第1章 货币时间价值方法货币时间价值 3
单利法 3
第一篇 金融定量分析方法 3
单利债务分偿法 4
单贴现法等值率 4
单贴现法 4
时间价值分析模型 5
现金流 5
复利法 5
时间价值的灵敏性分析 6
复贴现法 7
计息期数为非整数的复利终值和现值 8
复利计息期数的计算 8
复贴现法等值率 8
连续复贴现法 8
年金终值 9
年金 9
特殊现金流评价 9
年金现值 10
变额年金 11
年金期限的计算 11
复利普通年金利率的计算 11
展延年金 12
永续年金 12
永久年金 12
复利定价模型 13
偿债基金 13
第2章 金融预测分析方法普通最小二乘法 15
一元回归预测法 16
因果分析预测法 16
二元线性回归预测方法 17
多元线性回归预测法 18
自回归预测法 19
非线性回归预测法 19
逐步回归分析法 19
马尔可夫预测法 21
封闭式移动回归预测法 21
时间序列预测法 23
平均发展速度预测法 24
时间序列分解预测法 24
历史延伸法 24
趋势外推法 24
定点平均法 25
季节系数法 26
定基比率法 26
季节比率预测法 27
简单移动平均法 28
移动平均预测法 28
几何移动平均法 29
加权移动平均法 29
一次移动平均法 29
二次移动平均法 29
趋势线预测法 30
几何平均预测法 30
二次曲线预测模型 31
增长曲线预测法 32
指数曲线趋势法 33
三点合成法 34
龚珀兹曲线趋势预测模型 34
三点预测法 35
博克斯—詹金斯预测法 36
插值预测方法 36
自适应过滤预测法 37
随机型时间序列预测法 37
B-J法 37
一次指数平滑存款预测法 38
指数平滑法 38
自适应过滤法 38
三次指数平滑法 39
二次指数平滑法 39
差分—指数平滑预测法 40
一阶差分—指数平滑法 40
差商技术分析预测法 41
系统预测法 42
平均速度修正法 42
PERT预测法 43
拓扑预测法 43
灰色系统预测法 43
相互影响矩阵分析法 44
柜台预测综合法 44
第3章 金融决策分析方法最优化方法 46
单纯形法 47
线性规划法 47
非线性规划法 49
整数规划法 49
微分法 50
不确定型决策 52
确定型决策 52
决策 52
风险型决策 53
决策树分析法 54
随机型决策 54
统计型决策 54
决策损益表 55
树型决策法 55
期望值决策法 56
主观概率决策法 56
决策矩阵法 56
马尔可夫决策法 57
敏感性分析法 58
等概率决策法 58
概率排序型决策 59
乐观系数分析法 59
单项筹资决策 60
多阶段决策 61
帕累托优解 62
多目标决策 62
递归分析法 63
层次分析法 64
换位法 64
理想点法 65
多层权重解析法 65
AHP法 65
优序图法 66
TOPSIS法 66
逼近于理想解的排序方法 66
优劣系数法 67
等价代换法 68
线性分配法 69
多目标问题序贯求解法 69
模糊决策 70
模糊综合评判 71
二人非零和对策 72
二人零和对策 72
多人对策 73
亚对策 74
双头垄断对策 74
投资回收期法 76
投资决策法 76
次级对策 76
投资决策方案的敏感性分析 77
投资报酬率法 77
偿还期法 77
返本期法 77
投资利润率法 77
风险报酬分析法 78
肯定当量法 78
投资风险决策 78
风险决策贴现率法 78
负债经营决策 79
筹资结构决策 80
租赁融资决策 80
债券筹资决策 80
组合筹资决策 81
筹资成本决策 82
核对法 83
第4章 金融财会分析方法复核法 83
账户分析法 84
抽查法 84
核实法 84
查询法 84
顺查法 84
正查法 84
逆查法 84
倒查法 84
详查法 84
连环代替法 85
因素分析法 85
科目分析法 85
账龄分析法 85
对比分析法 85
指标对比法 85
结构分析法 86
垂直分析法 86
差额计算法 86
连锁替代法 86
差额分析法 86
差异计算法 86
比率分析法 87
趋势分析法 87
比重分析法 87
构成分析法 87
水平分析法 87
变动趋势分析法 87
杠杆分析法 88
平衡分析法 88
比率测试法 88
相关比率分析法 88
动态比率分析法 88
构成比率分析法 88
财务指标分析法 88
概率分析法 90
每股利润分析法 90
线性回归分析法 90
三因素分析法 91
二因素分析法 91
ABC分析法 91
帕累托分析法 91
ABC分类管理法 91
重点管理法 91
图表分析法 91
因果分析法 92
灵敏度分析法 92
加权评分法 92
模型分析法 92
销售百分比法 92
盈亏平衡分析法 93
成本分析法 93
贴现现金流量法 94
财务报表分析法 96
杜邦分析法 96
非贴现现金流量法 96
静态法 96
简单法 96
综合分析法 96
金融财务分析法 98
沃尔分析法 98
百分率分析法 98
第5章 金融统计分析方法统计分析基本概念 99
分布集中趋势的测度 100
分布离散程度的测试 102
茎叶图 103
分布偏态与峰度的测试 103
二项概率分布 104
离散型随机变量的概率模型 104
箱线图 104
连续型随机变量的概率模型 105
几何概率分布 105
泊松概率分布 105
超几何概率分布 105
指数概率分布 106
均匀概率分布 106
正态概率分布 106
统计假设检验 107
中心极限定理 107
方差分析法 108
无交互作用的双因素方差分析 109
单因素方差分析 109
有交互作用的双因素方差分析 110
等距抽样法 111
类型抽样法 111
简单随机抽样法 111
聚类分析法 112
非参数统计 112
阶段抽样法 112
判别分析法 113
因子分析法 114
主成分分析法 114
蒙特卡洛法 115
典型相关分析 115
随机模拟法 116
统计试验法 116
算术平均数分析法 117
相对指标分析法 117
相关分析法 117
平均指标指数分析法 118
调和平均数分析法 118
全国静态价值型投入产出分析法 119
地区价值型投入产出分析法 120
部门投入产出分析法 121
企业投入产出分析法 122
RAS法 123
投入产出优化模型 123
动态投入产出模型 123
回归分析法 124
计量经济学分析法 124
模糊数学分析法 125
信息化贡献理论模型 127
第6章 金融信息分析方法信息能力指数模型 127
金融决策的信息效应 129
信息与经济增长模型 129
信息贡献测算总量法 130
信息化的金融贡献模型 130
信息贡献测算生产函数法 131
信息贡献测算加权平均法 131
信息贡献测算增量法 131
信息贡献测算比值法 131
信息贡献测算指数法 131
相关作用分析法 132
