第1章 炒国债期货快速入门 2
1.1初识国债期货 2
1.1.1什么是国债 2
1.1.2什么是期货 4
1.1.3什么是国债期货 5
1.1.4国债期货的基本特点 6
1.1.5国债期货的功能和应用 7
1.2国债期货交易品种 8
1.2.1首推5年期国债期货的原因 8
1.2.2 5年期国债期货合约及解释 8
1.2.3 5年期国债期货合约行情的查看 12
1.2.4 10年期国债期货合约 13
1.3国债期货市场 15
1.3.1国债期货是如何诞生的 15
1.3.2我国国债期货市场发展的曲折历程 16
1.3.3 327国债事件 17
1.4国债期货行情分析软件 17
1.4.1下载同花顺软件 18
1.4.2安装同花顺软件 19
1.4.3同花顺软件的用户注册与登录 20
1.4.4利用同花顺软件查看国债期货行情 22
第2章 国债期货的分析方法 25
2.1初识分析技术 25
2.1.1基本面分析概述 25
2.1.2技术分析概述 25
2.1.3技术分析与基本面分析的联系 25
2.2基本面分析 26
2.2.1经济周期变化对国债期货的影响 26
2.2.2金融市场的变化对国债期货的影响 27
2.2.3货币政策对国债期货的影响 27
2.2.4财政政策对国债期货的影响 28
2.2.5国债期货的市场环境和市场氛围对国债期货的影响 28
2.2.6投资意识及心理因素对国债期货的影响 29
2.3技术分析 29
2.3.1技术分析成立的基础 29
2.3.2技术分析的优点 32
2.3.3技术分析的缺点 32
2.3.4技术分析的类型 33
2.3.5技术分析的意义 35
2.4技术分析的两个基本工具 35
2.4.1线形图 36
2.4.2 K线图 36
2.5技术分析其实就是经验总结 38
2.6技术分析的反面意见 38
2.6.1预言自我应验 39
2.6.2过去可以预测未来吗 39
2.6.3随机漫步理论 40
第3章 国债期货的K线分析技术 43
3.1 K线的意义及注意事项 43
3.1.1 K线的意义 43
3.1.2 K线运用注意事项 43
3.2见底信号的K线和K线组合 44
3.2.1早晨十字星和早晨之星 44
3.2.2好友反攻、曙光初现和旭日东升 45
3.2.3平底 48
3.2.4塔形底 49
3.2.5锤头线 50
3.2.6倒锤头线 52
3.3见顶信号的K线和K线组合 53
3.3.1黄昏十字星和黄昏之星 53
3.3.2淡友反攻、乌云盖顶和倾盆大雨 54
3.3.3平顶 57
3.3.4塔形顶 58
3.3.5射击之星 59
3.4其他常见的K线和K线组合 60
3.4.1红三兵和黑三兵 60
3.4.2两红夹一黑和两黑夹一红 60
3.4.3大阳线和大阴线 61
3.4.4其他常见的K线和K线组合的实战应用 61
第4章 国债期货的趋势分析技术 65
4.1初识趋势 65
4.1.1什么是趋势 65
4.1.2趋势的方向 65
4.1.3趋势的类型 66
4.2趋势线 67
4.2.1趋势线的定义 68
4.2.2趋势线的作用 68
4.2.3趋势线的类型 69
4.2.4上升趋势线应用实战 72
4.2.5下降趋势线应用实战 74
4.2.6趋势线应用注意事项 74
4.3管道线 75
4.4压力线和支撑线 77
4.4.1压力线和支撑线的含义 77
4.4.2支撑线和压力线的作用 78
4.4.3支撑线和压力线的重要性及突破确认 79
4.5黄金分割线 79
第5章 国债期货的形态分析技术 83
5.1初识趋势 83
5.1.1什么是反转形态 83
5.1.2反转形态的特征 83
5.1.3持续形态的市场含义 85
5.2底部反转形态 85
5.2.1双底 85
5.2.2头肩底 87
5.2.3圆底 88
5.2.4 V形底 89
5.3顶部反转形态 90
5.3.1双顶 90
5.3.2头肩顶 91
5.3.3圆顶 92
5.3.4尖顶 93
5.4持续形态 94
5.4.1上升三角形 94
5.4.2上升旗形 95
5.4.3下降楔形 96
5.4.4下降三角形 97
5.4.5下降旗形 98
