第1章 跟我来认识计算机 1
1.1 了解什么是计算机 1
1.1.1 快速掌握计算机的部件 2
1.1.2 计算机的内部部件 5
1.1.3 计算机的其他外部设备 7
1.2 如何启动你的计算机 8
1.3 五笔字型输入法操作指南 9
1.3.1 汉字的层次与笔画 9
1.3.2 字根的划分 9
1.3.3 汉字的输入 11
1.3.4 快速输入汉字 12
1.3.5 灵活使用Z键 14
1.4 计算机常见的故障处理 14
第2章 从Excel的基本操作开始 14
2.1 本章概述 18
2.2 跟我来认识Excel 20
2.2.1 认识Excel的屏幕（也称界面） 20
2.3 熟悉Excel的一些基本操作 21
2.3.1 怎样保存工作簿 22
2.3.2 如何打开工作簿 22
2.3.3 打开最近编辑过的工作簿 23
2.3.4 改变视图画面 24
2.4 工作簿和工作表 24
2.4.1 什么是工作簿和工作表 24
2.4.2 如何新建Excel工作簿 25
2.4.3 如何复制和删除工作簿 26
2.4.4 如何保存工作簿 27
2.4.5 如何在工作簿中操作工作表 28
2.5 轻松编制一份财务报表 30
2.5.1 在工作表中输入数据 30
2.5.2 如何对数据进行编辑和修改 35
2.5.3 如何格式化工作表 37
2.5.4 学会打印工作表 42
第3章 如何自动生成报表数据 42
3.1 本章概述 46
3.2 如何设置会计科目 46
3.2.1 会计科目设置的原则 47
3.2.2 设置会计科目有哪些具体的方法 47
3.2.3 应该如何添加会计科目 51
3.3 “凭证记录”工作表和“科目汇总”工作表 52
3.4 如何编制凭证核对清单和凭证套表 53
3.5 如何编制试算平衡表和损益表 55
3.5.1 如何编制试算平衡表 56
3.5.2 编制损益表（一） 57
3.5.3 编制损益表（二） 63
3.5.4 编制比较损益表 65
3.6 如何使用汇总函数 66
3.6.1 DSUM（）函数的应用 66
3.6.2 SUMIFF（）函数的应用 69
3.7 函数宏的编写和应用 71
3.7.1 如何编写函数宏 71
3.7.2 什么是“易失性”方法 74
3.7.3 改进的函数宏 76
3.8 自动生成“资产负债表”和“损益表”的数据 77
3.8.1 如何生成“资产负债表” 77
3.8.2 如何生成“损益表” 80
3.8.3 用“命名”法区分表间的关系 81
第4章 当月数据与累计数据 82
4.1 本章概述 82
4.2 工作簿的连接和链接 83
4.3 如何编制当月的工作簿 86
4.3.1 当月工作簿的组成 86
4.3.2 各工作簿包含的内容和制作方法 87
4.4 如何汇总工作簿 98
4.4.1 工作簿的组成包括哪些 98
4.4.2 如何在工作簿中应用链接 98
4.5 如何编制日记账 101
4.6 如何编制总分类账 102
第5章 如何处理固定资产的折旧 102
5.1 本章概述 104
5.2 什么是处理折旧的工作簿 105
5.2.1 常用的三个工作表 105
5.2.2 该如何使用日期函数 107
5.2.3 该如何给固定资产的项目编号 108
5.2.4 如何进行折旧的计算 108
5.2.5 如何“汇总”折旧的结果 113
5.2.6 如何变更固定资产 115
5.3 折旧工作簿使用方法 116
5.3.1 如何确定折旧计提的日期 116
5.3.2 为什么要创建月折旧工作簿 117
5.3.3 如何对折旧进行逐月的汇总比较 118
第6章 怎样处理明细账表 120
6.1 本章概述 120
6.2 如何编制部门明细表 120
6.3 如何编制成本明细表 122
6.4 三栏式明细账的生成 124
6.4.1 怎样生成三栏式明细账 124
6.4.2 如何用程序生成三栏式明细账 124
6.5 多栏式明细账的生成 127
6.5.1 生成多栏式明细账的准备 127
6.5.2 如何使用透视表向导生成多栏式明细账 129
6.5.3 多栏式明细账的使用方法 131
6.5.4 多栏式明细账的多月数据汇总表 131
6.6 如何编制应收账款管制表 132
6.7 如何进行每月的利息计算 136
第7章 学会编制递交董事会的财务报告 136
