第一篇 金融创新基本概述 3
第1章 金融创新的内涵概述 3
1.1 金融创新的定义与基本分类 3
1.2 金融创新理论概述 6
1.3 国际金融创新的发展历程 9
第2章 国际金融创新实践前沿 13
2.1 21世纪国际金融创新具体内容——金融产品 13
2.2 21世纪国际金融创新具体内容——金融市场与机构 18
2.3 21世纪国际金融创新具体内容——金融制度与监管 22
第3章 宏观经济政策支持下的滨海新区金融创新探索 25
3.1 滨海新区获得国家优惠政策的综合概述 25
3.2 滨海新区金融创新思路 28
3.3 滨海新区金融创新的进展分析 32
第二篇 滨海新区金融创新:开放进程中的改革与探索第4章 区域金融发展视角下的分析 47
4.1 区域经济增长与区域金融发展的作用机制 47
4.2 区域金融系统的开放性与创新扩散模型分析 53
4.3 区域性金融合作——现阶段城市间金融合作的主要形式 57
第5章 现代金融服务体系的战略定位 63
5.1 现代金融服务体系基本认识的归纳分析 63
5.2 对目前现代金融服务体系基本认识的概念解读 65
5.3 现代金融服务体系构建的基本思路 67
第6章 金融开放进程中滨海新区金融创新效应与风险防范 73
6.1 滨海新区金融创新效应分析 73
6.2 天津滨海新区外汇管理改革与风险防范 79
6.3 推进滨海新区金融创新必须将防范金融风险放到恰当位置 83
第三篇 微观视角分析:金融机构、OTC市场与金融产品定价第7章 滨海新区金融机构创新:基于需求角度的分析 95
7.1 滨海新区金融机构创新对区域经济产业结构体系调整的金融支持 95
7.2 滨海新区金融机构创新的可行集分析 98
7.3 滨海新区金融机构创新重点——私募股权基金 99
7.4 滨海新区金融机构创新重点——金融控股公司 101
第8章 金融服务外包与滨海新区金融创新 105
8.1 金融服务外包业务及模式概述 105
8.2 全球金融服务外包行业的发展现状及趋势 110
8.3 滨海新区金融服务外包业务发展路径分析 116
第9章 滨海新区金融衍生品的估值与定价 120
9.1 滨海新区选择金融衍生产品创新的标准与条件 120
9.2 滨海新区可试行的金融衍生产品分析概述 121
9.3 金融衍生产品的定价与估值——以利率期权为例 128
9.4 推动滨海新区外汇衍生产品创新的政策措施 130
第10章 滨海新区金融创新切入点——建立OTC交易市场 133
10.1 OTC市场发展历程、现状与意义 133
10.2 滨海新区OTC市场设立定位分析 136
10.3 滨海新区OTC模式定位分析 139
10.4 推动滨海新区OTC市场建设及金融创新发展的政策建议 142
第四篇 人民币国际化:滨海新区金融创新的货币环境第11章 货币国际化的相关理论与政策分析 147
11.1 货币国际化定义及文献概览 147
11.2 货币国际化相关理论分析 151
11.3 单一货币选择的成本收益分析 154
第12章 三大货币国际化的实现路径及其实证研究 158
12.1 三大货币国际化的实现路径 158
12.2 国际货币影响因素的实证分析 161
第13章 人民币国际化的背景分析 166
13.1 人民币国际化的世界经济背景 166
13.2 人民币国际化的区域经济背景 168
13.3 新型全球金融危机与亚洲新兴经济体的应对 170
13.4 人民币国际化的国内经济背景 173
第14章 人民币国际化的条件、政策影响与进程分析 177
14.1 人民币国际化的条件分析 177
14.2 人民币国际化的政策影响分析 180
14.3 人民币国际化的进程分析 186
第15章 天津汇制改革对人民币国际化进程的推动 194
15.1 人民币国际化的成本-收益分析 194
15.2 人民币国际化的货币职能衡量 198
15.3 天津外汇管理改革助推人民币国际化 201
第五篇 宏观视角分析:汇率、利率政策协调与人民币国际化第16章 人民币汇率与利率关联互动的模型分析 207
16.1 “四象限”分析模型 207
16.2 人民币实际汇率与利率的经验模型分析 210
第17章 人民币名义汇率与利率的互动关系研究 222
17.1 理论分析 222
17.2 经验分析 230
17.3 分析结论 235
第18章 人民币国际化进程中汇率与资产价格的动态调整 237
18.1 基于金融安全的人民币汇率政策调控 237
18.2 人民币国际化对国内资产价格的影响 241
18.3 人民币汇率在人民币国际化进程中的动态调整 246
第19章 滨海离岸金融中心建设与人民币国际化的互动推进 249
19.1 建设离岸金融中心有利于加快滨海新区经贸发展 249
19.2 人民币国际化对滨海离岸金融中心建设的影响 251
19.3 渤海银行结售汇双向头寸试点及其对离岸金融中心建设的意义 254
19.4 推动滨海新区离岸金融机构中心建设的政策措施 256
第20章 滨海金融创新推动下人民币国际化的路径选择 258
20.1 人民币自由兑换与人民币国际化 258
20.2 人民币国际化的路径选择 259
20.3 人民币国际化的政策配合与监管 264
20.4 人民币国际化路径选择的对策建议 268
参考文献 272