目录 3
第一篇 基础篇 3
第一章 经营必须懂金融 3
一、为什么要懂金融 3
※公司与金融市场等式 4
※公司的拐杖——金融机构 5
※公司要重金融管理 6
※多样化的公司资金 7
二、公司资金的流动 7
※公司资金如何构成 14
※如何运用资金 18
三、公司金融，“抓牢”银行 24
※为什么要设立银行账户 24
※银行怎样为公司服务 27
※商业汇票和银行本票 31
第二章 融资补“欠”、“缺” 32
一、公司融资动机分析 32
二、公司融资管理 33
※混合动机 33
※扩张动机 33
※偿债动机 33
※公司融资九原则 34
※再识金融市场 38
三、融资方式知多少 43
※高效低成本的内部融资 44
※银行贷款 46
※权益性融资——发行股票 48
※高成本的债券融资 49
※商业信用融资——没钱亦能“买”东西 51
※租赁融资 52
※吸收直接投资 54
※开掘不尽的宝库——金融工程 56
第三章 公司融资，风险与收益共存 59
一、时间是生命，但更是金钱——时间价值 59
※什么是时间价值 59
※时间价值的运算 61
※时间价值的决策应用 69
二、风险，公司融资的敌人 71
※宏观风险 71
※微观风险 74
三、避风险慎选融资决策 75
※午餐的价格——资本成本 75
※巧妙平衡利益与风险 81
※适量筹资 86
※抛弃风险，选择安全 91
※OCS追求法 98
※保持公司“流动性” 105
第二篇 融资篇 111
第四章 巧选融资方式（一） 111
一、内部融资，高效低成本 111
※什么是内部融资 111
※内部融资特点分析 111
※公司会计制度改革与公司内部融资 112
※内部融资哪里来 113
※源泉的可控因素与非可控因素 115
※揭密西方内部融资“魔”式 116
二、融资之王——银行贷款 120
※释意银行贷款 121
※诠释国际通用贷款方式 129
※熟知贷款程序，避免费心枉道 132
※如何获得“融资之王”的青睐 136
※诠释现代股份经济 139
三、挑战“融资之王”（一）——发行股票 139
※了解“挑战者” 141
※如何装备“挑战者” 146
※发行股票要按程序 154
四、挑战“融资之王”（二）——发行债券 157
※债券入门 157
※债券四要素 161
※种类繁多的公司债券 162
※有效利用债券发行 165
※SWOAP互惠掉换 175
第五章 巧选融资方式（二） 181
一、业已有之的赊购赊销——商业信用融资 181
※商业信用为何长存 181
※商业信用形式及特点 184
※巧用商业信用工具 188
二、撬动地球的阿基米德杠杆——租赁筹资 196
※租赁筹资的特点和种类 197
※让融资性租赁更有效 202
※融资租赁的优缺点分析 203
※如何做好融资性租赁 205
※附：融资性租赁合同概要 212
三、借他山之玉，琢我和氏美璧——吸引他人直接投资 215
※怎样吸收国家投资 215
※吸收联营资金 216
※借玉琢璧，吸引外资 217
※国际资本的“蓄水池”——国际信贷 224
※国际证券融资 238
※公司重组 251
四、最新融资方式 251
※LBO杠杆收购 257
※出售特有资产融资 265
※MBO管理层融资 269
一、认识投资 277
※释意投资 277
第六章 金融投资管理 277
第三篇 投资篇 277
※投资的分类 280
※投资的程序和内容 282
二、投资市场 287
※资金市场 287
※证券市场 289
三、投资项目决策 291
※投资项目决策原则 292
※决策方法 293
※公司投资决策理论 297
四、投资决策分析 297
※公司投资决策分析方法 301
※一些特殊问题的投资决策 314
五、投资的实施与回收 318
※投资的实施 318
※投资回收 319
六、投资效益分析 321
※投资效益 321
※投资效益指标体系 324
※提高投资效益的途径 326
第七章 证券投资 328
一、初识证券投资 328
※证券投资是如何分类的 328
※公司证券投资的三大要素是什么 329
※证券投资的三原则 330
二、证券投资前的投资分析 331
※要素性分析 332
※技术性分析 336
三、债券投资 338
※债券投资基础 339
※债券组合管理战略 353
四、股权投资 363
※股票投资 364
※股权投资组合管理战略 373
第八章 金融投资，战略导航 382
一、复杂的金融投资 382
※环境影响金融投资 382
※金融投资特点分析 384
※金融投资注意三原则 388
二、妙选方向永远领先 390
※什么在约束金融投资方向 390
※方向选择三原则 392
※如何确定投资方向 395
三、金融投资的规模运筹 398
※科学投资规模的原则 398
※确定投资规模的前提——市场预测 402
※做好金融投资规模决策 405