第一节 财务软件的涵义 1
第二节 系统运行环境 1
一、硬件环境要求 1
二、软件环境要求 1
第一章 概述 1
第三节 财务软件的安装 2
第四节 财务软件的启动 2
四、期末处理 4
七、财务分析 4
六、固定资产管理 4
五、工资核算 4
第一节 功能模块 4
三、报表处理 4
二、账务处理 4
一、凭证处理 4
第二章 系统基本功能 4
一、用户登录 5
第二节 操作界面 5
九、往来处理 5
十、系统维护 5
八、出纳系统 5
二、菜单条 6
三、工具条 6
四、状态条 6
第三节 菜单 6
一、起始菜单 6
二、初始化菜单 10
三、常用菜单 21
第三章 系统初始化 29
第一节 准备工作 29
一、账套基础资料 29
二、账套名称 29
三、会计期间 29
四、记账本位币 30
五、会计科目结构设计 30
七、固定资产初始资料 31
六、科目余额资料 31
第二节 启动财务软件系统 32
一、用户登录 33
二、初始界面 33
第三节 建立新账套 33
一、输入账套文件名 34
二、输入账套名称 34
三、选择所属行业 35
四、确定记账本位币 35
五、确定科目代码级数及长度 36
六、设定账套会计期间 37
七、完成建账 38
第四节 初始资料录入 38
四、账 39
套选项设置 39
五、初始数据录入 39
三、币别设置 39
二、核算项目初始设置 39
一、会计科目设置 39
第五节 启用账套 56
第四章 凭证处理 59
第一节 凭证输入 59
一、凭证录入菜单描述 60
二、记账凭证录入 66
三、凭证记录的跳转功能 68
二、成批审核 69
一、单张审核 69
第二节 凭证审核 69
第三节 凭证过账 70
第四节 凭证查询 72
一、输入过滤条件 72
二、浏览会计分录序时簿 72
三、打印会计分录序时簿 73
四、打印预览会计分录序时簿 73
五、打印凭证 73
六、查找记账凭证 74
八、修改凭证 75
七、新增凭证 75
十、作废凭证恢复 76
十一、凭证审核 76
九、删除凭证 76
十二、会计分录序时簿引出 77
第五节 凭证汇总 77
一、输入汇总条件 77
二、浏览凭证汇总表 78
三、打印凭证汇总表 78
四、打印预览凭证汇总表 78
五、过滤 78
六、页面设置 78
第六节 凭证检查 79
第七节 模式凭证 80
三、删除模式凭证 81
四、类别管理 81
二、修改模式凭证 81
一、新增模式凭证 81
五、常用模式凭证 82
六、显示模式 82
七、保存模式凭证 82
第五章 账簿查询 83
第一节 总分类账查询 83
一、总账查询条件录入 83
二、打印总账资料 84
三、打印预览总账资料 85
四、重新设定总账查询条件 85
五、一体化查询 85
第二节 明细账查询 85
一、明细账查询条件录入 85
二、浏览和查询明细账 87
三、重新设定明细账查询条件 88
四、页面设置 88
七、打印及打印预览明细账 89
第三节 多栏账查询 89
六、设置表头及表格字体 89
五、重置预设列宽 89
一、增加多栏账格式 90
二、修改多栏账格式 90
三、删除多栏账格式 91
四、多栏账的其他设置 91
五、设定多栏账的查询条件 91
六、多栏账的多核算项目科目设置 92
第四节 数量金额总账 94
第五节 数量金额明细账 96
第六节 核算项目分类总账 97
一、查询条件录入 97
二、浏览 98
三、一体化查询 98
四、过滤 98
五、页面设置 99
六、设置表头及表格字体 99
七、打印和预览核算项目分类总账 99
第一节 日报表 100
第六章 报表处理 100
二、浏览查询日报表 101
一、日报表查询设置 101
七、设置表头及表格字体 102
一、试算平衡表查询条件设置 102
八、打印及打印预览 102
第二节 试算平衡表 102
六、重置预设列宽 102
五、页面设置 102
四、打印输出 102
三、重设查询条件 102
二、浏览和查询试算平衡表 103
第三节 自定义报表 103
一、功能特点 103
二、新建及修改报表 104
三、报表属性 104
四、另存为独立报表文件、打开独立报表 114
五、打印设置、页面设置 114
六、取数公式 114
七、勾稽关系定义和勾稽关系审核 119
八、报表重算、终止计算、刷新 120
九、显示数据、显示公式 120
十、手动、自动计算 120
十一、二进制独立报表文件输入输出功能 120
十二、鼠标拖放操作 121
十三、打印报表公式 121
