《中小企业财务管理软件实用教程》PDF下载

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  • 作  者:童少波编著;金蝶软件(中国)有限公司审校
  • 出 版 社:北京:电子工业出版社
  • 出版年份:2005
  • ISBN:7121014270
  • 页数:337 页
图书介绍:本书通过3部分(16章)详细介绍了中小企业财务管理的实际操作内容,并依托专门面向中小企业设计开发的金蝶KIS财务管理软件做了总体介绍和详细说明。第1部分是会计知识及会计制度介绍(1~4章)。在这部分中,结合财务会计日常处理流程,具体讲述了作为中小企业财务会计人员应该掌握的具体财务会计知识。第2部分是财务软件的操作详解(5~14章),包括软件的安装、日常凭证处理、往来核算、出纳管理、工资核算、固定资产管理及系统管理等内容。第3部分是常用问题解答及演示数据(15~16章)。该部分就中小企业财务日常问题,以提问与回答的方式进行了具体说明和介绍。书中提供金蝶KIS财务管理软件的演示数据,方便读者对软件进行设置并上机练习,以熟练掌握该软件的操作及应用。

目录 3

第1部分 会计知识及会计制度介绍第1章 会计基础知识 3

1.1 会计总体概述 3

1.1.1 会计基本概念 3

1.1.2 会计基本要素 6

1.1.3 会计相关法规 9

1.1.4 会计假设及前提 10

1.1.5 会计等式 12

1.1.6 会计工作方法 14

1.2 会计基本工作循环及相关概念 15

1.2.1 设置会计科目及账户 15

1.2.2 复式记账 17

1.2.3 填制会计凭证、审核凭证及成本计算 18

1.2.4 登记会计账簿 20

1.2.5 进行财产清查 23

1.2.6 编制会计报表 24

1.2.7 进行会计报表分析 26

第2章 《小企业会计制度》的特点分析 29

2.1 《小企业会计制度》制定的背景 29

2.2 《小企业会计制度》主要内容及其特点 29

2.2.1 《小企业会计制度》的主要内容 29

2.2.2 《小企业会计制度》的主要特点 30

2.2.3 《小企业会计制度》的适用范围 30

2.2.4 《小企业会计制度》对中小企业的影响 32

第3章 《小企业会计制度》与《企业会计制度》的比较及差异 33

3.1 两大会计制度总体上的异同点 33

3.1.1 两大会计制度的相同点 33

3.1.2 两大会计制度的不同点 34

3.2 会计核算原则的比较及差异 36

3.3 会计核算科目的比较及差异 36

3.3.1 23个删减的会计科目 36

3.3.2 调整的会计科目 37

3.3.3 调整的二级明细科目 37

3.3.4 可根据情况自行增减的科目 37

3.4 会计核算及报告项目的比较及差异 38

3.5 对比的异同在具体会计准则中的体现 41

第4章 中小企业专版管理软件帮助快速实施《小企业会计制度》 45

4.1 金蝶KIS小企业专版全面支持《小企业会计制度》 46

4.1.1 金蝶KIS小企业专版全面适应中小企业管理 46

4.1.2 金蝶KIS小企业专版管理软件总体简介 47

第2部分 金蝶KIS小企业专版软件详解第5章 安装及启动金蝶KIS小企业专版 53

5.1 金蝶KIS小企业专版运行环境要求 53

5.1.1 系统运行的硬件环境 53

5.1.2 系统运行的环境 53

5.2 安装金蝶KIS小企业专版 54

5.3 启动金蝶KIS小企业专版 55

6.1.1 用户登录 56

6.1 金蝶KIS小企业专版操作界面介绍 56

第6章 金蝶KIS小企业专版界面及菜单简介 56

6.1.2 菜单条 57

6.1.3 工具条 57

6.1.4 状态条 57

6.2 金蝶KIS小企业专版操作菜单介绍 57

6.2.1 起始菜单 58

6.2.2 初始化菜单 60

6.2.3 常用菜单 65

7.1.1 账套基础资料 72

7.1.3 会计期间 72

7.1.2 账套名称 72

7.1 金蝶KIS小企业专版初始化准备工作 72

第7章 金蝶KIS小企业专版系统初始化 72

7.1.4 记账本位币 73

7.1.5 会计科目结构设计 73

7.1.6 科目余额资料 74

7.1.7 固定资产初始资料 74

7.2 在金蝶KIS小企业专版中建立新账套 77

7.2.1 输入账套文件名 77

7.2.2 输入账套名称 78

7.2.3 确定应用模式 78

7.2.4 确定记账本位币 79

7.2.5 确定科目代码级数及长度 79

7.2.6 设定账套期间 80

7.2.7 完成建账 81

