Chapter 01 走进期货投资 1
1.1 什么是期货 2
1.1.1 认识期货 2
1.1.2 远期交易、即期交易和期货 3
1.1.3 期货的发展历史 4
1.2 期货的交易 5
1.2.1 期货与股票的区别 5
1.2.2 期货的交易特点 5
1.2.3 开仓、持仓与平仓 6
1.2.4 期货的逼仓与爆仓 8
1.2.5 期货的基差 8
1.2.6 期货的升贴水 9
1.2.7 期货的单边市 10
1.2.8 期货的连续交易 12
1.2.9 期货交易术语 12
1.3 必懂的期货投资细节 14
1.3.1 保证金交易 14
1.3.2 双向交易 15
1.3.3 T+0、T+1、T+2交易制度 16
Chapter 02 期货交易所及交易制度 19
2.1 认识期货交易所 20
2.1.1 期货交易组织 20
2.1.2 期货交易所的权利与义务 21
2.1.3 上海期货交易所 21
2.1.4 大连期货交易所 22
2.1.5 郑州期货交易所 23
2.1.6 中国金融期货交易所 24
2.2 交易所风险管理制度 25
2.2.1 期货会员制度 25
2.2.2 期货的保证金制度 27
2.2.3 期货公开竞价制度 28
2.2.4 期货涨跌停板制度 29
2.2.5 期货持仓限仓制度 30
2.2.6 期货每日结算无负债制度 32
2.2.7 期货强制平仓制度 33
2.2.8 期货大户报告制度 34
Chapter 03 期货合约与实物交割 35
3.1 分析不同的期货合约 36
3.1.1 标准化合约的特点与作用 36
3.1.2 期货合约中的内容 36
3.1.3 认识不同类型的期货合约 37
3.1.4 期货合约的其他内容 40
3.1.5 什么是期货合约乘数 41
3.1.6 期货的交割与看盘 41
3.2 期货实物交割 42
3.2.1 期货的保税交割 42
3.2.2 期货实物交割的时间 43
3.2.3 期货实物交割的出库流程 44
Chapter 04 利用网络炒期货 47
4.1 网上银行期货投资 48
4.1.1 利用网上银行查看期货行情 48
4.1.2 进行银期转账 50
4.1.3 网上银行期货开户预约 52
4.1.4 网上银行期货转换器 53
4.2 如何选择期货经纪公司 54
4.2.1 选择合规的期货经纪公司 54
4.2.2 期货经纪公司开户流程 57
4.3 如何使用期货交易软件 58
4.3.1 认识不同的期货交易软件 58
4.3.2 期货交易软件的下载与安装 59
4.3.3 模拟账号的注册与登录 60
4.3.4 期货的买卖交易 61
4.3.5 看盘软件——赢顺期货软件 63
4.3.6 利用赢顺期货软件看盘 63
4.3.7 同时查看K线图与分时图 66
4.3.8 设置价格预警 67
4.3.9 在软件上画辅助线 68
4.4 综合期货投资门户网站 69
4.4.1 认识和讯期货门户 69
4.4.2 在和讯期货网站查看行情 70
4.4.3 在和讯期货网站预约开户 72
4.4.4 和讯期货的特色功能 73
4.5 交易所的网站 74
4.5.1 查看最新的期货合约 74
4.5.2 了解最新的期货交易信息 75
Chapter 05 期货的套期保值与套利 77
5.1 期货的套期保值 78
5.1.1 什么是期货的套期保值 78
5.1.2 期货套期保值的作用 79
5.1.3 如何操作期货套期保值 80
5.1.4 什么情况可以使用套期保值 81
5.1.5 期货套期保值的适用对象 83
5.1.6 买入期货套期保值实战 83
5.1.7 卖出期货套期保值实战 84
5.1.8 善用基差进行期货套期保值 85
5.1.9 期货套期保值的风险 86
5.1.10 期货套期保值的操作策略 87
5.2 期货的套利 89
5.2.1 什么是期货套利 89
5.2.2 期货套利的优缺点 90
5.2.3 期货套利与套期保值的区别 91
5.2.4 期货套利的操作步骤 91
5.2.5 影响期货套利的因素 92
5.2.6 图形分析期货套利的可行性 93
5.2.7 期货投资策略分析 94
5.3 不同的期货套利 94
5.3.1 买进套利 95
5.3.2 卖出套利 95
5.3.3 跨市套利 96
5.3.4 牛市套利 97
5.3.5 熊市套利 98
5.3.6 蝶式套利 99
Chapter 06 期权交易 101