一、设定科目余额表查询条件 122
第四节 科目余额表 122
十五、引出自定义报表 122
十四、引入单个自定义报表技巧 122
二、浏览及查询科目余额表 123
第五节 核算项目明细表 124
一、设定核算项目明细表查询条件 124
二、浏览和查询核算项目明细表 124
第七章 期末处理 126
第一节 期末调汇 126
第二节 结转本期损益 129
一、设置自动转账格式 130
第三节 自动转账 130
二、生成凭证 132
第四节 期末结账 133
第五节 反结账操作 135
第八章 系统维护 136
第一节 会计科目维护 136
一、浏览会计科目 137
二、增加会计科目 137
四、删除会计科目 140
三、修改会计科目 140
五、复制会计科目 141
六、预算数据录入 141
第二节 核算项目设置 142
一、核算类别设置 143
二、核算项目设置 143
第三节 币别设置 150
第四节 账套选项设置 151
三、凭证处理 152
二、特别科目 152
一、账套参数 152
四、账簿选项 154
五、税务和银行 154
六、合并报表 155
七、高级配置选项 156
第五节 上机日志 162
一、浏览和查询 162
二、过滤 162
第六节 科目合法性检查 163
三、引出上机日志 163
第九章 固定资产 165
第一节 变动资料录入 165
一、浏览及查看变动资料 166
二、增加 166
三、其他变动 166
四、月工作量输入 166
第二节 计提折旧 167
七、查看 167
六、修改 167
五、删除 167
第三节 变动资料查询 169
一、选择会计期间 169
二、打印 169
三、查看 169
第四节 报表输出 170
一、固定资产清单 170
二、固定资产增减表 172
五、固定资产及累计折旧明细账 173
六、折旧费用分配表 173
三、固定资产变动情况表 173
四、固定资产明细账 173
七、固定资产使用情况分析表 174
八、固定资产构成分析表 174
九、固定资产价值结构分析表 174
十、固定资产折旧表 174
十二、固定资产处理情况表 175
十一、固定资产折旧汇总表 175
十三、固定资产数量统计表 176
十四、固定资产到期提示表 177
第十章 工资核算 178
第一节 核算方法 178
一、工资项目处理 178
二、工资计算方法 179
一、选择工资录入选项 183
二、建立工资输入过滤器 183
第二节 数据输入 183
三、重算工资功能 184
四、选择工资数据会计期间 184
五、数据输入 185
第三节 费用分配 186
一、进入工资费用分配向导 186
二、设置工资费用分配参数 187
三、设定记账凭证参数 187
二、设定报表输出项目 188
一、设定报表输出条件 188
第四节 报表输出 188
三、设定排序方式 189
四、输出工资条 190
五、输出工资发放表 191
六、工资统计表 192
七、工资费用分配表 193
八、人员工资结构分析 193
九、银行代发工资文件 193
十、工资配款表 194
第十一章 财务分析 195
第一节 分析企业财务状况 195
一、结构分析 195
二、比较分析 195
三、趋势分析 196
四、比率分析 196
五、报表操作 196
第二节 企业损益情况分析 197
第三节 简易分析报表 198
四、比率分析 198
一、报表操作 198
一、结构分析 198
三、趋势分析 198
二、比较分析 198
二、其他操作 200
第四节 财务指标 200
第十二章 出纳系统 202
第一节 初始设置 203
一、定义出纳系统起始期间 203
二、现金余额初始录入 203
三、银行存款初始余额设置 203
第二节 日常处理 205
一、现金日记账 205
二、现金盘点与对账 208
三、银行日记账 209
四、银行对账单 210
五、银行存款对账 211
六、余额调节表 213
第三节 出纳轧账 214
第四节 出纳报表 215
一、资金日报表 215
二、长期未达账 215
第五节 支票管理 216
一、支票购置登记 216
二、支票领用登记 217
第十三章 往来处理 219
第一节 核销往来业务 219
第二节 往来对账单 220
一、设定往来对账单查询条件 220
二、浏览及查询往来对账单 221
三、往来账的跨年管理 221
第三节 账龄分析表 221
一、设定账龄分析表查询条件 221
二、浏览查询账龄分析表 222
参考文献 223