第一部分 财务管理类文案 1
一、债权性筹资融资管理文案 1
1．筹资请示 1
2．筹资申请 2
3．融资情况介绍和融资方案 3
二、所有者权益筹融资管理文案 6
1．设立股份有限公司协议书 6
2．股票上市公告书 7
3．公开发行股票申请书 8
4．商业承兑汇票贴现的申请 12
5．股票增值和增发股票方案 13
三、有形资产管理文案 14
1．固定资产加速折旧的请示 14
2．设备计划申请书 15
四、无形资产管理文案 15
1．商标注册申请书 16
2．产品专利请求书 17
3．专利申请说明书摘要 18
4．确认商誉申请书 19
5．技术持股协议书 19
五、负债管理文案 22
1．借款申请书 22
2．延期还款申请书 23
3．延期归还特种借款申请 23
4．借款购料申请 24
5．借款购置机械设备请示 24
6．补借流动资金申请 25
六、成本管理文案 26
1．固定成本控制请示 26
2．日常成本管理的建议 27
七、利润管理文案 28
1．分红派息公告 28
2．利润分配请示 29
3．股息红利分配方案 29
4．现金红利付款通知书 30
5．委托发放现金红利申请表 30
八、税务登记管理文案 43
1．开业税务登记申请 43
2．变更税务登记申请 48
3．注销税务登记申请 49
4．停业税务登记申请 49
5．复业登记申请 50
九、纳税鉴定与申报管理文案 50
1．一般纳税人增值税纳税申报 51
2．小规模纳税人增值税纳税申报 52
3．集体企业所得税纳税鉴定申报 53
4．企业所得税纳税申报 54
十、发票管理文案 56
1．领购发票申请 56
2．印制发票申请 57
3．销毁发票申请 58
4．开具购货退回证明单请示 59
5．增值税专用发票代管监开申请 60
十一、减税、免税管理文案 60
1．减免滞纳金申请 61
2．税前还贷申请 61
十二、资金管理文案 62
1．资金管理方案 62
2．资金控制管理方案 63
3．资金预算管理方案 65
4．现金收支管理方案 66
5．准备金管理方案 68
6．零用金管理方案 69
十三、往来账项管理文案 69
1．收取票据须知 69
2．应收款项管理方案 70
3．业务员收款管理方案 74
4．问题账款管理方案 75
5．呆死账管理方案 77
十四、控制管理文案 79
1．技术改造规划 79
2．留置担保合同 80
3．定金担保合同 80
4．抵押担保合同 81
十五、实施管理文案 85
1．审计立项申请书 85
2．审计工作记录 87
3．审计工作底稿 87
4．审计通知书 88
5．审计工作方案 90
6．审计意见书 91
7．审计结论和处理决定 92
十六、重组管理文案 93
1．合并契约 93
2．重组新设公司申请书 95
3．联合经营公告 98
十七、破产管理文案 98
1．破产宣告申请书 98
2．破产宣告裁定书 99
3．破产通告 100
第二部分 财务报告类文案 102
一、财务报告的基本概述 102
二、财务报告的写作技巧 103
三、格式范例 103
1．财务分析报告 103
2．财务成本分析报告 105
3．成本控制报告 109
4．影响成本情况报告 112
5．成本费用预算报告 112
6．财务评价报告 122
7．财务预测报告 124
8．财务统计分析报告 126
9．财务控制报告 127
10．资产评估报告 128
11．验资报告 130
12．查账报告 134
13．企业诊断报告 135
14．资产评估报告 137
15．筹资决策报告 141
16．项目可行性研究报告 143
17．投资价值分析报告 153
18．建设项目可行性研究报告 157
19．存货构成情况报告 160
20．资产周转情况报告 162
21．资产清查情况报告 163
22．试算资金需要量报告 164
23．申请危房改造贷款报告 165
24．暂借流动资金报告 165
25．产品销售收入实现情况报告 166
26．利润增长情况报告 167
27．利润分配情况报告 169
28．企业盈利状况报告 171
29．审计结论执行情况报告 173
30．审计报告 176
31．中期财务报告 178
32．年度财务报告 181
33．绩效评价报告 185
34．经济统计分析报告 191
35．合资企业清算报告 193
36．合资经营可行性研究报告 194
37．申请注销税务登记证报告 194
38．申请延期办理纳税申报报告 195
39．销售退回与折让使用增值税专用发票红字填列报告 195
40．申请延期缴纳税款的报告 195
41．申请减免增值税报告 196
42．申请免征企业所得税报告 196
43．申请退还超缴税款报告 196
44．投资项目可行性研究报告 197
45．企业改组可行性研究报告 197
46．资金运用可行性报告 198
第三部分 财务制度类文案 210
一、制度的基本概述 210
二、制度的写作技巧 210
三、格式范例 210
1．财务管理制度 210
2．资金管理制度 217
3．零基准预算制度 222
4．资金预算制度 223
5．借款和各项费用开支审批制度 224
6．财务分析撰写办法 226
7．资金控制制度 227
8．资金运筹管理制度 229
9．资金预算管理制度 229
10．现金收支管理制度 231
11．固定资产管理制度 233
12．短期投资业务会计管理制度 237
13．长期投资业务会计管理制度 238
14．固定资产会计管理制度 239
15．存货会计管理制度 240
16．财务会计管理制度 244
17．财务报销制度 246
18．出纳作业管理制度 246
19．传票审核职权划分管理制度 248
20．财务会计工作管理制度 249
21．财产管理制度 253
22．固定资产火灾保险事务处理准则 254
23．财务盘点制度 256
24．资产控制制度 259
25．零用金管理制度 260
26．费用开支管理制度 261
27．内部稽核制度 263
28．利润中心综合管理制度 266
29．销售利润中心管理制度 268
30．财务管理办法 270
31．资金综合管理办法 276
第四部分 财务分析类文案 285
一、财务分析的基本概述 285
二、财务分析的写作技巧 285
三、格式范例 285
1．现金流量分析 285
2．投资风险分析 291
3．本量利分析 294
4．敏感性分析 296
5．短期偿债能力分析 298
6．长期偿债能力分析 300
7．获利能力基本指标分析 301
8．获利能力综合分析 303
9．存货质量变化所带来的效益分析 304
10．出口商品毛益率分析 305
11．新产品盈利状况分析 307
12．经济统计分析 308
13．企业财务分析 310
14．经济活动分析 314
15．企业目标利润分析 321
16．企业年度运营能力分析 323
第五部分 工作计划与总结 324
工作计划 324
一、概念解说 324
二、写作技巧 324
三、财务工作计划的内容 327
四、财务工作计划的作用 327
五、财务工作计划的特点 328
六、财务工作计划制订时应遵循的原则 328
七、写好财务工作计划的方法 328
八、财务工作计划写作注意事项 329
九、格式范例 329
1．项目融资计划书 330
2．财务工作计划书 332
3．审计项目计划书 335
4．内部审计计划书 336
5．财务收支计划书 342
6．利润分配计划书 344
7．增产节支计划书 345
工作总结 347
一、概念解说 347
二、写作技巧 347
三、如何写好工作总结 349
四、工作总结的作用 350
五、工作总结的特点 351
六、格式范例 352
1．融资工作总结 352
2．个人财务工作总结 354
3．专题财务工作总结 356
4．综合财务工作总结 357
5．财会部门工作总结 359