上篇 微观分析——外汇、外汇风险与风险管理 1
第一章 外汇与外汇市场 1
第一节 外汇 1
第二节 外汇汇率 9
第三节 外汇市场 20
第二章 外汇风险 27
第一节 外汇风险概述 27
第二节 外汇买卖风险 37
第三节 外汇结算风险 43
第三章 外汇风险管理概述 49
第一节 外汇风险管理机制及其管理程序 49
第二节 外汇风险管理中的资料收集与整理 55
第三节 外汇风险管理战略 60
第四章 外汇风险管理中的汇率预测与分析方法 67
第一节 汇率预测的必要性及其方法 67
第二节 汇率预测行为的评估 74
第三节 外汇风险管理中的一般分析方法 79
第四节 敏感性分析 97
第五章 避免外汇风险的方法 115
第一节 避险方法概述 115
第二节 非市场避险方法 117
第三节 一般的市场交易避险方法 127
第四节 货币期权交易 149
第五节 其他避险方法 153
第六章 多国公司的外汇管理 173
第一节 多国公司及其融资活动 173
第二节 多国公司避免外汇风险的主要方法 178
第三节 关于公司外汇管理的其他问题 194
下篇 宏观分析——以国家为主体的外汇收支与外汇管理 201
第七章 国际收支及其调节 201
第一节 国际收支的概念 201
第二节 国际收支平衡表 203
第三节 国际收支的不平衡及其调节 213
第八章 外汇管制 227
第一节 外汇管制概述 227
第二节 外汇管制的内容 231
第三节 当代世界主要国家的外汇管制概况 238
第九章 我国的外汇管理 244
第一节 我国的外汇管理概述 244
第二节 贸易外汇管理 252
第三节 非贸易外汇管理 262
第四节 我国金融机构的外汇管理 266
第五节 外汇调剂与人民币汇价管理 274
第六节 境外投资与外债管理 285
第七节 违反外汇管理规定的查处 291
第十章 国际储备与储备资产管理 296
第一节 国际储备概述 296
第二节 国际储备现状 302
第三节 国际储备资产的管理 309
第四节 我国的国际储备及其管理 321