金融产业信息的相关分析 132
投入产出相关分析法 133
信息要素投入法计算公式 135
信息产品层次分析法 136
信息产品综合评分法 136
信息产品模糊综合评价法 137
德尔菲法的理论模型 138
信息分析与预测的专家调查法 138
德尔菲法迭代终止判据及其稳定性、一致性测量 139
头脑风暴法的类型 140
信息分析预测的头脑风暴法 140
交叉影响分析程序 141
信息分析预测的交叉影响分析法 141
头脑风暴会议 141
信息分析预测的文献计量学方法 143
递阶层次结构 144
信息分析预测的层次分析法 144
层次分析判断矩阵 145
层次分析法层次总排序 146
层次分析法的单层次计算 146
一元线性回归信息分析预测法 147
层次分析法计算实例 147
可线性化的非线性回归信息分析法 149
多元线性回归信息分析预测法 150
移动平均信息分析预测法 151
时间序列信息分析预测法 151
指数平滑信息分析预测法 152
逻辑生长曲线信息预测模型 154
生长曲线信息分析预测法 154
龚珀兹生长曲线信息预测模型 155
马尔可夫链与信息分析过程 156
时间序列分解信息预测法 156
马尔可夫过程的平衡状态分析 157
用户吸收信息的概率模型 158
金融信息对用户作用模型 159
用户信息满意程度估计 160
用户利用金融信息的效果检验 160
金融信息对用户思维作用效果检测 160
金融信息改变用户知识结构的效果检验 160
金融信息对用户决策的效果分析 160
中性货币 165
货币成色 165
第二篇 金融理论定量分析 165
第1章 货币金融理论 165
币值 165
通货 165
货币 165
公差 165
货币的定义 166
金平价 166
货币含金量 166
含金量 166
货币创造 167
货币均衡 167
货币乘数 168
信用创造 168
货币的边际效用 170
货币的等值 170
货币乘数的修正 170
货币购买力指数 171
收入之影子价格 171
收入之边际效用 171
均衡利息率 172
信用活动基础的资金流量分析 172
交易性货币需求的利率弹性 174
平均利息率下降趋势 174
平均利息率 174
货币供给的利率弹性 175
预防性货币需求的利率弹性 175
货币需求的利率弹性 176
投资的利率弹性 177
储蓄的利率弹性 177
利率与价格 178
价格的利率弹性 178
利率期限结构理论 179
利率平价理论 181
费雪的利率决定曲线 182
IS—LM分析的利率决定 183
俄林—罗勃逊可贷资金供求决定利率曲线 183
货币需求理论 184
货币必要量 184
货币需求量 184
流动陷阱 185
流动偏好 185
名义货币需求 186
凯恩斯陷阱 186
实际货币需求 187
交易性货币需求模型 188
平方根公式 189
预防性货币需求模型 190
投机性货币需求模型 192
我国广为流传的货币需求模型 193
货币需求1:8公式 193
名义货币供给 194
中国持币者的货币需求函数 194
货币供给理论模型 195
实际货币供给 195
卢卡斯供给函数 196
货币供给的决定因素 196
现代货币数量说 197
早期的货币数量论 197
货币指数论 197
现金交易数量说 198
收入数量说 198
实际余额效应 198
所得数量说 198
现金余额数量说 199
劣币驱逐良币规律 200
余额型方程式 200
费雪交易方程式 200
剑桥方程式 200
执行流通手段职能的货币量 201
纸币流通规律 201
格雷欣规律 201
格雷欣法则 201
货币流通规律 201
货币同实质资本的替代 202
执行支付手段职能的货币量 202
货币同实质资本的互补 203
货币需求函数 204
国际货币基金组织的货币模型 205
收入支出理论 205
外生的、可控制的货币供给 205
货币幻觉理论 205
货币错觉理论 205
麦金农金融压制论 206
萧氏金融深化论 207
消费曲线 209
储蓄倾向 209
第2章 储蓄投资理论 209
消费函数／储蓄函数 209
消费倾向 209
最适度储蓄 210
储蓄率 210
储蓄曲线 210
消费率 210
储蓄生命周期假说 211
个人储蓄的模式 211
总储蓄与净储蓄 211
无差异曲线和储蓄决策 212
杜生贝相对收入的消费函数 213
凯恩斯的消费函数 213
弗里德曼消费函数 214
莫迪利安尼消费函数 214
凯恩斯单一家庭消费函数和灵活偏好函数 215
滞后调整的动态消费函数 216
合理预期的动态消费函数 216
投资—储蓄恒等式 217
凯恩斯投资理论 218
投资函数 218
戴维投资函数 219
投资的分布滞后模型 220
投资时滞 223
投资净现值 223
投资生成率 223
边际投资率 223
收益率等同原理 224
投资增长率 225
投资生成率波动公式 225
边际总投资率波动公式 225
投资组合效用理论 226
投资完成额短期增长模型 226
总投资波动强度系数公式 226
净投资增长率波动强度系数 227
投资规模分配决定论 227
投资组合效用函数 227
投资规模生产决定论 227
投资乘数 228
加速原理 229
汉森—萨缪尔森模型 229
乘数原理 229
乘数—加速数模型 229
动态投入产出规划模型 230
加速数理论 230
加速原则 230
瓦尔拉的资本理论 231
资本成本模型 231
资本的反常现象 232
异质资本模型 232
国际投资的福利效应 233
国内资本形成比率 233
资本有机构成 233
资本边际效率 233
影子价格 234
一般流量模型中的固定资本 234
IS—LM曲线 235
有效需求理论 235
资源的边际价格 235
预算线 235
预算约束线 235
消费可能性线 235
哈罗德经济增长模型 237
多马经济增长模型 238
索洛经济增长模型 239
相对收入假说 240
社会折现率 241
不变替代弹性生产函数 242
零利润条件 242
社会贴现率 242
威克塞尔效应 242
成本函数 243
机会成本 243
单位生产能力投资 243
积累率 244
积累效果系数 244
边际效用递减规律 244
积累效果 244
开放经济中的投资—储蓄恒等式 245
储蓄与经济增长理论 245
国际通货膨胀传递机制 246
理想财富指数 246
第3章 通货膨胀理论 246
斯堪的那维亚通货膨胀模型 247
世界货币目标增长率 247
通货膨胀的适应性预期 248
成本推进型通货膨胀 250
结构学派的通货膨胀理论 251
鲍莫尔非均衡增长模型 252
需求拉动型通货膨胀 254
通货膨胀率 255
通货膨胀与投资 256
希克斯—托宾的劳动供给非均衡模式 257
