第1章 准备知识——了解用友财务软件 1
1.1 ERP与用友ERP财务软件 1
准备知识1什么是ERP 1
准备知识2用友财务软件版本简介 1
准备知识3用友ERP-U8系列简介 2
1.2用友ERP-U890的运行环境 3
准备知识1硬件环境 3
准备知识2软件环境 4
1.3用友ERP-U890的安装与卸载 4
实务操作1安装相关组件 4
实务操作2安装用友ERP-U890 5
实务操作3卸载用友软件 9
1.4用友财务软件的基本操作流程 10
准备知识1用友ERP-U890整体操作流程 11
准备知识2用友ERP-U890财务核算流程 11
准备知识3用友ERP-U890总账的操作流程 15
1.5上机实训 15
1.6课后习题 16
第2章 用友应用大前提——系统管理基础（教学视频：36分钟） 17
2.1系统管理注册 17
实务操作1启动系统管理并初始化数据库 17
实务操作2以系统管理员身份注册 19
实务操作3注销登录与退出系统管理 21
2.2建立账套与管理操作员 21
实务操作1创建一个新账套 22
准备知识 角色和用户 27
实务操作2添加新操作员同时设定角色 27
实务操作3为新账套指定账套主管 30
实务操作4增加角色并指定权限 31
实务操作5在账套中分配操作员权限 34
实务操作6对操作员信息进行修改 35
实务操作7注销或删除操作员 36
实务操作8修改账套信息 37
2.3获得帮助 40
实务操作1调用帮助系统 40
实务操作2查找帮助信息 42
2.4上机实训 43
2.5课后习题 44
第3章 会计必备知识之一——启用总账并处理凭证（教学视频：76分钟） 45
3.1账务处理前必要的基础设置 45
实务操作1启动企业应用平台 45
实务操作2启用总账系统 48
准备知识 设置会计科目的基本原则 50
实务操作3增加会计科目 51
实务操作4复制会计科目 53
实务操作5修改会计科目 55
实务操作6封存/删除会计科目 57
实务操作7设置凭证类别 58
实务操作8录入普通科目期初余额 59
3.2填制基础凭证 64
实务操作1直接录入凭证 65
实务操作2在录入凭证时增加明细科目 68
实务操作3设置常用摘要 69
实务操作4设置常用凭证 71
实务操作5修改凭证 76
实务操作6删除凭证 77
实务操作7查询凭证 79
实务操作8打印凭证 81
3.3进行外币核算 82
实务操作1起用外币核算 82
实务操作2指定汇率方式 83
实务操作3设置外币类型 84
实务操作4指定外币核算科目 86
实务操作5录入外币凭证 87
3.4凭证审核与取消审核 90
实务操作1审核凭证 90
实务操作2取消审核 93
3.5上机实训 93
3.6课后习题 96
第4章 做一个合格的出纳——出纳基础工作（教学视频：39分钟） 97
4.1实现出纳签字 97
实务操作1设定凭证须由出纳签字——设置总账业务参数 97
实务操作2指定会计科目 99
实务操作3执行出纳签字 100
4.2实现票据管理 102
实务操作1设置结算方式 103
实务操作2指定支票控制 104
实务操作3管理支票登记簿 105
4.3进行银行对账 109
实务操作1银行对账期初数据录入 109
实务操作2录入银行对账单 112
实务操作3实现银行对账 113
实务操作4生成银行存款余额调节表 117
4.4上机实训 118
4.5课后习题 120
第5章 会计必备知识之二——总账期末处理（教学视频：51分钟） 121
5.1实现记账与反记账 121
实务操作1记账 121
实务操作2取消记账（反记账） 123
5.2期末汇兑损益处理 125
实务操作1指定期末调整汇率 125
实务操作2定义汇兑损益结转 126
实务操作3生成汇兑损益结转凭证 127
5.3费用摊销 129
实务操作1定义费用自动摊销 129
实务操作2自动生成费用摊销凭证 132
5.4自定义转账 133
实务操作1自定义转账设置 134
实务操作2生成自定义转账凭证 137
5.5期末损益定义与结转 138
实务操作1期末损益定义 139
实务操作2期末结转损益并生成转账凭证 140
5.6月末对账与结账 142
实务操作1对账 143
实务操作2结账 144
实务操作3取消结账（反结操作） 146
5.7上机实训 146
5.8课后习题 148
第6章 会计必备知识之三——账簿查询与打印（教学视频：36分钟） 149
6.1科目账查询与打印 149
实务操作1查询科目汇总表 149
实务操作2发生额和余额表 152
实务操作3查询总账 154
实务操作4查询三栏明细账 157
实务操作5打印科目账 159
6.2日记账查询与打印 162
实务操作1查询现金日记账 162
实务操作2查询银行日记账 164
实务操作3查询外币银行日记账 165
实务操作4打印现金和银行存款日记账 166
实务操作5资金日报表的查询和打印 167
6.3多栏账的定义与查询 169
实务操作1定义管理费用多栏账 169
实务操作2查询多栏账 171
实务操作3打印多栏账 172
6.4上机实训 173
6.5课后习题 174
第7章 会计必备知识之四——财务报表编制（教学视频：62分钟） 175
7.1生成基础财务报表 175
实务操作1调用报表模板自动生成报表 175
实务操作2追加表单生成多张报表 179
实务操作3保存财务报表 181
实务操作4重新打开并打印财务报表 182
实务操作5更新报表数据 183
7.2修改报表模板 184
