第1章 Excel 2003快速入门 1
1.1 Excel 2003概述 1
1.1.1 Excel的应用领域 1
1.1.2 Excel 2003的新特性 1
目录 1
1.2 Excel基础操作 3
1.2.1 创建工作簿 3
1.2.2 对工作表的操作 4
1.2.3 数据的输入 7
1.2.4 单元格操作 12
1.2.5 Excel的自定义功能 15
1.2.6 使用Excel帮助 19
本章小结 20
练习 20
2.1.1 公式的输入与编辑 21
第2章 Excel公式与函数应用基础 21
2.1 Excel公式应用基础 21
2.1.2 在公式中使用运算符 24
2.1.3 单元格引用 25
2.1.4 单变量求解 27
2.2 Excel函数应用基础 28
2.2.1 使用名称 29
2.2.2 函数的输入 31
2.2.3 Excel中函数的种类 33
本章小结 33
练习 34
第3章 用Excel函数进行一般财务计算 35
3.1 累计、贴现和分期偿还问题 35
3.1.1 用FV和RATE函数进行累计计算 35
3.1.2 用FV和PV函数进行贴现问题计算 39
3.1.3 用PMT函数计算分期偿还问题 41
3.2 利率转换 44
3.2.1 利率报价方法 44
3.2.2 加载分析工具库——VBA函数实现利率转换 44
3.2.3 利率转换应用举例 46
3.3 贷款实际成本问题 50
3.3.1 贷款费用对贷款成本的影响 51
3.3.2 用RATE函数计算统一费率下的贷款实际成本 52
3.3.3 按月平均还款型贷款实际成本计算 53
3.4 本金、利息计算 54
3.4.1 用IPMT函数计算全部实际支付利息 54
3.4.2 用PPMT函数计算全部实际还款本金 55
3.4.3 用CUMIPMT函数计算某连续阶段实际支付利息 56
3.4.4 用CUMPRINC函数计算某连续阶段实际还款本金 58
3.5 不同利率与支付频率匹配问题 59
3.6 折旧计算 60
3.6.1 SLN函数与直线折旧法 61
3.6.2 DB函数与固定余额递减折旧法 61
3.6.3 VDB函数与可变余额递减折旧法 63
3.6.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法 64
3.6.5 SYD函数与年限总和折旧法 65
3.6.6 使用Excel函数计算几种折旧法的比较 66
本章小结 69
练习 69
第4章 用Excel进行相关财务分析 71
4.1 净现值与内部收益率 71
4.1.1 使用NPV函数进行净现值分析 71
4.1.2 使用NPV函数计算累计值 73
4.1.3 使用IRR设计内部交叉检验 76
4.1.4 用MIRR函数解决多重收益率问题 79
4.2.1 建立分类汇总 81
4.2 财务数据分类汇总及其应用 81
4.2.2 会计报表进一步汇总 84
4.3.1 单因素方差分析 86
4.3 方差分析 86
4.3.2 双因素方差分析 91
4.4 会计报表 91
4.4.1 资产负债表 92
4.4.2 损益表 99
4.4.3 现金流量表 102
本章小结 105
练习 105
第5章 Excel函数在财务管理中的高级应用5.1 不定期现金流中的IRR和NPV问题 107
5.1.1 用XIRR函数解决不定期现金流中的IRR问题 107
5.1.2 用XNPV函数解决不定期现金流量中的NPV问题 109
5.2 证券计算问题 110
5.2.1 ACCRINT函数与证券的应计利息 110
5.2.2 INTRATE函数与一次性付息债券的利率问题 112
5.2.3 PRICE函数与定期付息有价证券的价格问题 112
5.2.4 YIELD函数与有价证券的收益率问题 114
5.3 资产负债表分析 115
5.3.1 比较资产负债表 115
5.3.2 共同比资产负债表 118
5.4 损益表分析 121
5.4.1 比较损益表 121
5.4.2 共同比损益表 123
5.5 现金流量表分析 125
5.5.1 比较现金流量表 125
5.5.2 共同比现金流量表 127
