第一部分 应用方案 1
第1章 系统介绍 1
1.1系统主要功能 1
1.2系统特点 4
1.3升级功能简介 5
1.4产品接口 7
1.5应用解决方案 8
1.5.1总账与应收应付的应用模式 8
第2章 系统操作流程 10
2.1新用户操作流程 10
2.2老用户操作流程 11
2.3第二年操作流程 13
第3章 应用准备 14
第二部分 应用操作 19
第4章 系统初始 19
4.1初始设置 19
4.2选项 20
4.3期初余额 26
4.4明细权限 30
4.4.1明细账查询科目权限设置 31
4.4.2凭证审核权限设置 32
4.4.3制单科目权限设置 33
4.5账簿清理 34
第5章 凭证管理 35
5.1使用次序 35
5.2填制凭证 36
5.2.1如何填制凭证 36
5.2.2如何修改已填制的凭证 42
5.2.3如何查看其他凭证信息 43
5.2.4如何进行凭证整理 45
5.2.5如何快速制作红字冲销凭证 46
5.2.6常用凭证的调用与增加 46
5.2.7如何打印当前凭证 46
5.3出纳签字 49
5.4审核凭证 50
5.5查询凭证 52
5.6打印凭证 53
5.7科目汇总 54
5.8记账 56
5.9恢复记账前状态 58
5.10常用摘要 59
5.11常用凭证 60
第6章 出纳管理 63
6.1现金日记账 63
6.1.1查询现金日记账 63
6.1.2打印现金日记账 65
6.2银行日记账 66
6.2.1查询银行日记账 66
6.2.2打印银行日记账 68
6.3资金日报 69
6.4支票登记 70
6.5银行对账 72
6.5.1使用次序 72
6.5.2录入银行对账期初 73
6.5.3录入银行对账单 76
6.5.4银行对账 77
6.5.5编制余额调节表 80
6.5.6查询对账勾对情况 81
6.5.7核销已达账 82
6.6长期未达账审计 83
第7章 账簿管理 85
7.1账簿查询的常用操作 85
7.1.1如何使用“我的账簿” 85
7.1.2如何保存及还原默认列宽 86
7.1.3如何锁定摘要列 86
7.2总账 87
7.2.1查询总账 87
7.2.2打印总账 88
7.3余额表 90
7.3.1查询余额表 90
7.3.2打印余额表 94
7.4明细账 95
7.4.1查询明细账 95
7.4.2打印明细账 101
7.5序时账 103
7.6多栏账 105
7.7日记账 110
7.7.1查询日记账 110
7.7.2打印日记账 112
7.8日报表 113
7.9综合多栏账 114
第8章 部门管理 121
8.1使用次序 122
8.2部门总账 122
8.2.1科目总账 123
8.2.2部门总账 124
8.2.3三栏式总账 126
8.3部门明细账 128
8.3.1科目明细账 128
8.3.2部门明细账 129
8.3.3三栏明细账 131
8.3.4多栏明细账 132
8.4部门账簿打印 134
8.4.1部门三栏式明细账打印 134
8.4.2部门多栏式明细账打印 135
8.5部门收支分析 138
第9章 个人往来管理 141
9.1使用次序 141
9.2个人往来余额表 142
9.2.1科目余额表 142
9.2.2部门余额表 144
9.2.3个人余额表 146
9.2.4三栏式余额表 148
9.3个人明细账 149
9.3.1科目明细账 150
9.3.2部门明细账 151
9.3.3个人明细账 153
9.3.4三栏式明细账 155
9.3.5多栏明细账 156
9.4个人往来账簿打印 158
9.5个人往来清理 160
9.6个人往来催款单 162
9.7个人往来账龄分析 164
第10章 项目管理 166
10.1使用次序 169
10.2项目总账 170
10.2.1科目总账 170
10.2.2项目总账 172
10.2.3三栏式总账 175
10.2.4部门项目总账 176
10.2.5项目分类总账 178
10.3项目明细账 180
10.3.1科目明细账 180
10.3.2项目明细账 182
10.3.3三栏式明细账 184
10.3.4多栏式明细账 186
10.3.5部门项目明细账 187
10.3.6分类明细账 189
10.4项目账簿打印 191
10.4.1项目三栏式明细账打印 191
10.4.2项目多栏式明细账打印 192
10.5查询项目统计表 195
第11章 客户往来管理 198
11.1余额查询 198
11.1.1科目余额表 200
11.1.2客户余额表 200
11.1.3三栏式余额表 201
11.1.4客户分类余额表 201
11.1.5地区分类余额表 202
11.1.6业务员余额表 202
11.1.7部门余额表 203
11.1.8项目余额表 203
11.2明细账 204
11.2.1科目明细账 205
11.2.2客户明细账 205
11.2.3三栏明细账 206
11.2.4客户分类明细账 206
11.2.5地区分类明细账 206
11.2.6业务员明细账 207
11.2.7部门明细账 207
11.2.8项目明细账 208
11.2.9多栏明细账 208
11.3客户往来两清 209
11.4账龄分析 210
11.5催款单 211
11.6打印往来客户账簿 212
11.6.1按三栏式打印客户明细账 212
11.6.2按多栏式打印客户明细账 213
第12章 期末处理 214
12.1转账定义 214
12.1.1自定义转账设置 214
12.1.2对应转账设置 228
12.1.3销售成本结转设置 231
12.1.4汇兑损益结转设置 233
12.1.5期间损益结转设置 234
12.1.6售价（计划）价销售成本结转 236
12.2转账生成 238
12.3对账 244
12.4结账 245
第三部分 附录 249
附录A 总账系统按钮图标及快捷键 249
1、总账系统按钮图标 249
2、总账系统快捷键 253
附录B 关于网络版的说明 254
1、网络互斥说明 254
2、网络独享功能说明 258
3、网络共享功能说明 258