凯恩斯通货膨胀缺口模型 258
合理预期通货膨胀理论 258
汉森的双缺口通货膨胀模型 260
石油危机与滞胀 261
货币市场的均衡与政策的悖论 262
预期到的通货膨胀对实际利息率的影响：蒙代尔模型 264
工资推动式通货膨胀模型 265
工资推进型通货膨胀 267
费雪交易方程式与通货膨胀 268
价格水平的基本方程式 268
隐形通货膨胀 269
物价指数 270
标准的货币主义通货膨胀模型 271
货币扩张效应模型 271
现代货币主义与通货膨胀 273
GNP平减指数 273
物价指数论 274
货币主义的世界通货膨胀理论 275
菲利普斯曲线 276
奥肯法则 276
利润推进型通货膨胀 279
奥肯法则与菲利普斯曲线 279
抑制性通货膨胀 280
合理预期假说 281
供求混合型通货膨胀模式 281
通货膨胀和利率 282
全社会零售物价总指数 282
通货膨胀的度量 282
财政赤字与通货膨胀 283
通货膨胀和汇率 283
总供给—总需求模型与通货膨胀 285
IS—LM模型与通货膨胀 286
良性与恶性通货膨胀的界定 288
滞胀论 288
自然失业率 290
绝对通货紧缩 291
相对通货紧缩 291
通货紧缩 291
通货紧缩的度量 292
供给过剩型通货紧缩 292
需求不足型通货紧缩 292
通货紧缩的判定 293
通货紧缩的隐性化 293
我国的通货紧缩 294
通货紧缩的货币供给模型 297
凯恩斯通货紧缩模型分析 298
货币主义通货紧缩模型分析 299
货币危机分析方法 300
汇率、价格与利率的VAR模型 301
收益加速与经济波动 301
通货紧缩的国际传递 302
国际收支弹性分析法 303
第4章 国际金融理论 303
国际收支吸收分析法 304
国际收支货币分析法 305
国际收支收入分析法 306
国际收支乘数分析法 307
国际收支政策搭配论 308
开放经济的一般均衡条件：IS—LM—BP分析 309
固定汇率制下开放经济的宏观经济政策：IS—LM—BP分析 310
国际收支的自动调节 313
新剑桥学派的国际收支理论 313
库里部分均衡模式 314
货币替代模型 315
汇率决定的弹性分析 316
汇率决定的货币模型 317
多恩布什的粘性价格条件下汇率决定的货币模型 318
弗兰克尔的汇率决定货币模型 319
国际借贷说 320
汇率决定的国际收支模型 320
汇率贬值与贸易条件 321
汇率决定的吸收分析 322
汇率决定的资产平衡分析 323
汇率决定的货币分析 323
汇率决定的资产市场理论模型 325
资产组合平衡理论 325
动态汇率决定资产市场模型 326
浮动汇率下的简单货币模型 328
蒙代尔—弗莱明模型 329
货币与购买力平价的结合 330
多恩布什粘性价格模型 330
实际汇率 331
贬值与实际国民收入 332
汇率与国际收支 332
浮动汇率的决定 333
移递分析 334
贬值与货币、财政政策的搭配 335
汇率变动的短期因素分析 336
汇率决定的宏观分析 336
价格自由浮动模型 337
汇率变动的长期因素分析 337
价格粘滞模型 338
F—B模型 338
J—曲线效应 339
D—F模型 339
汇率动态模型 340
货币分析法 340
汇率变动的效应分析 341
汇率超调模型 341
汇率预测 342
汇率制度的隔离效能 342
购买力平价说 343
利率平价 345
凯恩斯主义的汇率决定理论 346
一价定律 346
新凯恩斯主义的汇率决定理论 347
货币主义的汇率理论 348
国际货币供应 349
调整—筹措资金模型 349
世界货币需求模型 350
资本流动理论及福利分析 351
国际资本流动 352
物价与现金流动机制 352
“双缺口”理论模型与发展中国家利用外资 354
外债规模论 356
外债规模的最优选择 357
债务周期假说 358
外汇储备多元化 359
最适量国际储备 360
随机适度外汇储备 361
国际储备需求机会成本论 362
国际储备需求的货币供应量决定论 363
阿格沃尔模型 363
国际债务 364
国际储备需求的成本—收益分析法 364
外债预警指标 365
债务动态规律 367
国际储备资产管理 367
费雪开放经济条件 368
马歇尔—勒纳条件 369
贸易流量说 369
小型开放经济的国民收入决定 370
“新闻”模型 371
随机联动模型 371
风险报酬模型 372
利用外资的限度 373
国际费雪效应 373
国际贸易的交叉影响与国民收入 374
对外贸易乘数 374
开放经济的对外均衡自动调节：IS—LM—BP分析 375
贸易条件及其恶化的代价 376
中国汇率目标区模式 377
中国适度外汇储备量模型 380
信息结构 382
第5章 金融市场理论 382
完备市场 383
Paretoe最优配置 383
时间—事件偶发性权益 383
Paretoe有效配置 383
不完备市场中的有效配置 384
理性预期均衡 384
完全竞争均衡与Paretoe有效配置的关系 384
马柯维茨的资产组合理论 386
托宾的资产选择理论 387
资产组合理论 387
投资组合理论 387
无风险资金无限制借贷条件下的资产组合有效边界 388
有效边界 388
风险资产组合的有效边界 389
组合有效边界 390
β=0资产条件下的资产 390
最大期望收益率准则 391
最大收益率准则 391
均值—方差准则 392
方差 392
n种资产组合方差证明 393
由n种资产构成的资产组合方差 393
证券组合的期望收益 395
证券组合 395
相关系数 396
协方差 396
资产组合的方差 397
夏普的资本资产定价理论 398
无差异曲线 400
M—M定理 401
希克斯三资产模型 402
股利无关论 403
证券投资资产选择理论 404
随机动态规划 405
双曲绝对风险回避（HARA）函数 406
消费资本的资产定价模型 407
HARA效用函数 407
杠杆组合收益 408
收益—风险曲线 408
无风险资产 408
风险—收益组合 408
机会线 409
加杠杆的风险—收益 409
资本市场线 410
无风险借贷下的有效投资机会 410
分离定理 411
资本资产定价模型与证券市场线 412
证券风险衡量指标—β系数 412
分离特性 412
投资回报率 413
计算系统风险特征线 413
资本资产定价模型 414
投资者所要求的回报率 414
系统风险和非系统风险 414
市场模型 415
等比率贡献规则 415
单个证券的风险收益 417
市场资产组合的风险溢价 417
资本市场理论 417
修正的资本资产定价模型 419
CAPM模型与流动性：流动溢价理论 420
指数模型与风险分散 421
单指数模型 421