6.1 认识期权 102
6.1.1 什么是期权 102
6.1.2 期权的发展历史 102
6.1.3 期权的种类 103
6.1.4 美式期权与欧式期权 103
6.1.5 按价格分类期权 104
6.1.6 看涨期权与看跌期权 105
6.1.7 期权合约 106
6.1.8 期权投资术语解析 106
6.2 期权投资策略 108
6.2.1 期权的备兑开仓 108
6.2.2 买入看涨期权 109
6.2.3 买入看跌期权 109
6.2.4 其他不同的期权策略 110
Chapter 07 期货投资基本面分析 113
7.1 认识基本面分析 114
7.1.1 基本面分析有哪些内容 114
7.1.2 基本面分析的优势 114
7.1.3 基本面分析的弊端 115
7.1.4 分析基本面内容的流程 116
7.1.5 分析基本面内容的技巧 116
7.2 使用经济指标分析期货 118
7.2.1 GDP对期货的影响 118
7.2.2 通货膨胀对期货的影响 119
7.2.3 利率对期货价格的影响 121
7.2.4 汇率对期货价格的影响 122
7.3 其他基本面分析 124
7.3.1 使用经济周期分析期货 124
7.3.2 使用供求关系分析期货 126
7.3.3 使用时事政治因素分析期货 128
7.3.4 使用其他因素分析期货 129
Chapter 08 期货投资获利技巧 131
8.1 适合初级投资者的期货技巧 132
8.1.1 期货投资计划制订 132
8.1.2 个人风险承受能力 133
8.1.3 期货投资者的心理 133
8.1.4 正确的投资技巧 135
8.1.5 如何选择期货合约 135
8.2 持仓技巧 136
8.2.1 建仓技巧 136
8.2.2 平仓技巧 137
8.2.3 科学的资金管理 137
8.2.4 三三仓位制 138
8.3 期货的止损止盈 139
8.3.1 期货止盈技巧 139
8.3.2 期货止损技巧 139
Chapter 09 分时图与K线图的应用 141
9.1 认识分时图 142
9.1.1 什么是分时图 142
9.1.2 分时图中的开盘 143
9.1.3 分时图的回调 145
9.1.4 分时图的收盘 145
9.2 认识K线图 146
9.2.1 什么是K线图 146
9.2.2 K线图的优缺点 147
9.2.3 K线图的绘制 148
9.2.4 K线图的分类 148
9.3 单根K线的意义 149
9.3.1 小阳星 149
9.3.2 小阴星 150
9.3.3 上吊阳线 151
9.3.4 光头阳线 152
9.3.5 光头阴线 154
9.3.6 光脚阳线 155
9.3.7 光脚阴线 157
9.3.8 穿头破脚线 158
9.3.9 光头光脚线 160
Chapter 10 K线组合及K线形态的应用 163
10.1 看涨K线组合 164
10.1.1 上涨两颗星 164
10.1.2 早晨之星 165
10.1.3 两阳夹一阴 166
10.1.4 3个白小兵 167
10.1.5 多方尖兵 168
10.2 看跌K线组合 169
10.2.1 下跌两颗星 169
10.2.2 下跌黄昏之星 170
10.2.3 乌云盖顶 171
10.2.4 乌云盖顶 172
10.2.5 3个黑小卒 173
10.2.6 空方尖兵组合 174
10.3 K线的整理形态 175
10.3.1 三角形整理形态 175
10.3.2 旗形形态 178
10.3.3 楔形形态 180
10.4 K线反转形态 182
10.4.1 V形反转 182
10.4.2 U形反转 184
Chapter 11 趋势线与技术指标的应用 185
11.1 移动平均线的应用 186
11.1.1 什么是移动平均线 186
11.1.2 黄金交叉移动平均线 186
11.1.3 死亡交叉移动平均线 187
11.1.4 多头排列移动平均线 188
11.1.5 空头排列移动平均线 189
11.1.6 黄金山谷移动平均线 190
11.1.7 死亡山谷移动平均线 191
11.2 成交量的应用 192
11.2.1 什么是成交量指标 192
11.2.2 量增价涨 193
11.2.3 量增价平 194
11.2.4 量增价减 194
11.2.5 量平 195
11.2.6 量减价涨 196
11.2.7 量减价平 196
