第1章 Excel基础知识 1
1-1 Excel中文版基本操作 2
1-1-1 标题栏 2
1-1-2 菜单栏 3
1-1-3 工具栏 5
1-1-4 编辑栏 8
1-1-5 状态栏 9
1-1-6 工作表标签 9
1-1-7 分割框 9
1-1-8 数据输入 10
1-1-9 工作表的格式设置 12
1-1-10 构造公式 14
1-1-11 函数的应用 15
1-2 Excel财务管理基本操作 17
1-2-1 数组公式及其应用 17
1-2-2 常用函数及其应用 21
1-2-3 图表处理 28
1-2-4 数据分析处理 34
第2章 Excel在货币时间价值计算中的应用 53
2-1 货币时间价值的基本问题 54
2-1-1 单利和复利 54
2-1-2 终值 55
2-1-3 现值 55
2-2 利用Excel函数计算现值和终值 56
2-2-1 计算终值的操作 56
2-2-2 计算现值的操作 58
2-2-3 在Excel中建立终值与现值模型 59
2-3 利用Excel函数计算年金 60
2-3-1 年金分析 60
2-3-2 年金终值 61
2-3-3 年金现值 63
2-3-4 其他关于年金的函数 65
2-4 Excel在货币时间价值计算中的综合应用 70
第3章 Excel在筹资管理中的应用 75
3-1 资金需求量预测 76
3-1-1 销售百分比法 76
3-1-2 线性回归法 78
3-2 筹资成本分析 80
3-2-1 个别资本成本 80
3-2-2 综合资本成本分析 83
3-2-3 边际资本成本分析 84
3-3 杠杆作用分析 86
3-3-1 经营杠杆 86
3-3-2 财务杠杆 88
3-3-3 复合杠杆 90
3-4 筹资决策方法 91
3-4-1 比较资本成本法 92
3-4-2 每股收益分析法 92
第4章 Excel在项目投资中的应用 97
4-1 投资决策指标的应用 98
4-1-1 非贴现指标的应用 98
4-1-2 贴现指标的应用 99
4-2 固定资产折旧的分析方法 102
4-2-1 直线法 102
4-2-2 双倍余额递减法 103
4-2-3 年数总和法 104
4-3 固定资产更新决策的分析 104
第5章 Excel在证券投资分析中的应用 109
5-1 股票投资分析 110
5-1-1 短期持有股票、未来准备出售的股票估价模型 110
5-1-2 长期持有股票、股利稳定不变的股票估价模型 110
5-1-3 长期持有股票、股利稳定增长的股票估价模型 111
5-1-4 非固定增长的股票估价模型 113
5-2 债券投资分析 115
5-2-1 债券的要素与分类 115
5-2-2 债券的价值与收益 116
5-3 证券投资组合分析 122
5-3-1 投资组合的收益率 122
5-3-2 投资组合的风险 123
第6章 Excel在流动资产管理中的应用 127
6-1 现金的管理 128
6-1-1 现金管理概述 128
6-1-2 现金最佳持有量决策模型 128
6-2 应收账款的管理 130
6-2-1 信用标准决策模型 131
6-2-2 信用条件决策模型 134
6-2-3 收账政策决策模型 138
6-3 存货的管理 140
6-3-1 存货成本以及经济订货批量 140
6-3-2 存货ABC分类管理模型 143
第7章 Excel在利润管理中的应用 149
7-1 目标利润的预测 150
7-1-1 比率预测法 150
7-1-2 本量利预测分析法 151
7-2 利润管理 152
第8章 Excel在财务分析中的应用 157
8-1 财务分析的基本问题 158
8-1-1 财务分析的目的 158
8-1-2 财务报告的获取方式 159
8-2 财务指标分析 159
8-2-1 偿债能力指标 159
8-2-2 营运能力指标 162
8-2-3 获利能力指标 163
8-3 综合分析 168
8-3-1 杜邦财务分析 168
8-3-2 综合指标分析 170
参考文献 174