5.4.6上升楔形 99
5.4.7收敛三角形 100
第6章 国债期货的指标分析技术 104
6.1初识技术指标 104
6.1.1什么是技术指标 104
6.1.2技术指标的背离 104
6.1.3技术指标的交叉、低位和高位 105
6.1.4技术指标的徘徊、转折和盲点 106
6.2均线应用实战 107
6.2.1什么是均线 107
6.2.2均线的设置 107
6.2.3利用5日均线做多技巧 110
6.2.4利用10日均线做多技巧 111
6.2.5利用均线做空技巧 112
6.3 MACD指标应用实战 113
6.4 KDJ指标应用实战 115
6.5技术指标应用注意事项 118
第7章 国债期货的分时图应用技巧 121
7.1初识分时图 121
7.1.1分时线和均价线 121
7.1.2成交量和持仓量 122
7.1.3盘口数据和成交明细 122
7.2均价线应用技巧 124
7.2.1均价线的助涨功能 124
7.2.2均价线的助跌功能 126
7.2.3利用均价线捕捉做空点位 127
7.2.4利用均价线捕捉做多点位 128
7.2.5均价线对价格的制约作用 129
7.3分时图的量能应用技巧 131
7.3.1上涨量能分析 131
7.3.2下跌量能分析 132
7.4分时图的突破应用技巧 134
第8章 国债期货的分时图实战技巧 138
8.1分时图的三波上涨法则 138
8.2分时图的三波下跌法则 140
8.3分时图的幅度等长法则 141
8.4分时图的幅度不等长法则 143
8.5价格继续上涨的判断技巧 147
8.5.1利用调整时间判断价格是否会继续上涨的技巧 147
8.5.2利用调整空间判断价格是否会继续上涨的技巧 148
8.5.3利用调整时的量能变化判断价格是否会继续上涨的技巧 149
8.6价格继续下跌的判断技巧 150
8.6.1利用反弹时间判断价格是否会继续下跌的技巧 150
8.6.2利用反弹空间判断价格是否会继续下跌的技巧 151
8.6.3利用反弹时的量能变化判断价格是否会继续下跌的技巧 152
第9章 国债期货的分时图做多技巧 155
9.1分时图的双底做多技巧 155
9.2分时图的头肩底做多技巧 156
9.3分时图的圆弧底做多技巧 157
9.4分时图的V形底做多技巧 158
9.5分时图的低点不断抬高做多技巧 159
9.6分时图的均价线支撑做多技巧 160
9.7分时图的放量做多技巧 162
9.8分时图的新高突破做多技巧 163
9.9分时图的均价线突破做多技巧 164
第10章 国债期货的分时图做空技巧 167
10.1分时图的双顶做空技巧 167
10.2分时图的头肩顶做空技巧 168
10.3分时图的圆弧顶做空技巧 169
10.4分时图的V形顶做空技巧 170
10.5分时图的高点不断降低做空技巧 171
10.6 分时图的均价线压力做空技巧 172
10.7分时图的放量做空技巧 173
10.8分时图的低点跌破做空技巧 175
10.9分时图的均价线跌破做空技巧 177
第11章 国债期货的套期保值策略 180
11.1初识套期保值 180
11.1.1什么是套期保值 180
11.1.2套期保值的基本特征 180
11.1.3套期保值的理论基础 180
11.1.4套期保值的特点 181
11.1.5套期保值的原则 182
11.2套期保值的类型 182
11.2.1买入套期保值 183
11.2.2卖出套期保值 184
11.3套期保值比率 185
11.3.1什么是套期保值比率 185
11.3.2套期保值比率的计算 186
11.3.3套期保值比率的调整 188
11.3.4基差与套期保值 189
11.4套期保值的交易流程 189
11.4.1是否需要进行套期保值 190
11.4.2套保方向的选择 190
11.4.3套保合约的交割月份的选择 190
11.4.4套期保值时需要买卖合约的数量 190
11.4.5建仓 191
11.4.6结束套期保值要注意的两个问题 191
11.4.7评估套期保值效果 191
11.5套期保值的风险 192
11.5.1基差风险 192