指数模型与期望收益—β关系 422
指数模型与实现收益 422
Black Scholes套利定价理论 423
套利定价理论 425
衍生产品定价的基本原理 426
β值的预测 429
充分分散的投资组合 429
β与期望收益 430
多因素模型的经验基础 430
多因素证券市场线 431
资本资产定价模型／套利定价理论 432
单个资产与套利定价理论 432
多因素的套利定价理论 433
套利 434
证券现值原理 434
有效界面 437
久期原理 438
期权定价理论 439
凸性原理 439
Black—Scholes模型 441
罗斯—套利定价理论 443
有效市场理论 445
有效资本市场 446
有效市场假说 446
相关信息系列 447
预期收益／公平博弈模型 447
随机漫步 447
随机游走 447
随机漫步假设 447
事件研究 448
超额收益率／累加超额收益率 448
弱有效市场 448
次强有效市场 448
强有效率市场 448
金融市场基本模型 449
第三篇 金融宏观控制定量分析第1章金融宏观调控业务中央银行体制下的货币创造 453
货币政策的最终目标 454
货币政策模拟 455
货币政策中介目标的金融变量 455
存款准备金政策 456
存款准备金 456
银行准备金等式 457
存款创造机制 457
存款乘数 458
法定存款准备金比率 459
准备金的调节效应系数 459
修正存款乘数 459
货币供应量与准备金的关系 459
基础货币 460
超额准备金比率 460
派生存款 461
原始存款 461
基础货币与货币供应量 462
派生存款的最大限额 462
派生倍数 462
货币乘数与货币供应量 463
国内信用增长额指标 464
最适货币供应量的决定 464
货币供应量 464
货币存量 464
资金流量分析 465
货币流量与货币存量 465
贷款和债务变量指标 465
货币流通速度 466
分层货币供应量 466
市场货币必要量 466
货币必要量增长率 466
货币比例测算法 466
流通中现金量的弹性限度 467
货币供给增长率 468
流通中货币容纳量弹性 468
市场货币流通正常的数量指标 468
市场货币流通量 468
货币周转次数 468
通货比率 469
再贴现率 469
货币量调节传导机制 469
名义利率和实际利率 470
再贷款率 470
优惠利率 470
利率与物价的百分点分析 471
利率与物价的弹性分析 471
利率指数 471
利率与物价的相关分析 472
货币流入量与货币流出量 473
货币升值与货币贬值 473
短期利率对信用量的影响分析 473
货币层次 474
货币流通量的测算 474
货币松动与货币紧缩 474
稳定货币增长率规则 474
市场平均货币流通量 475
货币净发行（回笼） 475
货币层次划分 475
货币决定因素测算法 476
货币构成因素测算法 476
货币需要量预测模型 476
货币经验数据测算法 476
传统货币数量论的货币政策传导机制 477
货币供求均衡 477
现代货币数量论的政策传递机制 478
一般均衡分析的货币政策传导机制 478
凯恩斯学派局部均衡的货币政策传递机制 478
基础货币结构对货币供应量的影响 479
基础货币乘数 479
信贷资金的相关因素分析法 480
信贷资金的经济因素分析法 480
信贷资金的增长比例分析法 480
信贷资金的数理统计预测法 481
中央银行资产负债表 482
商业银行贷款量 482
国家综合信贷的分析 482
中央银行信贷资金来源对信用量的影响 483
财政收支与货币供给 484
市场物价上升率 484
中央银行信贷资金运用对信用量的影响 484
中央银行流动性比率 484
国民收入贷款率 484
货币均衡与社会总需求 485
央行脆弱性测量的VaR模型 486
公开市场对信用量影响分析 488
通货膨胀的观测方法 489
通货膨胀的位数表示法 489
我国货币乘数的计算 489
货币调控的乘数预测模型 490
我国社会总供需均衡的“三平”理论 490
货币调控效果评价模型 493
货币供给调控模型分析 493
市场现金需要量的测算 495
第2章 货币发行现金出纳发行基金 495
旧人民币地方币收兑比价 496
现金回笼增长率 496
市场现金流通量的测算 496
现金增长率 496
现金投放增长率 496
凭证数字填写要求 497
现金漏损率 497
出纳错款的查找方法 498
残损币销毁抽查率 498
手工点钞数法 498
出纳点钞时速折算 498
损伤券复点能力 498
损伤券复点比例 498
现金库库存限额 499
业务库库存限额 499
人均收款效率 499
人均钞票率 499
出纳短款损失率 499
出纳费用率 499
金银收购计划 500
现金净投放（回笼）额 500
现金业务库库存周转率 500
业务库库存利用率 500
当日现金归行率 500
收（付）现率 500
金银配售计划 501
收兑金银价款的计算 503
金银消耗结构分析 503
金银材料利用水平分析 503
金银利用率 503
对金牌和对银牌报损额 504
金衡盎司 504
K重含金量计算 504
金银饰品收兑成色 504
金银库存短少率 504
波美度 504
金银计量单位 505
第3章 政策性金融业务政策性银行 506
国家开发银行财务管理 507
国家开发银行 507
国家开发银行固定资产 508
国家开发银行负债 508
国家开发银行资本金 508
国家开发银行证券投资 509
国家开发银行放款 509
国家开发银行固定资产折旧 509
国家开发银行现金资产 509
国家开发银行成本 510
国家开发银行无形资产 510
国家开发银行利润分配 511
国家开发银行利润 511
国家开发银行营业收入 511
国家开发银行财务报告 512
国家开发银行财务评价指标 512
国家开发银行外币业务 512
国家开发银行的清算 512
国家开发银行资金的回收和偿还 513
国家开发银行资金的配置使用 513
国家开发银行信贷资金管理 513
国家开发银行信贷资金的请领与筹集 513
国家开发银行技术改造贷款 514
国家开发银行资金工作的组织管理 514
国家开发银行软贷款 515
国家开发银行贷款的会计操作 517
国家开发银行固定资产贷款利率 517
国家开发银行的稽核审计 518
国家开发银行回收贷款的会计操作 518
中国农业发展银行 519
国家扶贫资金管理 520
中国进出口银行出口卖方信贷 521
中国进出口银行 521
中国进出口银行出口买方信贷 522
中国进出口银行项目评审 523
中国进出口银行出口买方信贷保险 524
中国进出口银行固定资产 525
中国进出口银行资本金及负债 525
中国进出口银行成本管理 526
