式 168
活动12.6 输入工资期初数据 170
任务13 工资系统业务处理与统计分析 171
活动13.1 日常业务处理 172
活动13.2 账表管理 176
活动13.3 分摊与计提工资费用 178
第6章 固定资产系统 182
任务14 固定资产系统初始设置 182
活动14.1 设置固定资产核算业务控制参数 182
活动14.2 设置固定资产核算类别 187
活动14.3 建立与固定资产有关的会计科目 189
活动14.4 输入固定资产原始卡片 191
任务15 固定资产系统业务处理与统计分析 193
活动15.1 固定资产系统日常业务处理 193
活动15.2 账簿管理 196
活动15.3 月末处理 198
活动15.4 月末结账 200