导论 1
0.1 学习计算机财务管理的理由 2
0.2 计算机财务管理的方法体系 5
0.3 计算机财务管理模型的建立步骤 7
0.4 学习本课程应该注意的问题 9
第1章 财务管理软件工具Excel基本知识 14
1.1 Excel概述 15
1.2 Excel的窗口界面 18
1.3 Excel的工作簿 21
1.4 Excel的菜单 26
1.5 Excel的工具栏 28
1.6 Excel的函数 30
1.7 Excel的工具 36
习题 37
第2章 建立财务管理工作表的基本方法 39
2.1 建立工作表的准备工作 40
2.2 财务管理工作表格式设计 43
2.3 输入数据及建立公式 45
2.4 修改工作表 52
2.5 编排工作表 61
本章小结 67
习题 68
第3章 财务管理分析图的绘制方法 71
3.1 图形概述 72
3.2 绘制图表的基本原则和方法 74
3.3 编辑图表 80
3.4 利用图表进行分析 84
3.5 打印图表 88
本章小结 92
习题 93
第4章 财务分析模型设计 94
4.1 财务分析概述 94
4.2 从数据库中获取数据的方法 99
4.3 比率分析模型的设计方法 101
4.4 趋势分析模型的设计方法 114
4.5 综合分析模型的设计方法 120
本章小结 127
习题 130
第5章 投资决策模型设计 132
5.1 投资决策模型概述 132
5.2 投资决策指标函数分析 135
5.3 投资决策相关函数--折旧函数分析 140
5.4 固定资产更新决策模型设计 145
5.5 投资风险分析模型设计 152
本章小结 157
习题 158
第6章 流动资金管理模型设计 159
6.1 流行资金管理模型概述 160
6.2 应收账款赊销策略分析模型的建立 161
6.3 最优决策分析工具--“规划求解”工具 165
6.4 最佳现金持有量决策模型的建立 172
6.5 最优订货批量决策模型设计与分析 175
本章小结 182
习题 182
7.1 筹资分析与决策模型概述 186
第7章 筹资分析与决策模型设计 186
7.2 现金流量的时间价值及函数 190
7.3 长期借款筹资双变量分析模型设计 195
7.4 租赁筹资图形接口模型设计 201
7.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计 213
7.6 筹资相关函数 220
本章小结 224
习题 225
第8章 销售与利润管理模型设计 227
8.1 销售与利润管理模型概述 227
8.2 销售流向分析模型的建立 230
8.3 销售业绩分析模型的建立 235
8.4 销售预测模型设计 245
8.5 利润管理--本量利分析模型设计 252
8.6 单变量求解工具与目标利润分析 257
本章小结 260
习题 262
第9章 财务计划模型设计 263
9.1 编制财务计划的一般程序 264
9.2 财务计划模型的设计方法 267
9.3 改变财务计划与政策的反馈分析 272
9.4 方案管理器与调整财务计划方案分析 275
9.5 预计财务报表的其他方法 280
本章小结 287
习题 287
第10章 计算机财务管理系统的建立 292
10.1 宏语言概述 294
10.2 财务管理模型界面的设计方法 304
10.3 财务管理系统菜单的设计方法 308
10.4 控制应用系统自动启动的方法 312
本章小结 314
习题 315
附录 316
参考文献 317