中国进出口银行出口信用保险 526
中国进出口银行放款与贴息 526
资金及财产多缺处理 527
中国进出口银行营业收入、利润及分配 527
财务指标分析 528
风险度分析 529
金融风险估价 529
第4章 金融风险管理业务 529
风险管理流程 529
风险单位数分析 530
年度总损失金额估算 531
年风险事件发生次数估算 532
风险估计中的回归分析 534
单位风险事件损失金额估算 534
风险的主观估计 535
金融风险管理决策法 536
政治风险的数学模式识别 540
国家偿债能力估计 541
国家经济风险识别 541
国家通货膨胀估计 542
国家风险损失的估计方法 543
银行风险评估的数学模型 545
利率风险分析 546
利率店头交易保值 548
利率风险预测法 548
利率期货套期保值 549
外汇买卖风险 551
利率期权合同保值 551
交易结算风险 552
对外债权债务清偿风险 552
估价风险 553
外汇买卖风险的受险部分 554
对外债权债务清偿风险的受险部分 555
交易结算风险的受险部分 556
外汇风险的衡量 558
“一篮子”货币保值 559
证券风险 560
加价保值与压价保值法 560
证券风险衡量法 561
证券组合风险衡量法 564
VaR计算的组合—正态模型 565
Delta—正态模型的计算 566
Delta—正态模型 566
VaR计算的资产—正态模型 566
指数加权移动平均分析 568
Delta—加权正态模型 568
Wilson的Gamma正态模型 569
Delta—Gamma正态模型 569
Gamma—近似 569
审计的社会需求模型 572
第5章 金融审计稽核业务审计程序 572
审计的风险控制 573
审计师的风险模型分析 574
审计师的独立性 575
审计风险分析与方格模型 575
审计意见形成模型 576
审计判断模型 576
审计的风险与投入 576
审计风险判断模型 577
控制风险的估量 578
审计风险的量化 578
固有风险、控制风险和察觉风险计量之间关系 579
实质性测试样本量的计算 579
察觉风险的计量 579
选择审计师模型 580
察觉风险与实质性测试的关系 580
新加坡审计公费的决定 581
审计的价格模型 581
委托人与审计师的博弈 583
西方常用的审计博弈模型 584
审计风险的评估 585
审计风险的识别方法 585
属性抽样在审计中的运用 587
统计抽样在审计中的应用 587
实质性测试抽样方法的影响因素 589
统计抽样在定量审计风险中的应用 589
变量抽样在审计中的应用 590
概率规模比例抽样 591
运用的简化 592
统计抽样在实质性测试中 592
《巴塞尔协议》风险加权资产的计算 597
第四篇 银行经营实务定量分析第1章 银行经营管理《巴塞尔协议》国际银行业资本充足率 597
我国商业银行风险资产的测算 598
资本充足率与市场风险控制 598
《巴塞尔协议》银行衍生工具的资本计算 598
巴塞尔新资本充足协议 599
商业银行最佳资本需要量测度 601
商业银行资本规模的计量 601
匹配的现金流量拆卸融资定价法 602
收益率曲线单点内部资金定价法 602
我国商业银行的资本现状分析 604
银行内源资本支持资产增长模型 604
我国商业银行的资本充足状况分析 605
银行负债组合的决定因素分析 606
银行资金成本管理模型 607
商业银行资金成本计算 608
银行资产收益的确定方法 609
商业银行可用资金成本计算 609
银行流动性估计模型 612
流动性净头寸 612
商业银行流动性需求和供给分析 612
存款构成比率 614
核心存款比率 614
能力比率 614
“热钱”比率 614
短期投资与敏感性负债比率 614
存款经纪指数 614
利率敏感性分析与缺口管理 615
净息差 615
“热钱”负债 615
核心存款 615
核心负债 615
负债流动性储备 615
流动性总需求 615
银行预期流动性供给 615
持续时间缺口分析与管理 616
银行资产负债平均期限 620
运用衍生工具对冲利率风险 622
商业银行风险性分析 624
商业银行盈利与风险交替关系分析 625
商业银行资产负债管理方法 627
负债定价 628
负债管理法 628
资金总库法 628
资金转换法 628
资金成本预测模型 630
主观概率存款预测法 631
移动平均存款预测法 632
季节系数存款预测法 633
一次指数平滑存款预测法 633
曲线趋势存款预测模型 634
实际利率的计算 635
储蓄与收入回归分析 635
贷款定价模型 636
目标利率的计算 636
银行业经营受限制因素分析 637
本量利分析模型 638
商业银行成本管理 638
净利息收益率 638
资产使用率 638
资产回报率 638
杠杆系数 638
资本乘数 638
资本收益率 638
资本回报率 638
多个产品条件下保本点分析方法 640
单一产品条件下的保本点分析方法 640
利润敏感性分析 641
银行保利分析 641
商业银行风险估计方法 642
经营杠杆分析 642
商业银行风险评价 643
信用风险的时间序列预测法 644
商业银行风险度量模型 645
信用风险累计频率分析法 645
信用风险的马尔可夫链预测法 645
风险价值VaR 646
风险资本CaR 647
VaR计算的随机向量模拟 648
VaR计算的Camma—正态模型 648
VaR计算的Delta—正态模型 648
VaR计算的Delta—加权正态模型 648
VaR计算的Delta—GARCH模型 648
基于历史数据的VaR优化模型 649
一般形式的VaR最优化 649
VaR约束下风险／收益的标准 650
ALM缺口管理与收益率曲线 651
资产负债表的VaR计算 652
ALM的VaR表述 652
ALM的持续期管理与收益率曲线 652
商业银行风险处理方法 653
商业银行稽核流程 654
主要资本成本 655
边际资本成本 657
加权平均资本成本 657
银行应纳税额的计算 658
银行损益处置 659
银行财务考核控制指标 660
市场分层方法 661
金融产品生命周期 662
商业银行经营业绩的衡量 663
商业银行经营业绩分析 664
商业银行纯收入分析 664
银行资本构成 667
商业银行盈利性分析 668
商业银行流动性管理方法 669
银行的盈利能力分析模型 671
银行并购价值的评估 673
中国人民银行信贷计划 675
国家银行信贷计划 675
第2章 银行计划统计 675
全社会信用规划 675
交通银行信贷计划 676
国有商业银行信贷计划 676
工业贷款计划 677
信贷计划的编制 677
农村信用社信贷计划 677
