2.1 外汇市场概念及其作用 29 1
3.4 经济风险的管理 51 1
3.3 交易风险管理 49 1
3.2 外汇风险类型 46 1
3.1 什么是外汇风险 45 1
3 外汇风险 45 1
2.3 世界主要外汇市场 36 1
2.2 外汇市场结构与参加者 31 1
目录 1
2 外汇市场 29 1
1.4 汇率变化对经济的影响 23 1
1.3 影响汇率变动的主要因素 15 1
1.2 外汇汇率 6 1
1.1 外汇 2 1
1 外汇与汇率 2 1
． 外汇市场 1
前言：化汇率风险为企业盈利 1 1
3.2 间接套汇 75 2
3.1 直接套汇 74 2
4 套利交易 77 2
3 套汇交易 74 2
2.4 远期外汇交易的作用 71 2
4.1 套利基本概念 77 2
4.2 套利形式 78 2
4.3 抛补套利与利率平价关系 81 2
．外汇交易 2
2.3 远期汇率报价方式 68 2
2.2 远期汇率升贴水的概念 66 2
2.1 远期外汇交易的概念和特点64 2
2 远期交易 64 2
1.3 交叉汇率的计算 63 2
1.2 即期外汇交易的报价 62 2
1.1 即期交易的基本概念 60 2
1 即期交易 60 2
4 利率期货 114 3
3.3 空头套期保值 112 3
4.1 利率期货的功能 114 3
3.2 多头套期保值 110 3
3.1 外汇期货套期保值 109 3
4.2 利率期货套期保值策略 116 3
5 股票指数期货 120 3
5.1 股票指数期货的概念 120 3
5.3 股指期货的套期保值 126 3
5.2 利用股指期货进行投资的优势 123 3
2.3 基差及其对套期保值效果的影响 105 3
2.2 套期保值比率的确定 103 3
2.1 套期保值原理 101 3
2 套期保值 101 3
1.3 期货合约与远期合约的区别 98 3
1.2 期货市场结构 94 3
1.1 金融期货概念 91 3
1 期货市场 91 3
．金融期货 3
3 外汇期货 109 3
2.1 利率互换的概念 135 4
4 货币利率互换 144 4
3.2 货币互换交易 141 4
3.1 货币互换概念 139 4
3 货币互换 139 4
2.2 利率互换交易 136 4
1.1 金融互换概述 130 4
2 利率互换 135 4
1.4 金融互换的功能 133 4
1.3 金融互换的种类 133 4
1.2 金融互换产生的理论基础 132 4
1 金融互换市场 130 4
．金融互换 4
6 外汇期权 189 5
6.1 外汇期权的概念 189 5
5.4 顶部宽跨式期权（top strangle） 188 5
6.2 外汇期权合约应用 191 5
7 利率期权 191 5
5.3 底部宽跨式期权（bottom strangle） 186 5
5.2 顶部跨式期权（top straddle）185 5
5.1 底部跨式期权（bottom straddle） 183 5
5 组合期权 183 5
4.2 熊市差价期权 180 5
7.1 利率期权概述 191 5
7.2 利率期货期权 193 5
8 股票期权 194 5
8.1 股票期权概述 194 5
8.2 股票期权合约 195 5
8.3 股票期权的应用 196 5
8.4 股票指数期权概述 197 5
8.5 股票指数期权合约 197 5
8.6 股票指数期权的应用 199 5
1.6 保证金要求 153 5
2.1 期权的内在价值与时间价值 154 5
．金融期权 5
1 期权市场 147 5
1.1 期权的概念 147 5
1.2 期权的特点 148 5
1.3 期权的种类 149 5
1.4 组织形式：场内和场外交易 151 5
1.5 期权清算公司 152 5
2 期权的定价 154 5
4.1 牛市差价期权 177 5
2.2 看跌与看涨期权之间的平价关系 158 5
2.3 影响期权价格的因素 161 5
2.4 布莱克——斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model） 164 5
2.5 风险中性定价 168 5
3 期权的基本交易策略 170 5
3.1 期权的基本交易策略 170 5
3.2 四种基本交易策略的主要特征 175 5
4 差价期权 176 5