目录 3
第一部分 现金管理法规 3
现金管理暂行条例 1988年9月8日 国务院令第12号 3
现金管理暂行条例实施细则 1988年9月23日 银发［1988］288号 8
关于印发《大额现金支付登记备案规定》的通知 1997年4月4日 银发［1997］121号 14
中国人民银行关于严禁公款私存套取现金的公告 1997年4月16日 17
中国人民银行关于大额现金支付管理的公告 1997年8月22日 18
中国人民银行关于大额现金支付管理的宣传提纲 1997年8月22日 20
关于实行新的《现金收支统计制度》的通知 1997年10月29日 银发［1997］444号 24
中国人民银行关于进一步加强和改进现金管理有关问题的通知 2001年4月10日 银发［2001］93号 35
中国人民银行关于个人存款当日存取有关问题的通知 2001年10月19日 银发［2001］340号 37
第二部分 现金管理相关法规 41
储蓄管理条例 1992年12月11日 国务院令第107号 41
中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定 1993年1月12日 银发［1993］7号 47
关于印发《支付结算办法》的通知 1997年9月19日 银发［1997］393号 56
人民币单位存款管理办法 1997年11月15日 银发［1997］485号 101
银行卡业务管理办法 1999年1月5日 银发［1999］17号 105
全国人大常委会关于修改个人所得税法的决定 116
中华人民共和国个人所得税法 118
对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法 1999年11月1日 国务院令第272号 124
国家税务总局关于印发《储蓄存款利息所得个人所得税征收管理办法》的通知 1999年10月8日 国税发［1999］179号 126
储蓄存款利息所得个人所得税知识问答 129
个人存款账户实名制规定 2000年3月20日 国务院令第285号 135
关于《个人存款账户实名制规定》施行后有关问题处置意见的通知 2000年4月17日 银发［2000］126号 137
关于严格执行《个人存款账户实名制规定》有关问题的通知 2000年5月16日 银发［2000］152号 139
中国人民银行办公厅关于对购物卡性质认定的函 2000年7月5日 银办函［2000］519号 141
金融机构反洗钱规定 2003年1月3日 中国人民银行令［2003］第1号 142
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 2003年1月3日 中国人民银行令［2003］第2号 147
人民币银行结算账户管理办法 2003年4月10日 中国人民银行令［2003］第5号 152
中国人民银行关于实施《人民币银行结算账户管理办法》有关事项的通知 2003年8月17日 银发［2003］163号 168
中国人民银行关于印发《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的通知 2005年1月19日 银发［2005］16号 172
第三部分 违反现金管理规定处罚依据及操作规程 185
中华人民共和国中国人民银行法 185
中华人民共和国商业银行法 193
关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定 1998年5月29日 银发［1998］221号 209
金融违法行为处罚办法 213
中华人民共和国人民币管理条例 225
中国人民银行行政处罚程序规定 2001年2月1日 中国人民银行令［2001］第3号 232
中国人民银行行政复议办法 2001年2月1日 中国人民银行令［2001］第4号 241
中国人民银行执法证管理规定 2001年3月5日 银办发［2001］54号 252
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定 2001年7月9日 国务院令第310号 255