技术改造贷款计划 678
农业贷款计划 678
商业贷款计划 678
现金收支计划 679
信贷计划的检查分析 679
基本建设贷款计划 679
现金收入计划 680
现金收支计划的编制 680
现金收支共同项目计划 681
现金支出计划 681
现金收支计划与信贷收支计划的关系 682
现金收支计划的检查 682
银行贷款统计指标 683
银行存款统计指标 683
银行现金收支综合分析指标 684
现金支出统计指标 684
现金收入统计指标 684
资金拆借统计 685
银行社会宏观经济效益指标 686
银行自身经济效益统计指标 686
银行社会微观经济效益指标 687
银行经济效益综合评价方法 688
金融机构统计 689
银行固定资产结构 690
银行固定资产统计 690
试算平衡表 691
银行会计记账方法 691
第3章 银行会计财务 691
托收承付赔偿金计算 692
逾期贷款计息方法 692
银行利息计算 692
利随本清计息方法 692
余额表计息方法 693
业务招待费开支标准 693
业务宣传费开支标准 693
银行会计账务组织与账务核对 694
分户账计息方法 694
联行汇差资金清算 695
错账冲正方法 695
贷款呆账准备金 696
坏账准备金 697
转账结算周转率 698
同城票据交换 698
同城票据抵用率 699
结算方式构成变动分析 700
转账结算率与现金结算率 700
结算凭证入账率 700
联行汇差资金清算情况分析 701
执行结算制度和纪律情况分析 701
缴存存款 702
联行在途资金分析 702
银行现金库存限额 704
同业往来资金清算率 704
存款划缴率 704
存款备付率 704
收入成本率 705
银行存款成本率 705
各项存款增减率 705
传票费用率 705
资金费用率 705
储蓄费用率 705
资金运用平均成本 706
吸收资金平均成本 706
万元贷款成本率 706
成本分配率 706
银行各职能部门成本率 706
劳动利润率 707
存款（贷款）成本费用率分析 707
银行成本变动情况分析 707
成本率变动情况分析 707
银行利润目标的测算 708
存款利润率 708
利润增减率 708
经营利润率 708
收入利润率 708
边际成本率和机会成本率 709
保本点 709
资金损失率 709
银行利润保本分析 709
银行利润总额 709
成本离差率 709
银行成本中心 710
银行成本利润预测 711
利润中心的考核标准 711
利润的敏感性分析 712
银行成本过程控制的指标成本控制法 712
成本考核 713
存款边际成本定价法 715
存款的目标利润定价法 715
第4章 银行存款业务 715
存款价格表定价法 716
大额外币存款定价 717
保险公司协议存款定价 717
存款市场渗透定价法 717
存款高层目标定价法 717
存款平均水平指标 718
存款累计收支额 718
小币种外币存款定价 718
存款绝对额 718
存款增减额 718
存款净增（减）额 718
存款运用分析 719
银行存款率 719
存款成本分析 720
存款计划完成情况分析 720
存款稳定性分析 720
财政存款预测 721
人民银行存款分析 721
企业存款增长的客观界限 722
企业存款增长额 722
存款必要量 722
财政存款率 722
原始存款额 722
派生存款额 722
派生存款最大限额 722
企业存款周转速度 723
企业存款率 723
企业结算户存款 723
企业存款预测分析 724
产值存款率 724
企业销售资金归行率 724
销售存款率 724
对公存款考核指标 725
企业存款分析 725
对公存款利息计算 726
定期储蓄存款提前支取率 727
储蓄存款平均存期 727
工资吸储率 727
人（户）均储蓄率 727
储蓄存款巩固率 727
储蓄收储巩固率 727
储蓄存款周转率 727
储蓄存款稳定率 727
边际网密度 728
边际储蓄倾向 728
定期储蓄存款到期转存率 728
储蓄存款增长（下降）率 728
储蓄存款平均增长速度 728
储蓄存款平均递增率 728
储蓄核算差错率 728
储蓄现金收付差错率 728
储蓄人均存款余额（户数） 729
储蓄人均吸储额 729
储蓄网充分程度 729
储蓄面 729
储蓄平均余额 729
储蓄人均费用 729
储蓄服务成本 730
储蓄存款可运用率 730
储蓄平均利率 730
储蓄可贷率 730
储蓄资金损失率 731
储蓄存款费用率 731
储蓄存款成本率 731
储蓄成本参数 731
储蓄利率结构 732
储蓄利息率 732
储蓄利润率 732
储蓄代办费 732
储蓄利率 732
储蓄计算规则 733
储蓄利息查算表 733
储蓄利率水平 733
储蓄利息基数 733
储蓄单息计算 734
储蓄利息计算方法 734
储蓄存期计算 734
年月日同减法 734
年月日化天数加减法 734
年月日差额加减法 734
整存整取定期储蓄计息法 735
定活两便储蓄计息法 735
储蓄复息计算 735
活期储蓄存折计息法 735
零存整取定期储蓄计息法 736
差数加减法 736
存取期基数轧差法 736
保值补贴计算 737
月积计算法 737
存本付息定期储蓄计息 738
积零成整定期储蓄计算 738
保值补贴率 738
保值储蓄采用的物价指数 738
个人外币存款利息计算 739
华侨（人民币）定期储蓄计息 739
整存零取定期储蓄计息 739
贴水定期储蓄计息 739
大额可转让定期储蓄计息 739
储蓄动态分析 740
储蓄存款计划 740
有奖储蓄奖金计算 740
住房储蓄存贷款利息的计算 740
储蓄存款利率影响分析 741
最优分割法储源预测分析 742
指数平滑法储源预测分析 742
计量模型法储源预测分析 743
经济周期法储源预测分析 743
盈亏分界点法储源预测分析 743
贷款期限 745
第5章 银行贷款业务 745
价格领导模型贷款定价法 746
成本加成贷款定价法 746
消费者贷款定价 747
成本—收益贷款定价法 747
非均付贷款定价 748
完全均付贷款定价 749
可调整利率抵押贷款 750
分级支付方式 750
贷款利率的确定方法 752
计算贷款利息的基本方法 753
计算贷款利息的一般方法 753
保本和目标利率定价法 753
使用价值定价法 753
市场率定价法 753
市场穿透定价法 753
差别定价法 753
贷款定价的基本做法 754
借款人经营安全程度调查 755
借款人生命力状况调查 755
贷款指标 756
贷款检查间隔期 756
借款盈利性调查 756
贴现 757
结算贷款 757
贷款限额 757
贷款头寸 757
定额贷款 757
超定额贷款 757