7.3 将初始数据输入金蝶KIS小企业专版 81

7.3.1 账务初始数据录入 83

7.3.2 固定资产初始数据录入 86

7.3.3 存货类科目初始化 97

7.3.4 试算平衡 98

7.3.5 初始化数据菜单内容 99

7.4 启用金蝶KIS小企业专版账套 100

第8章 在系统中进行日常账务处理 103

8.1 将凭证录入到系统 104

8.1.1 案例说明 105

8.1.2 凭证录入菜单描述 106

8.1.3 记账凭证录入 111

8.1.4 凭证记录的跳转功能 113

8.2 在系统中对录入的凭证进行审核 114

8.2.1 案例说明 114

8.2.2 单张审核 115

8.2.3 成批审核 115

8.2.4 凭证检查 115

8.3 将审核后的凭证在系统中过账 116

8.4 查询已录入的凭证及预警信息 118

8.4.1 过滤条件 118

8.4.5 打印凭证 119

8.4.4 打印预览 119

8.4.2 浏览会计分录序时簿 119

8.4.3 打印序时簿 119

8.4.6 查找记账凭证 121

8.4.7 新增凭证 122

8.4.8 修改凭证 122

8.4.9 删除凭证 123

8.4.10 作废凭证可恢复 123

8.4.11 凭证审核 123

8.4.12 会计序时簿引出 123

8.4.13 预警信息查询 123

8.5.1 自动转账 125

8.5 在系统中进行期末处理 125

8.5.2 结转损益 129

8.5.3 期末调汇 130

8.5.4 期末结账 132

8.6 查询各类账簿 134

8.6.1 总账的查询 134

8.6.2 数量金额总账的查询 136

8.6.3 核算项目总账的查询 137

8.6.4 明细账的查询 139

8.6.5 数量金额明细账的查询 142

8.6.6 多栏式明细账的查询 143

8.6.7 凭证汇总表的查询 148

8.6.8 科目日报表的查询 150

8.6.9 试算平衡表的查询 152

8.6.10 科目余额表的查询 153

8.6.11 核算项目余额表的查询 155

8.6.12 核算项目明细表的查询 156

8.6.13 调汇历史记录的查询 158

8.6.14 对应科目汇总表的查询 159

第9章 固定资产在系统中进行的处理 160

9.1 在系统中增加固定资产 160

9.1.1 浏览、查看变动资料 160

9.1.3 打印预览 161

9.1 2 打印 161

9.1.4 打印设置 162

9.1.5 增加 162

9.2 在系统中减少固定资产 165

9.2.1 选择要减少的固定资产 165

9.2.2 调整记账凭证 166

9.2.3 保存资料 166

9.3 固定资产其他变动方式在系统中的处理 166

9.3.1 其他变动 166

9.3.2 删除 169

9.3.3 修改 169

9.3.5 其他操作 170

9.4 在系统中查询固定资产变动资料 170

9.3.4 查看 170

9.4.1 选择会计期间 171

9.4.2 打印 171

9.4.3 打印预览 171

9.4.4 打印设置:设置打印参数 171

9.4.5 查看 171

9.4.6 其他操作 171

9.5 计提折旧在系统中的处理 171

9.6 在系统中查询固定资产相关报表 173

9.6.1 固定资产清单 174

9.6.2 固定资产增减表 176

9.6.4 固定资产明细账 177

9 6.3 固定资产变动情况表 177

9.6.5 固定资产及累计折旧明细账 178

9.6.6 折旧费用分配表 178

9.6.7 固定资产使用情况分析表 179

9.6.8 固定资产构成分析表 179

9.6.9 固定资产价值结构分析表 179

9.6.10 固定资产折旧表 179

9.6.11 固定资产折旧汇总表 180

9.6.12 固定资产处理情况表 181

9.6.13 固定资产数量统计表 182

9.6.14 固定资产到期提示表 183

第10章 利用系统进行工资管理 184

10.2 工资项目在系统中的设置 185

10.1 在系统中定义职员相关信息 185

10.3 在系统中定义工资计算方法 186

10.4 将工资数据输入到系统中 190

10.4.1 选择工资录入选项 190

10.4.2 建立工资输入过滤器 190

10.4.3 重算工资功能 191

10.4.4 选择工资数据会计期间 191

10.4.5 数据输入 192

10.5.1 进入工资分配向导 195

10.5.2 设置工资费用分配参数 195

