第1章 外汇与汇率 1
1.1 外汇 3
1.1.1 外汇的概念 3
1.1.2 外汇的特征 4
1.1.3 外汇的分类 5
1.2 汇率 7
1.2.1 汇率的概念 7
1.2.2 汇率的标价方法 7
1.2.3 汇率的种类 9
1.3 汇率的决定与变动 16
1.3.1 汇率的决定基础 16
1.3.2 影响汇率变动的因素 18
1.3.3 汇率变动对一国经济的影响 22
1.4 汇率制度 26
1.4.1 固定汇率制度 26
1.4.2 浮动汇率制度 29
1.4.3 人民币汇率制度 31
本章小结 32
职业能力训练 33
第2章 外汇市场和外汇交易 37
2.1 外汇市场 38
2.1.1 外汇市场的概念 38
2.1.2 外汇市场的分类 38
2.1.3 外汇市场的构成 39
2.1.4 世界主要外汇市场简介 40
2.1.5 外汇交易的规则 43
2.1.6 外汇交易的程序 44
2.2 即期、远期外汇交易 47
2.2.1 即期外汇交易 47
2.2.2 远期外汇交易 49
2.2.3 掉期交易 55
2.3 套汇与套利交易 58
2.3.1 套汇交易 58
2.3.2 套利交易 60
2.4 外汇期货与期权交易 63
2.4.1 外汇期货交易 63
2.4.2 外汇期权交易 68
2.5 互换与远期利率协议 74
2.5.1 互换交易 74
2.5.2 远期利率协议 80
2.6 我国的外汇宝业务 82
本章小结 84
职业能力训练 85
第3章 外汇风险及其管理 89
3.1 外汇风险概述 91
3.1.1 外汇风险的概念 91
3.1.2 外汇风险的类型 92
3.2 外汇风险管理措施 98
3.2.1 内部管理措施 98
3.2.2 外部管理措施 103
本章小结 108
职业能力训练 109
第4章 国际收支 112
4.1 国际收支概述 113
4.1.1 国际收支的产生、演变与概念 113
4.1.2 国际收支的内涵 115
4.2 国际收支平衡表 116
4.2.1 国际收支平衡表的概念 116
4.2.2 国际收支平衡表的项目 119
4.2.3 国际收支平衡表的编制 122
4.3 国际收支分析与调节 124
4.3.1 国际收支差额 124
4.3.2 国际收支平衡与失衡 126
4.3.3 国际收支失衡的影响 126
4.3.4 国际收支失衡的成因 128
4.3.5 国际收支失衡的调节 129
本章小结 135
职业能力训练 135
第5章 国际储备 139
5.1 国际储备概述 140
5.1.1 国际储备的概念 140
5.1.2 国际储备的构成 141
5.1.3 国际储备的作用 144
5.1.4 国际储备的来源 145
5.2 国际储备的管理 146
5.2.1 国际储备管理的含义 146
5.2.2 国际储备的规模管理 148
5.2.3 国际储备的结构管理 150
5.2.4 当前国际储备体系 153
5.3 我国的国际储备 156
5.3.1 我国国际储备的现状 156
5.3.2 我国国际储备的管理 159
本章小结 161
职业能力训练 161
第6章 国际结算 165
6.1 国际结算概述 166
6.1.1 国际结算的概念 166
6.1.2 国际结算的产生与发展 166
6.2 国际结算工具 167
6.2.1 票据概述 167
6.2.2 汇票 169
6.2.3 本票 173
6.2.4 支票 173
6.3 国际结算的基本方式 175
6.3.1 汇付 175
6.3.2 托收 178
6.3.3 信用证 182
6.3.4 银行保函 186
6.3.5 国际保理 189
本章小结 190
职业能力训练 190
第7章 国际金融市场 193
7.1 国际金融市场概述 194
7.1.1 国际金融市场的概念 194
7.1.2 国际金融市场的形成与发展过程 195
7.1.3 国际金融市场的类型 196
7.1.4 国际金融市场的作用 197
7.2 传统的国际金融市场 198
7.2.1 国际货币市场 198
7.2.2 国际资本市场 200
7.2.3 国际黄金市场 204
7.3 欧洲货币市场 208
7.3.1 欧洲货币市场的相关概念 208
7.3.2 欧洲货币市场的形成与发展 209
7.3.3 欧洲货币市场的特点 210
7.3.4 欧洲货币市场的构成 211
7.3.5 欧洲货币市场的作用 213
本章小结 215
职业能力训练 215
第8章 国际货币体系 218
8.1 国际货币制度概述 219
8.1.1 国际货币制度的概念 220
8.1.2 国际货币制度的类型与内容 220
8.2 国际金本位制度 222
8.2.1 国际金本位制度的形成 223
8.2.2 国际金本位制度的内容和特点 223
8.2.3 国际金本位制度的类型 224
8.3 布雷顿森林体系 226
8.3.1 布雷顿森林体系的建立 226
8.3.2 布雷顿森林体系的内容 227
8.3.3 布雷顿森林体系的特点 229
8.3.4 布雷顿森林体系的崩溃 230
8.4 牙买加体系 232
8.4.1 牙买加体系的建立 232
8.4.2 牙买加体系的内容 232
8.4.3 对牙买加体系的评价 234
8.5 欧洲货币体系 235
8.5.1 欧洲货币体系的建立 235
8.5.2 欧洲货币体系的内容 235
8.5.3 欧洲货币一体化 237
8.5.4 欧元对国际货币体系的影响 238
本章小结 239
职业能力训练 240
第9章 国际金融组织 244
9.1 国际货币基金组织 245
9.1.1 国际货币基金组织的建立及宗旨 245
9.1.2 国际货币基金组织的组织机构 247
9.1.3 国际货币基金组织的资金来源 248
9.1.4 国际货币基金组织的职能 249
9.2 世界银行集团 252
9.2.1 国际复兴开发银行 253
9.2.2 国际开发协会 256
9.2.3 国际金融公司 257
9.2.4 国际复兴开发银行多边投资担保机构 258
9.3 区域性国际金融机构 259
9.3.1 国际清算银行 259
9.3.2 亚洲开发银行 261
9.3.3 非洲开发银行 263
9.3.4 泛美开发银行 265
9.3.5 欧洲投资银行 266
本章小结 268
职业能力训练 268
职业能力训练答案 271
参考文献 287