第一章 绪论 1
第一节 公司理财的定义和目标 1
第二节 影响公司理财的因素 3
第三节 公司理财的职能 4
第四节 工商企业的组织形式 6
第五节 企业的理财环境 9
第六节 货币的时间价值 12
第二章 财务报表分析和财务规划 22
第一节 公司财务报表分析 22
第二节 财务规划 46
第三章 长期投资分析 64
第一节 投资分析方法比较 64
第二节 现金流量的测定 77
第三节 项目的投资分析 82
第四节 投资机会的选择 88
第五节 资金有限时项目的投资分析 96
第四章 投资综合分析 101
第一节 投资得益率与投资风险分析 101
第二节 项目的敏感性分析、盈亏均衡分析和决策树分析 113
第三节 项目的组织、监督和总结评价 126
第五章 融资分析 133
第一节 融资分析概述 133
第二节 短期资金和中长期资金的筹措 143
第三节 长期资金的筹措 154
第四节 融资过程 171
第六章 公司股利政策、资本结构和资本成本 173
第一节 公司股利政策 173
第二节 杠杆效益和资本结构 183
第三节 资本成本 199
第七章 流动资金和短期资产管理 206
第一节 企业的流动资金政策 206
第二节 现金与短期有价证券的管理 209
第三节 应收帐款管理 219
第四节 存货管理 225
第八章 公司资产重组 234
第一节 公司兼并管理 234
第二节 企业破产与重整 256
附表： 269
一、复利终值系数表（FVIF表） 269
二、复利现值系数表（PVIF表） 272
三、年金终值系数表（FVIFA表） 275
四、年金现值系数表（PVIFA表） 278