第1章Excel 2007应用基础 1
1.1数据管理及分析 1
1.2公式及函数 4
1.3图表管理及分析 7
第2章 资金的时间价值 10
实验2.1复利终值和现值的计算 10
实验2.2年金计算 12
实验2.3贷款实际利率的计算 14
实验2.4抵押贷款的分期支付 16
【应用与练习】 17
第3章 负债与权益筹资决策 18
实验3.1银行长期借款筹资决策 18
实验3.2融资租赁筹资决策 26
实验3.3债券筹资决策 31
实验3.4股票筹资决策 35
【应用与练习】 40
第4章 项目投资决策 41
实验4.1投资决策评价方法 41
实验4.2固定资产折旧计算 45
实验4.3固定资产更新决策 48
【应用与练习】 52
第5章 证券投资管理 53
实验5.1股票收益率计算 53
实验5.2股票投资组合收益与风险分析 57
实验5.3债券估价分析 61
实验5.4基于Black-Scholes模型的认股权证定价分析 64
【应用与练习】 69
第6章 流动资金管理 70
实验6.1现金管理 70
实验6.2应收账款管理 73
实验6.3存货管理 80
【应用与练习】 84
第7章 资本成本和资本结构 86
实验7.1个别资本成本和综合资本成本计算 86
实验7.2边际资本成本计算 90
实验7.3杠杆系数的计算及分析 94
实验7.4最优资本结构分析 98
【应用与练习】 102
第8章 收益分配管理与决策 103
实验8.1工商银行股利分配方案 103
实验8.2民生银行股利分配方案 105
实验8.3北化股份股利分配方案 109
【应用与练习】 111
第9章 财务预算 114
实验9.1销售收入预算 114
实验9.2生产预算 115
实验9.3直接材料预算 116
实验9.4现金预算 117
实验9.5财务报表预算 119
【应用与练习】 121
第10章 财务控制与财务预警 122
实验10.1责任中心业绩考核 122
实验10.2财务预警模型 125
【应用与练习】 131
第11章 企业价值评估 132
实验11.1预测财务报表模型 132
实验11.2经营现金流量模型 137
实验11.3企业价值模型 139
实验11.4企业估值模型的敏感性分析 140
【应用与练习】 142
第12章 上市公司财务报表分析 143
实验12.1获取财务数据的方法 143
实验12.2财务指标的建立与分析 149
实验12.3财务报表综合分析方法 151
【应用与练习】 152
第13章 国际财务管理 153
实验13.1国际贷款实际融资成本测算 153
实验13.2国际贷款融资风险的规避 155
实验13.3国际贷款货币的选择 159
【应用与练习】 163
附录 利用Excel快速测算国际贷款融资成本 165
参考文献 169