实务操作1创建009账套为修改报表模板做准备 184
实务操作2调用模板生成资产负债表 187
实务操作3修改模板生成正确的负债表 188
实务操作4自定义报表模板 191
7.3自定义财务报表 192
实务操作1设计报表格式 193
实务操作2设置关键字 197
实务操作3设置计算公式 199
实务操作4使用自定义报表 202
7.4上机实训 204
7.5课后习题 205
第8章 会计提高技能之一——在总账中使用辅助核算（教学视频：84分钟） 206
8.1部门核算 206
实务操作1创建002账套为辅助核算做准备 206
实务操作2建立部门档案 209
实务操作3指定部门核算科目 211
实务操作4录入部门核算期初余额 213
实务操作5录入部门核算凭证 215
实务操作6查询部门核算账簿 216
8.2个人往来核算 217
实务操作1设置人员类别 218
实务操作2设置人员档案 219
实务操作3指定个人往来核算科目 222
实务操作4录入个人往来期初余额 223
实务操作5录入个人往来核算凭证 224
实务操作6查询个人往来核算账簿 225
8.3客户往来核算 226
实务操作1对客户进行分类 227
实务操作2建立客户档案 228
实务操作3实现客户往来辅助核算 230
8.4供应商往来核算 233
实务操作1对供应商进行分类 233
实务操作2设置供应商档案 235
实务操作3实现供应商辅助核算 237
8.5项目核算 239
实务操作1指定项目辅助核算科目 239
实务操作2建立项目档案 240
实务操作3录入项目期初余额 245
实务操作4录入项目核算凭证 245
实务操作5项目账簿查询与打印 246
8.6上机实训 248
8.7课后习题 251
第9章 会计提高技能之二——软件安全管理（教学视频：37分钟） 252
9.1账套的备份、删除与恢复 252
实务操作1手动备份账套 252
实务操作2删除账套 254
实务操作3从备份账套中恢复数据 255
实务操作4设置自动备份计划 256
9.2年度数据结转 259
实务操作1新建年度账 259
实务操作2结转上年数据至新年度 261
9.3系统安全管理 262
实务操作1清除异常任务 262
实务操作2查询上机日志 263
实务操作3备份并删除上机日志 265
9.4数据共享传递 267
实务操作1数据复制 268
实务操作2会计科目转换 271
9.5上机实训 277
9.6课后习题 278
第10章 分工协作之一——薪资管理（教学视频：59分钟） 279
10.1在公共平台上进行准备工作 279
实务操作1建立部门档案 279
实务操作2建立人员类别 280
实务操作3建立人员档案 281
10.2薪资系统初始设置 282
实务操作1启用薪资管理模块 283
实务操作2建立工资账套 284
实务操作3设置人员附加信息 286
实务操作4编辑工资发放人员名单 287
实务操作5设置工资项目 290
实务操作6设置计算公式 293
10.3工资日常业务处理 294
实务操作1录入工资数据 295
实务操作2扣缴个人所得税申报表 299
实务操作3工资计提分摊设置 304
实务操作4生成计提工资凭证 307
实务操作5生成银行代发文件 309
实务操作6凭证查询、修改与删除 313
10.4账表查询与月末结账 315
实务操作1工资表查询与打印 315
实务操作2月末结账 317
实务操作3取消结账（反结账） 318
10.5上机实训 319
10.6课后习题 322
第11章 分工协作之二——固定资产管理（教学视频：42分钟） 323
11.1固定资产系统初始化 323
准备工作 建立部门档案 323
实务操作1启用固定资产模块 324
实务操作2新建固定资产账套并进行初始化设置 325
实务操作3指定账务处理入账科目 329
实务操作4建立资产类别 329
实务操作5指定部门折旧科目 332
实务操作6录入期初固定资产数据（原始卡片录入） 334
11.2日常业务处理 337
实务操作1新增固定资产 337
实务操作2修改固定资产卡片 339
实务操作3资产变动管理 340
实务操作4计提当月折旧 341
11.3期末业务处理 343
实务操作1批量制单 344
实务操作2修改、删除凭证 345
实务操作3与总账对账 346
实务操作4月末结账与反结账 347
实务操作5账表查询与打印 349
11.4上机实训 350
11.5课后习题 353
第12章 分工协作之三——应收/应付管理（教学视频：55分钟） 354
12.1准备工作 354
实务操作1启用应收/应付系统 354
实务操作2指定应收/应付科目 356
实务操作3建立部门、客户和供应商档案 356
实务操作4设置结算方式 358
实务操作5建立存货分类及档案 359
12.2应付款管理 364
实务操作1应付系统凭证科目设置 364
实务操作2应付系统期初余额录入 366
实务操作3日常单据处理（赊购的发生、付款与核销处理） 367
实务操作4应付单据制单 372
实务操作5月末结账 374
实务操作6单据账表查询 375
12.3应收款管理 376
实务操作1应收系统凭证科目设置 376
实务操作2应收系统期初余额录入 378
实务操作3日常单据处理（赊销的发生、收款与核销处理） 378
实务操作4应收单据制单 382
实务操作5月末结账 383
实务操作6单据账表查询 384
12.4上机实训 386
12.5课后习题 387