7.1 本章概述 140
7.2 如何制作递交董事会的财务报告 140
7.2.1 一般性的复制操作 141
7.2.2 如何在Excel和Word之间建立链接 141
7.2.3 如何将Word中的数据转到Excel中 143
7.3 如何编制财务分析表 144
7.4 熟悉营运杠杆分析 146
7.5 如何利用Excel进行财务分析 149
7.6 如何利用Excel实现总分公司数据传递 153
第8章 我该怎样打印凭证 156
8.1 本章概述 156
8.2 打印凭证数据的准备 156
8.2.1 先熟悉一下Excel的数据结构 156
8.2.2 如何生成一个新表和数据 158
8.3 了解库管理软件Access 159
8.4 我该怎样导入与链接数据 162
8.4.1 什么是数据的导入与链接 163
8.4.2 如何导入与链接数据 163
8.4.3 如何解决Office 97用户的不能链接问题 165
8.5 怎样制作凭证的页面 165
8.5.1 如何制作凭证打印的主页面 166
8.5.2 如何制作凭证打印的辅页面 169
8.5.3 如何合成凭证的主辅页面 171
8.6 凭证的打印操作 172
8.7 凭证打印的一些其他应用 172
第9章 如何生成现金流量表 174
9.1 本章概述 174
9.2 我该如何生成现金流量表 174
9.3 怎样对现金流量表进行预处理 178
9.4 关于生成现金流量表中命令宏的说明 181
9.5 最终完成的现金流量表 187
第10章 库存管理的方法 190
10.1 本章概述 190
10.2 库存管理涉及的工作簿与工作表 190
10.2.1 工作簿 191
10.2.2 工作表 191
10.3 设计和制作库存管理工作表 192
10.3.1 输入处理的工作表 192
10.3.2 存放记录的工作表 194
10.3.3 汇总数据的工作表 195
10.3.4 查询纪录的工作表 197
10.4 涉及库存管理工作表的命令和函数 198
10.5 库存管理的更复杂应用 207
10.5.1 库存管理的需求考虑 207
10.5.2 库存管理的界面设计 207
10.5.3 库存管理的计算与汇总 208
10.5.4 库存管理中有关的命令宏 212
10.5.5 如何编制库存变动表 218
第11章 薪资的计算与资料库的管理 218
11.1 如何编制员工的薪资表 220
11.2 如何编制薪资等级表 223
11.3 如何编制报价单 228
11.4 怎样创建人事资料档案 229
11.5 创建一个属于自己的库存资料档案库 231
第12章 债券与股票的计算 235
12.1 如何计算债券的交易价格 235
12.2 如何计算应付金额 238
12.3 如何计算股价、股利收益率及价格盈余比 240
第13章 财务处理中Visual Basic的应用 240
13.1 认识Visual Basic中的“对象” 243
13.1.1 什么是“对象” 243
13.1.2 如何用属性来控制对象 245
13.1.3 如何用方法来完成动作 247
13.1.4 什么是对象的集合 247
13.1.5 使用Visual Basic编辑器中的“对象浏览”功能 248
13.1.6 对象、属性和方法的综合应用 250
13.2 认识Visual Basic的指令 251
13.2.1 Visual Basic语句的形式 251
13.2.2 了解Visual Basic中的变量 252
13.3 在Visual Basic中使用帮助 255
13.4 宏记录功能的使用要点 256
13.5 如何对宏命令进行改写 257
13.6 熟悉Visual Basic的控制语句 258
13.6.1 选择语句 259
13.6.2 循环语句 261
13.6.3 语句的嵌套 263
13.7 浅谈在Excel中宏的运用 264
附录 财务应用的宏命令 267
1．常数定义 267
2．如何进入审核与输入界面 267
3．记录的输入操作 268
4．如何向前与向后查找 270
5．如何查找与替换记录 271
6．如何生成明细账 274
7．生成现金流量记录 276
8．显示一级、末级科目 279
9．显示单位名称 280
10．结束语 281