5.6 比率分析 129
本章小结 132
练习 132
第6章 在信息管理中应用Excel函数 133
6.1 工资管理 133
6.1.1 建立工资表 133
6.1.2 计算合计应发工资 134
6.1.3 计算个人所得税 134
6.1.4 对工资额进行部门汇总 135
6.1.5 工资条的制作 136
6.1.6 工资的查询 137
6.2 档案管理 138
6.2.1 人事档案的建立 138
6.2.2 从身份证号码中自动提取性别和出生年月日 138
6.2.3 计算员工年龄和工龄 139
6.2.4 员工信息的查询 140
6.3 成本管理 141
6.3.1 经营费用表的建立 141
6.3.2 经营费用的统计 142
6.3.3 经营费用的分析 143
6.3.4 制作项目的费用分析图 143
6.4 库存管理 144
6.4.1 库存表的建立 144
6.4.2 库存数据的统计 146
6.4.3 库存信息的查询 148
6.5 综合案例分析 150
6.5.1 建立成绩表 150
6.5.2 成绩表的统计 150
6.5.3 成绩表的分析 151
6.5.4 个人成绩的查询 152
6.5.5 个人成绩条的打印 153
6.5.6 制作个人成绩饼图 153
本章小结 156
练习 156
7.1 一般线性模型优化决策 157
7.1.1 经济价值最优的生产决策问题 157
第7章 用Excel函数进行管理决策 157
7.1.2 收益最大化的投资组合问题 160
7.1.3 餐馆配餐问题 162
7.2.2 运输配送问题 164
7.2.1 运输指派问题概述 164
7.2 运输与指派问题 164
7.2.3 选址问题 166
7.2.4 员工任务指派问题 169
7.3 网络优化问题 171
7.3.1 最小费用流问题 171
7.3.2 最大流问题 173
7.3.3 最短路问题 174
7.4 方案选择问题 176
7.4.1 使用Excel函数解决非确定型决策问题 176
7.4.2 决策树概述 178
7.4.3 在Excel中用决策树解决风险型决策问题 178
7.4.4 利润分配问题 180
本章小结 183
练习 183
第8章 Excel在市场营销中的应用 185
8.1 贡献毛利的计算与分析 185
8.1.1 贡献毛利的计算 185
8.1.3 寻求保本点 187
8.1.2 创建营业利润表 187
8.2 定价和成本计算 189
8.2.1 完全成本法 189
8.2.2 贡献成本法 191
8.2.3 用贡献成本法定价 192
8.3 销售管理 193
8.3.1 建立销售情况表 194
8.3.2 计算业绩奖金 195
8.3.3 销售情况分析 197
8.4 生产与销售报表分析 200
8.4.1 销售收入、成本、费用、税金年度分析表 200
8.4.2 销售收入、成本汇总表的构建与分析 203
8.4.3 销售收入、成本、费用、税金年度对比表 204
8.4.4 产品成本分析表 206
本章小结 210
练习 210
9.1 经济学中数学函数应用基础 211
9.1.1 基本三角函数 211
第9章 Excel函数在经济预测中的应用 211
9.1.2 基本反三角函数 213
9.1.3 其他基本数学函数 214
9.2 用Excel进行定性预测 215
9.2.1 集中趋势预测 215
9.2.2 离散趋势预测 217
9.2.3 销售人员判断预测综合法 218
9.3 用Excel进行回归分析短期预测 220
9.3.1 投资与收益间关系的一元线性回归预测 220
9.3.2 销售人员数与销售成本及毛利润间关系的多元线性回归预测 224
9.3.3 产量与单位产品成本间的非线性回归预测 226
9.3.4 Excel在回归预测中的应用 231
9.4.1 移动平均预测中期销售额 233
9.4 用Excel进行时间序列平滑中期预测 233
9.4.2 指数平滑预测中期销售额 237
9.5 用Excel进行季节波动长期预测 241
9.5.1 平均数趋势预测长期销售额 242
9.5.2 环比法预测产期销售额 244