11.5.2流动性风险 192
11.5.3展期风险 193
第12章 国债期货的投机与套利策略 195
12.1初识国债期货投机 195
12.1.1国债期货投机的特征 195
12.1.2国债期货投机的作用 196
12.2国债期货投机的分类 196
12.2.1多头交易者和空头交易者 196
12.2.2散户、中户和大户 197
12.2.3长线交易者和短线交易者 197
12.3国债期货投机的交易流程 198
12.3.1国债期货投机交易前的准备 198
12.3.2建仓 199
12.3.3平仓 202
12.4初识国债期货套利 203
12.4.1国债期货套利的特征 203
12.4.2国债期货套利的作用 204
12.5国债期货套利的分类 204
12.5.1期现套利 205
12.5.2跨期套利 205
12.5.3跨品种套利 205
12.5.4跨市套利 205
12.6套利与投机、保值的区别 206
12.6.1套利与投机的区别 206
12.6.2套利与保值的区别 207
12.7国债期货的跨期套利 207
12.7.1不同交割月份期货合约间的价格关系 207
12.7.2牛市套利 208
12.7.3熊市套利 209
12.7.4蝶式套利 209
第13章 国债期货的风险管理策略 212
13.1国债期货交易常见的风险 212
13.1.1期货市场风险的特征 212
13.1.2期货市场风险的主要来源 213
13.1.3常见的期货交易风险 213
13.1.4防范期货市场风险 216
13.2国债期货强行平仓的风险 217
13.2.1强行平仓制度的相关规定 217
13.2.2常见的强行平仓风险类型 218
13.3同方向连续单边市的风险 219
13.3.1出现同方向连续单边市时可能采取的措施 219
13.3.2强制减仓措施带来的风险 220
13.3.3各种头寸参与强制减仓的规定 220
13.4保证金调整风险 221
13.4.1国内商品期货保证金调整的一些规定 221
13.4.2国债期货与商品期货保证金制的比较 221
13.4.3期货公司保证金比例的自行调整 222
13.5持仓限额风险 222
13.6大户持仓报告风险 222
第14章 国债期货的交易管理策略 224
14.1新期民交易的五个阶段 224
14.1.1无知阶段 225
14.1.2盲目求胜阶段 225
14.1.3潜心研究阶段 226
14.1.4稳定盈利阶段 226
14.1.5无为而为阶段 227
14.2计划你的交易，交易你的计划 227
14.2.1机会品种的胜算分析 227
14.2.2进场计划 228
14.2.3随机应对策略 228
14.2.4出局的策略 229
14.2.5纪律执行保障 229
14.3江恩的24条守则 229
14.4期货交易心理 231
14.4.1市场人气决定涨跌 231
14.4.2学会不按牌理出牌 231
14.4.3不正常表现是好机会 231
14.4.4大多数人犯错误 232
14.4.5与大众心理反其道而行 233
14.4.6物极必反、否极泰来 233
14.4.7不要天天在市场打滚 234
14.4.8为什么常炒必输 235
14.5善于利用信息 235
14.5.1要有灵敏的嗅觉 235
14.5.2应做就去做 235
14.5.3慎重考虑新闻反应 236
14.5.4善用消息决策，获取利润 237
第15章 实战炒国债期货 239
15.1国债期货交易的流程 239
15.2国债期货的开户 239
15.2.1投资者适当性制度 239
15.2.2国债期货交易开户流程 240
15.2.3开户需要带哪些材料 240
15.2.4期货交易风险说明书 241
15.2.5选择交易方式 241
15.2.6期货经纪合同书 242
15.2.7申请交易编码及确认资金账号 242
15.2.8打入交易保证金并确认到账 242
15.2.9开户注意事项 243
15.3期货交易软件的下载和安装 244
15.4期货交易软件的登录和银期转账 246
15.5期货合约的买卖操作技巧 249