10.5 在系统中进行工资费用的分配 195

10.5.3 设定记账凭证参数 196

10.6 从系统中输出工资报表 196

10.6.1 设定报表输出条件 197

10.6.2 设定报表输出项目 197

10.6.3 设定排序方式 198

10.6.4 排序器修改 199

10.6.5 删除排序器 199

10.6.6 重算工资 199

10.6.7 输出工资条 199

10.6.8 输出工资发放表 199

10.6.9 工资统计表 203

10.6.11 人员工资结构分析 204

10.6.10 工资费用分配表 204

10.6.12 银行代发工资文件 205

10.6.13 工资配款表 207

第11章 利用系统进行往来账管理 208

11.1 在系统中核销往来业务 208

11.2 往来对账单在系统中的查询 209

11.2.1 设定往来对账单查询条件 209

11.2.2 浏览/查询往来对账单 210

11.3.1 设定账龄分析表查询条件 211

11.3 在系统中查看账龄分析表 211

11.2.6 往来账的跨年管理 211

11.2.5 退出 211

11.2.4 打印预览 211

11.2.3 打印 211

11.3.2 浏览查询账龄分析表 212

11.3.3 打印 212

11.3.4 打印预览 213

11.3.5 退出 213

11.4 合同在系统中的管理 213

11.4.1 合同管理 214

11.4.2 合同兑现信息选项 222

11.4.3 合同管理权限设置 222

12.1 资产负债表的查看及修改 223

第12章 系统中的会计报表及分析 223

12.1.2 修改资产负债表 224

12.2 利润表的查看及修改 224

12.2.1 查看利润表 224

12.1.1 查看资产负债表 224

12.2.2 修改利润表 225

12.3 在系统中进行自定义报表 225

12.3.1 功能特点 225

12.3.2 新建/修改报表 227

12.3.3 设为资产负债表/利润表 227

12.3.4 报表属性 228

12.3.7 取数公式 237

12.3.5 另存为独立报表文件/打开独立报表 237

12.3.6 打印设置/页面设置 237

12.3.8 勾稽关系定义、勾稽关系审核 242

12.3.9 报表重算/终止计算/刷新 243

12.3.10 显示数据/显示公式 243

12.3.11 手动/自动计算 243

12.3.12 二进制独立报表文件输入输出功能 243

12.3.13 鼠标拖放操作 244

12.3.14 打印报表公式 244

12.4.1 结构分析 245

12.4.2 比较分析 245

12.3.15 引入单个自定义报表技巧 245

12.4 进行资产负债分析 245

12.4.3 趋势分析 246

12.4.4 比率分析 246

12.4.5 报表操作 246

12.5 财务指标分析 248

12.6.4 比率分析 249

12.7.1 报表操作 249

12.7 自定义报表分析 249

12.6.5 报表操作 249

12.6.3 趋势分析 249

12.6.2 比较分析 249

12.6.1 结构分析 249

12.6 利润分析 249

12.7.2 其他操作 252

12.7.3 显示图形窗口 252

第13章 利用系统进行出纳管理 253

13.1 初始化数据录入 254

13.1.1 案例说明 254

13.1.2 定义出纳系统起始期间 256

13.1.3 现金余额初始录入 257

13.1.4 银行存款初始余额设置 257

13.2 现金日记账 259

13.2.1 案例说明 259

13.2.2 功能说明 261

13.3 现金盘点与对账 263

13.4 银行日记账 264

13.4.1 案例说明 264

13.4.2 功能说明 264

13.5 银行对账单 266

13.6 银行存款对账 267

13.6.1 案例说明 267

13.6.2 功能说明 268

13.7 出纳扎账 271

13.8 出纳报表 272

13.8.1 资金日报表 272

13.8.3 长期未达账 273

13.8.2 资金月报表 273

13.8.4 银行存款余额调节表 274

13.9 支票管理 275

13.9.1 支票登记 275

13.9 2 支票领用及报销 276

13.9.3 支票核销 278

第14章 KIS系统的维护 279

14.1 币别维护 279

14.2 凭证字 281

14.3 结算方式 281

14.4 核算项目 282