9.6 市场占有率预测 247
9.7 期望利润预测 249
9.8 投入产出预测 249
本章小结 250
练习 250
第10章 Excel工程函数的应用 251
10.1 工程函数概述 251
10.2 贝赛尔（Bessel）函数在工程上的应用 252
10.2.1 用BESSELI函数计算修正Bessel函数值In（X） 252
10.2.2 用BESSELJ函数计算Bessel函数值Jn（X） 253
10.2.4 用BESSELY函数计算Bessel函数值Yn（X） 254
10.2.3 用BESSELK函数计算修正Bessel函数值Kn（X） 254
10.3 进制转换函数在编制商品条形码中的应用 255
10.3.1 二进制数字系统下的人类基因码转换 255
10.3.2 十进制数字系统下的商品条形码转换 256
10.3.3 八进制与十六进制数字系统下的商品条形码逆转换 257
10.4 数据筛选函数在工资表中的应用 258
10.4.1 用DELTA函数测试工资表中两组数据是否相等 258
10.4.2 用GESTEP函数筛选员工工资 260
10.5 度量衡转换函数在国际采购业务中的应用 261
10.6 工程函数在其他领域应用举例 263
10.6.1 积分函数在工程计算中的应用 263
10.6.2 复数运算函数在工程计算中的应用 264
本章小结 265
练习 265
11.1.1 用AVERAGE函数描述生产费用平均值 267
11.1 统计数据的描述 267
第11章 Excel函数在统计学中的应用 267
11.1.2 用MEDIA函数描述制造费用中间标志值 269
11.1.3 用MODE函数描述实现利润最大标志值 270
11.1.4 用STDEVP和STDEV函数描述生产费用标准差 271
11.1.5 用QUATILE函数描述制造费用四等分指标 272
11.1.6 用SKEW和KURT函数描述费用与利润分布形态 274
11.1.7 在Excel中使用统计描述分析工具 275
11.2 概率与概率分布 276
11.2.1 使用Excel函数创建品牌得分数据 276
11.2.2 二项分布函数的应用 279
11.2.3 正态分布及Excel中的正态分布函数 280
11.3 抽样与样本评价 281
11.3.1 用Excel抽取特殊数据 282
11.3.2 根据需要创建频数分布样本 283
11.3.3 根据需要抽取分布样本 284
11.4 参数估计 284
11.4.1 产品规格可接受区间估计 285
11.4.2 必要样本数量计算 287
11.4.3 产品接受比例区间估计 288
11.4.4 产品差异估计 290
11.5 假设检验 292
11.5.1 判断抽样产品是否合格的双侧检验P值法 292
11.5.2 判断抽样产品是否合格的双侧检验临界值法 293
11.5.3 总体方差的假设检验 294
本章小结 296
练习 296
第12章 Excel在数据库管理中的应用 297
12.1 Excel数据库函数的应用 297
12.1.1 使用常用数据库函数处理采购数据 297
12.1.2 使用数据库统计函数处理采购数据 301
12.2 使用Excel完成对业务数据的基本操作 303
12.2.1 使用Excel完成对记录的添加 303
12.2.2 使用Excel完成对记录的查询 304
12.2.3 使用Excel完成对记录的更新 307
12.2.4 使用Excel完成对记录的删除 308
12.3 使用Excel对外部数据库数据的处理 309
12.3.1 从外部数据库获得数据 309
12.3.2 使用函数处理从外部数据库获得的数据 310
本章小结 315
练习 315
第13章 Excel公式与函数综合应用举例 317
13.1 综合运用财务函数进行投资分析 317
13.2 实时计时制下的工资计算 324
13.3 备忘日期推算系统 326
13.4 销售人员业绩核算 330
13.5 人员名单处理 335
13.6 用Excel数组函数处理出货单 338
本章小结 344
练习 344