抵押物变现价值 758
抵押物价值评诂 758
银团贷款 759
抵押贷款折扣率 759
抵押率 759
抵押贷款最高限额 759
贷款收益率 760
贷款产值率 760
贷款销售率 760
贷款项目投产率 761
贷款合理率 761
贷款利润率 761
贷款指标运用率 761
贷款周转率 761
贷款损失率 762
贷款呆账率 762
贷款利息收入率 762
投资贷款效果系数 762
贷款逾期率 762
贷款呆滞率 762
企业贷款最高授信额度 763
贷款净回收额 763
利息回收率 763
贷款利税率 763
贷款国民生产总值率 763
贷款累计回收率 763
积欠利息率 763
贷款余额 763
贷款净发放额 763
贷款风险度 764
贷款风险度的识别 765
贷款风险度判别标准 765
贷款风险度评价准则 766
贷款形态过渡系数 766
企业信用等级系数 766
企业信用等级交换系数 766
贷款方式系数 766
贷款方式基础系数 766
贷款方式风险系数 766
贷款形态系数 766
项目信用等级评估 767
权重风险贷款额 767
贷款审批权限的确定 767
贷款加权风险权重额 767
贷款加权风险权重 767
中国人民银行监控性指标体系 769
资产风险权数 770
中国人民银行监测性指标体系 770
银行企业组合损失的风险度量 771
同类企业组合损失的风险度量 771
风险资产 771
单一企业的信贷风险分析 771
借款人信用等级与转移概率矩阵 772
借款人信用等级与破产率 772
信贷风险度量的VaR标准 772
基于信用等级的信贷风险度量 773
非财务因素分析 774
借款人管理风险因素分析 776
银行贷款管理分析 777
借款人还款意愿分析 777
借款人自然社会因素分析 777
贷款担保的种类 778
贷款分类标准 779
贷款资料审查方法 779
贷款分类程序 780
不同种类贷款的分类 783
贷款分类矩阵 783
贷款分类方法 783
贷款分类报表 785
贷款分类认定表 786
贷款分类汇总表 789
损失类贷款原因汇总表 792
贷款投放的分散 795
损失类贷款原因汇总表分析 795
贷款分类汇总表分析 795
利用衍生市场转移贷款风险 796
不良贷款划分标准 797
贷款质量评价 798
呆账准备金充足性评估 799
贷款发放的规模控制 799
补偿性余额 800
贷款质量与信贷管理综合评级 800
汇率标价 801
汇率 801
第6章 银行外汇业务 801
外币现钞价 802
应付报价法 802
买入价与卖出价 802
基准汇率与套算汇率 803
超远期汇率 803
即期汇率 803
远期汇率 803
开盘汇率与收盘汇率 804
单一汇率与多重汇率 804
固定汇率与浮动汇率 804
名义汇率与实际汇率 804
黄金输送点 805
外汇平价 805
市场汇率与官方汇率 805
贸易汇率与金融汇率 805
裁定汇率 805
铸币平价 805
黄金平价 805
官价上下限 806
汇率目标区 806
汇率指数 807
法定升值与法定贬值 808
实际有效汇率指数 808
内部结算价与外汇调剂价 809
人民币汇率标价 809
汇率高估与汇率低估 809
汇率图表预测 810
人民币汇率调整 810
随机模型 813
专家分析预测 813
套利交易 814
套汇交易 814
带有经常项目的价格粘滞模型 814
远期外汇交易 815
利率期权交易 818
货币期货交易 820
利率期货交易 821
利用货币期货交易避险与投机 821
互换交易 824
利率互换 825
货币互换价格的决定 825
外汇投机 826
利率上限 827
远期利率协议报价和交付金额 827
远期利率协议 827
利率上下限 828
利率下限 828
掉期交易 829
外汇期权交易 830
套期保值 830
期权价格的决定 831
外汇期权类别 831
外汇风险 832
国家风险评估 833
国家风险评级 835
外汇风险管理 836
市场预测 838
经济规模评估 841
经济效益评估 842
财务效益评估 843
不确定性分析 845
风险评估 848
外汇信贷计划的编制 849
外汇资金良性循环周期 849
外汇信贷统计分析方法 850
特种外汇贷款的平衡 850
外汇贷款项目经济效益考核 851
外汇信贷考核指标 851
贷款项目财务评价 852
外汇贷款经济效益考核 852
国际资金拆放利息计算 853
伦敦市场拆放利率 853
还本付息情况分析 853
出口信贷利率的确定方法 854
国际债券结算的计算公式 854
出口信贷利率和君子协定 855
中长期贷款协议的贷款条件 856
租赁信贷 857
借款货币的选择 857
国际收支平衡表分析 858
贷款预扣税分摊费 858
福费廷 858
国际收支失衡的调节 859
偿债能力预警指标 860
外债适度规模 861
适度国际储备的确定方法 862
外债规模指标体系 862
欧元 863
欧洲货币联盟的成本—收益分析 864
欧元兑换规则 864
欧元币制 864
双极国际储备货币结构 866
主要货币在欧元出现后的角色变迁 867
欧元启动后的国际货币结构的基本框架 867
欧元汇率 868
信用卡的种类 870
第7章 银行信用卡业务银行信用卡 870
信用卡的功能 871
威士国际信用卡组织 872
万事达卡国际组织 872
JCB信用卡公司 873
美国运通信用卡公司 873
信用卡管理主体 874
大莱信用卡公司 874
信用卡信息交换中心 875
信用卡业务自动化机具 876
信用卡的申领 877
信用卡存取现金 880
信用卡市场 880
信用卡消费信贷 882
信用卡转账结算 882
信用卡授权 884
信用卡透支 884
信用卡结算 887
信用卡清算 888
信用卡退单 892
信用卡利息 893
信用卡费用 893
中国银行长城卡 894
中国工商银行牡丹卡 895
中国建设银行龙卡 897
中国农业银行金穗卡 898
交通银行太平洋卡 899
深圳发展银行“发展”信用卡 900
上海浦东发展银行东方卡 901
招商银行人民币信用卡 902
证券投资收益 907
有价证券行市 907
第五篇 证券投资实务定量分析第1章 债券投资业务证券价格 907
证券级别 908
证券特性的计量 909
证券市场力 909
金融债券利率 910
债券利率 910
债券发行价格 911
企业债券利率 911
债券收益率 912
债券现值 912
投资转换公司债的可行性分析 913
债券终值 914
债券平均待偿期限收益率 914
新发债持有期间收益率 914
既发债持有期间收益率 914
债券认购者收益率 914
永久性公债评估公式 915
债券价值评估公式 915