11.2.8 量减价减 197
11.3 MACD的应用 198
11.4 MACD位置的应用 199
11.4.1 MACD上穿0轴 199
11.4.2 MACD下穿0轴 200
11.4.3 MACD柱体的应用 201
11.5 KDJ指标的应用 202
11.5.1 什么是KDJ 202
11.5.2 KDJ跌破30标准线 203
11.5.3 D线跌破70标准线 203
11.6 认识其他技术指标与趋势线 204
11.6.1 BOLL线 204
11.6.2 ENV线 205
11.6.3 RSI技术指标 206
11.6.4 OBV技术指标 206
11.6.5 WR指标 207
11.6.6 DMI指标 208
11.6.7 通道线 208
Chapter 12 上海期货交易所合约交易实战 211
12.1 铜期货实战 212
12.1.1 铜期货的标准化合约 212
12.1.2 铜期货基本面分析 212
12.1.3 铜期货的交易 215
12.1.4 铜期货的实物交割 216
12.1.5 铜期货的价格特点分析 216
12.2 黄金期货实战 217
12.2.1 黄金期货的标准化合约 217
12.2.2 黄金期货基本面分析 218
12.2.3 黄金期货的交易 220
12.2.4 黄金期货的实物交割 221
12.2.5 黄金期货的价格特点 221
12.3 白银期货实战 223
12.3.1 白银期货的标准化合约 223
12.3.2 白银期货基本面分析 223
12.3.3 白银期货的交易 225
12.3.4 白银期货的交割 225
12.3.5 白银期货的价格特点分析 226
Chapter 13 大连期货交易所合约交易实战 229
13.1 玉米期货实战 230
13.1.1 玉米期货标准化合约 230
13.1.2 玉米期货的基本面分析 230
13.1.3 玉米期货的交易 232
13.1.4 玉米期货的实物交割 234
13.1.5 玉米期货价格特点分析 234
13.2 豆粕期货实战 235
13.2.1 豆粕期货的标准化合约 235
13.2.2 豆粕期货的基本面分析 236
13.2.3 豆粕期货的交易 238
13.2.4 豆粕期货的实物交割 239
13.2.5 豆粕期货价格特点分析 239
13.3 豆油期货实战 240
13.3.1 豆油期货的标准化合约 240
13.3.2 豆油期货的基本面分析 241
13.3.3 豆油期货的交易 244
13.3.4 豆油期货的实物交割 245
13.3.5 豆油期货价格特点分析 245
Chapter 14 郑州期货交易所合约交易实战 247
14.1 棉花期货实战 248
14.1.1 棉花期货的标准化合约 248
14.1.2 棉花期货基本面分析 248
14.1.3 棉花期货的交易 250
14.1.4 棉花期货的实物交割 251
14.1.5 棉花期货的价格特点分析 252
14.2 小麦期货实战 253
14.2.1 小麦期货的标准化合约 253
14.2.2 小麦期货基本面分析 253
14.2.3 小麦期货的交易 256
14.2.4 小麦期货的实物交割 257
14.2.5 小麦期货的价格特点分析 257
14.3 菜籽油期货实战 258
14.3.1 菜籽油期货的标准化合约 259
14.3.2 菜籽油期货基本面分析 259
14.3.3 郑油期货的交易 262
14.3.4 郑油期货的实物交割 263
14.3.5 郑油期货的价格特点分析 263
Chapter 15 中国金融期货交易所合约交易实战 265
15.1 沪深300指数期货实战 266
15.1.1 沪深300指数期货的标准化合约 266
15.1.2 沪深300指数期货基本面分析 266
15.1.3 沪深300指数期货的交易 268
15.1.4 沪深300指数期货的价格特点分析 268
15.2 上证50指数期货实战 270
15.2.1 上证50指数期货的标准化合约 270
15.2.2 上证50指数期货基本面分析 270
15.2.3 上证50指数期货的交易 271
15.2.4 上证50指数期货的价格特点分析 272
15.3 中证500指数期货实战 272
15.3.1 中证500指数期货的标准化合约 273
15.3.2 中证500指数期货基本面分析 273
15.3.3 中证500指数期货的交易 274