目 录 1
前言 1
第一章财务管理软件工具EXCEL基本知识 3
第一节EXCEL概述 3
第二节 EXCEL的窗口界面 5
第三节 EXCEL的工作簿 7
第四节 EXCEL的菜单 12
第五节EXCEL的工具栏 13
第六节EXCEL的函数 14
第七节 宏语言 17
习 题 21
第二章建立财务管理工作表的基本方法 22
第一节 建立工作表的准备工作 22
第二节 财务管理工作表格式设计 25
第三节 输入数据及建立公式 26
第四节 修改工作表 31
第五节 编排工作表 39
第六节 本章小结 44
习 题 45
第一节 图形概述 47
第三章财务管理分析图的绘制方法 47
第二节 绘制图形的基本方法 49
第三节 编辑图形 55
第四节 设置图形格式 58
第五节 打印图表 59
第六节 本章小结 63
习 题 64
第四章财务分析模型设计 65
第一节 财务分析概述 65
第二节 从数据库中获取数据的方法 68
第三节 比率分析模型的设计方法 70
第四节 趋势分析模型的设计方法 81
第五节 综合分析模型的设计方法 85
第六节 本章小结 91
习 题 94
第五章投资决策模型设计 95
第一节 投资决策指标 95
第二节 投资决策指标函数分析 97
第三节 投资决策相关函数——折旧函数分析 100
第四节 固定资产更新决策模型设计 104
第五节 投资风险分析模型设计 110
习 题 115
第六节 本章小结 115
第六章流动资金管理模型设计 117
第一节 应收帐款赊销策略分析模型设计 117
第二节 最优决策工具——规划求解工具 120
第三节 最佳现金持有量决策模型设计与分析 125
第四节 最优订货批量决策模型设计与分析 128
第五节 本章小结 134
习 题 135
第一节 现金流量的时间价值及函数 137
第七章筹资分析与决策模型设计 137
第二节 长期借款筹资双变量分析模型设计 142
第三节 租赁筹资图形接口模型设计 146
第四节 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计 156
第五节 筹资相关函数 163
第六节 本章小结 166
习 题 167
第八章销售预测与利润管理模型设计 169
第一节 销售预测模型设计 169
第二节 利润管理——本量利分析模型设计 176
第三节 单变量求解工具与目标利润分析 183
第四节 本章小结 186
习 题 187
第九章财务计划模型设计 188
第一节 编制财务计划的一般程序 188
第二节 财务计划模型的设计方法 190
第三节 改变财务计划与政策的反馈分析 195
第四节 方案管理器与调整财务计划方案分析 197
第五节 预计财务报表的其他方法 202
第六节 本章小结 207
习 题 208
第十章宏与计算机财务管理系统 211
第一节 宏语言概述 211
第二节 用户界面的设计方法 218
第三节 计算机财务管理系统菜单的设计方法 223
第四节 控制应用系统自动启动的方法 227
第五节 本章小结 229
习 题 229
附录 230
主要参考书 231