贴现国库券 915
把应计利息和非整期结合起来的债券价格 916
直接收益率 916
零息债券的价格计算 916
债券定价的简化公式 917
债券定价定理 917
到期收益率 918
债券持有期收益率 919
可回购债券的到期收益率 919
准到期收益率 919
税后收益率 920
预期收益率 920
应计利息的债券收益率 921
实际收益率 922
债券再投资收益率风险 923
债券的外汇风险 923
认购者收益率 923
债券投资的利率风险 923
债券违约风险 923
债券流动性风险 923
债券回购风险 923
债券投资的购买力风险 924
债券系统风险分析指标 925
平均延续期免疫法 926
债券组合策略 927
债券投资的β系数 927
构造债券组合 928
国际投资收益率的计算 929
国际投资分散化 930
国际债券的发行方式 931
分散化投资的百分比风险法 932
国际债券的发行 932
国际债券收益率 932
分散化投资的有效界面法 933
债券国际投资的购买力平价 934
债券国际投资的货币风险估计 934
债券国际投资的外汇期望 935
债券投资的国际费雪关系 935
债券久期 936
债券国际投资的利率平价 936
凸性原理 938
债券凸性计算公式 940
债券久期的计算公式 940
股票投资价值 942
股息 942
第2章 股票投资业务 942
股票内在价值 944
股票账面价值 944
股票发行价格 945
股票市场价格 945
股票清算价值 945
股票面值 945
股票收益率 946
股票价格 946
投资优先股的可行性分析 947
拆股后持有期收益率 947
持有期收益率 947
股票价格指数 948
股票价格平均数 948
修正平均股价 949
股票投资获利率 950
单纯平均股价 950
加权平均股价 950
道·琼斯股票价格平均指数 951
本利比 951
本益比 951
英国《金融时报》股票价格指数 952
纽约证券交易所综合指数 952
标准普尔股票价格指数 952
静安股票价格指数 953
恒生指数 953
日经平均股价 953
东京证券股票价格指数 953
上证180指数 954
上证指数 954
深圳股价指数 956
股价变动市场因素分析 957
除息 957
中华股票价格指数 957
新华股票价格综合指数 957
股价技术分析 958
普通股价值决定法 958
OBV线 959
移动平均线 959
普通股每股收益额 959
证券组合报酬率的离差及标准差 960
证券组合的报酬率期望值 960
单一证券报酬率的离差及标准差 960
有价证券评级的主要数据指标 961
单位投资者证券收益率的计算 962
股票理论价格分析 963
相对强弱指标 964
平均成本投资法 964
优先股价值的决定方法 964
普通股权益报酬率 964
收益对优先股股利的保障倍数 964
固定持有的股票估价模式 965
永久持有的股票估价模式 965
股价偏离度 965
留利额固定的股票估价模型 966
变动型普通股股价估价模型 966
股利固定增长的股票估价模型 966
估算每股盈余对销售收入的回归分析法 967
每股盈余估价模型 967
留利率固定的股票估价模型 967
估算每股盈余的指数平滑法 968
估算每股盈余的趋势线法 968
时间权重收益率 969
估算每股盈余的增长率法 969
期间收益率 970
资本损益 971
平均法收益率 971
股票价格收益比 972
股息盈利率 972
试探性分析投资法 973
投资三分法 973
每股收益 973
股价纯资产倍率 973
等级投资法 974
可变比例计划法 974
趋势投资法 974
赚10％投资法 974
不变比例计划法 974
固定比例投资法 974
市价总额 975
“金字塔”式投资法 975
买平均高与买平均低投资法 975
固定金额投资法 975
常数投资计划法 975
衡量个人投资者证券收益的指标 976
股票投资报酬率 976
股票增值 976
股票投资报酬 976
除权 977
本期股息收益率 977
股票投资的财务分析 978
股权的价值 984
普通股优先认股权 984
股利分派率 984
股票内在价值的确定 985
卖方选择权的估价模型 985
持续成长率 986
股价动力指数 986
随机指数（％K，％D） 987
证券市场宽度分析 987
乖离率 988
滤嘴法 988
KD线 988
购股数量的选择 989
市价波幅 989
资产实值 989
投资风险分析 990
腾落指数分析 990
比较股票价格高低的方法 991
选择权合同的价格模型 992
股票收益与风险的关系 992
普通股市价的估算方法 993
优先股市价的估算方法 993
证券反通货膨胀能力 994
市价总值股价指数 994
股价指数分析 995
商业与财务风险 996
估计股利增长率的公式 996
股票优惠权 996
股价回归方程预测法 997
三阶段红利资本化模型 997
风险价值 999
风险报酬 999
股票价值结合预测模型 999
封闭型基金 1000
第3章 投资基金业务 1000
基金券 1002
开放型基金的报价 1002
开放型基金 1002
基金的资产净值评估 1003
基金的资产净值 1003
开放式基金的收益 1004
基金单位申购数和赎回金额的计算 1004
开放基金单位卖出（买入）价 1004
单位基金资产净值 1004
基金资产净值的计算 1004
基金总报酬率 1005
基金的财务报表分析 1005
封闭式基金的价格决定 1006
基金的费用率 1006
基金收入比率 1007
开放式基金的价格决定 1007
风险调整后投资组合绩效评估 1008
基金业绩的综合评估 1008
基金周转率 1008
晨星风险 1008
基金熊市评级 1008
晨星公司评级 1008
华安基金申购份额的计算 1009
资产担保率 1009
基金管理费 1009
基金托管费 1009
华夏投资基金托管费计算 1010
华夏投资基金管理费计算 1010
华安基金赎回支付金额的计算 1010
南方投资基金申购份额的计算 1010
南方投资基金赎回金额的计算 1010
南方投资基金管理费的计算 1010
南方投资基金托管费 1010
华夏投资基金申购份数的计算 1010
华夏投资基金赎回金额的计算 1010
基金的风险调整评价 1011
投资基金的平均收益率 1011
投资基金的简单收益率 1011
基金溢价水平与超额收益率关系的估算模型 1012
一般情况下的基金管理人投资优化组合模型 1013
基金管理人投资组合优化行为 1013
基金管理中国债投资组合分析 1014
基金组合投资的风险分散 1014
基金投资评价的静态指标 1015
投资基金业绩评价的动态指标 1017
投资基金基准收