目录 3
第一章营业风险 3
风险管理的基本原则 3
第二章对方当事人风险 3
引言 29
应有的审核 31
数据（主要比率） 34
贷款 63
信用保险 77
贸易支付方式 80
第三章融资风险 80
引言 127
经营计划 129
现金流量预测 131
损益预测 134
融资方式 136
借款 156
以资产保证的融资 183
福费廷 193
承兑信用 199
汇票议付 200
托收预付 203
第四章衍生工具：基本知识 207
引言 207
交易所交易的衍生工具 208
场外交易的衍生工具 211
风险 212
期货 213
期权 214
互换 217
股权指数衍生工具 218
商品衍生交易 220
信用衍生交易 220
第五章利率风险 225
引言 225
浮动利率贷款 229
固定利率贷款 230
远期利率协议 231
利率期货合同 239
利率期权 248
利率帽子、领子与底价期权 254
利率互换 261
第六章货币风险 271
引言 271
即期交易 276
以外币开发票 276
外币借款 278
远期合同 279
货币期权 284
货币领子期权 291
货币期货 293
货币互换 294
重要金融术语解释 299