14.4.1 核算类别设置 282

14.4.2 核算项目设置 283

14.5 会计科目 289

14.5.1 浏览 289

14.5.2 增加 290

14.5.3 修改 292

14.5.4 删除 292

14.5.5 科目复制 292

14.5 6 预算数据录入 293

14.5.7 打印 294

14.5.8 退出 294

14.6 常用摘要 294

14.7.2 修改 295

14.7.1 新增 295

14.7 模式凭证 295

14.7.3 删除 296

14.7.4 类别管理 296

14.7.5 常用模式凭证 296

14.7.6 显示模式 296

14.7.7 保存模式凭证 297

14.8 账套选项 297

14.8.1 账套参数 297

14.8.2 特别科目 298

14.8.3 凭证处理 298

14.8.5 税务/银行 299

14.8.4 账簿选项 299

14.8.6 高级配置选项 300

14.9 套打设置 305

14.10 用户管理 307

14.10.1 用户组设置 307

14.10.2 用户设置 307

14.10.3 新增用户 307

14.10.4 改组用户 308

14.10.5 删除用户 308

14.10.6 授权管理 308

14.10.8 权限分配 309

14.10.7 用户授权范围 309

14.10.9 系统管理员权限 310

14.10.10 取消对科目权限的检查 312

14.10.11 授权 312

14.10.12 关闭 312

14.11 修改密码 312

14.12 上机日志 312

14.12.1 浏览/查询 312

14.12.2 过滤 313

14.12.3 引出上机日志 313

14.13.5 过账时检查 314

14.13.4 生成凭证时检查 314

14.13.3 删除分录 314

14.13.2 修改分录 314

14.13.1 增加分录 314

14.13 科目合法性检查 314

14.14 账套备份 315

14.15 账套修复 315

第3部分 常见问题解答及演示数据 319

第15章 金蝶KIS管理系统常见问题及解答 319

15.1 与系统维护有关的问题与解答 319

15.1.1 如何恢复账套 319

15.1.2 年结后如何打开上年数据 320

15.1.4 如何进行科目预警设置 321

15.1.3 如何使用系统提供的计算器 321

15.1.5 如何修复账套 322

15.1.6 如何进行反过账、反结账、反扎账的处理 323

15.2 与系统初始化有关的问题及解答 323

15.2.1 固定资产初始数据录入时有关的问题 323

15.2.2 如何录入核算单一外币 323

15.2.3 如何进行职员类别的设置 324

15.2.4 如何实现非损益类科目数量金额与外币同时核算 324

15.2.5 如何实现损益类科目数量金额与外币同时核算 324

15.4.2 如何实现只打印一级科目 325

15.4.1 为何在查询账簿时查不到此科目的数据 325

15.4 与账簿有关的问题及解答 325

15.3.5 从其他账套中引入的凭证不能修改 325

15.3.4 凭证录入问题 325

15.3.2 如何进行凭证借贷方金额的自动校验平衡 325

15.3.1 在录入凭证的过程中如何录入负数的金额 325

15.3 与凭证处理有关的问题及解答 325

15.3.3 如何将凭证中已经录入的金额数据在借贷方切换 325

15.4.3 怎样解决明细账无法引出到Excel 326

15.4.4 如何整理账套碎片 326

15.4.5 引出账薄、报表及其他数据问题 326

15.5 与报表有关的问题及解答 326

15.6 与固定资产有关的问题及解答 326

15.6.1 固定资产本月计提折旧与上月相差很大 326

15.7.2 某些工资报表中提示“merge”是怎么回事 327

15.7.3 使用工资模块时的问题 327

15.7 与工资有关的问题及解答 327

15.7.1 对银行代发文件有特殊符号要求如何处理 327

15.6.2 核算具体的明细固定资产应怎样处理 327

15.7.4 如何备份账套 328

第16章 KIS系统演示数据 330

16.1 KIS系统的基础设置演示数据 330

16.1.1 基本建账参数 330

16.1.2 初始化设置数据 331

16.2 KIS系统的业务演示数据 335

16.2.1 添加用户 335

16.2.2 设置工资数据 335

16.2.2 业务模拟数据 335