第1章 员工工资管理 1
1.1 创建并格式化员工档案表 1
1.2 创建员工工资数据表 3
1.2.1 创建基本工资和奖金表 3
1.2.2 创建考勤表 5
1.2.3 创建社保和补助表 8
1.2.4 创建加班费表 9
1.2.5 创建工资表 10
1.3 制作工资条 14
1.4 查询员工工资数据 15
1.5 分析员工工资数据 19
1.5.1 排序员工工资数据 19
1.5.2 筛选员工工资数据 21
本章小结 23
操作题 23
第2章 销售与利润分析 25
2.1 创建销售利润分析表 25
2.1.1 创建销售登记表并设置格式 25
2.1.2 计算利润额、利润率和超额／未完成额 27
2.2 销售额和利润额分析 28
2.2.1 使用图表分析预计和实际销售额 28
2.2.2 计算各季度利润总和并创建图表 30
2.3 利润和利润率分析 31
2.3.1 使用条件格式标识利润额 31
2.3.2 使用条件格式标识利润率 32
2.3.3 使用函数分析利润率显著性 33
本章小结 33
操作题 34
第3章 进销存管理与分析 35
3.1 建立进销存基础表 35
3.1.1 创建进货表 35
3.1.2 创建销售表 38
3.1.3 创建库存表并计算库存数据 38
3.2 销售管理 42
3.2.1 统计销售额 42
3.2.2 查看销售情况 44
3.2.3 筛选销售信息 46
3.2.4 分析销售数据 48
3.2.5 对比销售数据 51
3.3 进货管理 54
3.3.1 自动筛选进货产品 54
3.3.2 高级筛选进货产品 54
3.3.3 资金运用分析 56
本章小结 59
操作题 60
第4章 编制财务报表 61
4.1 编制总账表并计算期末余额 61
4.1.1 设置会计科目代码和科目名称 61
4.1.2 输入会计科目数据并计算期末余额 63
4.2 编制资产负债表 64
4.2.1 制作资产负债表格 64
4.2.2 计算流动资产各科目的期初数、期末数和合计 65
4.2.3 计算固定资产各科目的期初数、期末数和合计 69
4.2.4 计算流动负债各科目的期初数、期末数和合计 70
4.2.5 计算所有者权益各科目的期初数、期末数和合计 72
4.2.6 计算资产、负债和所有者权益的期初、期末合计 73
4.3 编制利润表 74
4.3.1 制作利润表格 75
4.3.2 设置利润表各项目计算公式 75
4.3.3 设置公式以从总账表中获取数据 76
4.3.4 计算各项目本年累计金额 77
4.4 编制现金流量表 78
4.4.1 制作现金流量表并设置格式 79
4.4.2 设置各项目计算公式并输入数据 80
4.5 编制利润分配表 82
4.5.1 创建利润分配表并设置格式 82
4.5.2 设置各项目计算公式并输入数据 83
4.6 编制所有者权益增减变动表 84
4.6.1 创建表格并设置格式 84
4.6.2 设置公式并输入数据 85
4.6.3 创建分析表格和柱形图 86
4.7 编制资产减值准备明细表 89
4.7.1 创建表格并设置格式 89
4.7.2 设置各项目计算公式并输入数据 89
4.7.3 创建各项目年末余额合计图表 91
本章小结 93
操作题 93
第5章 流动资产管理 96
5.1 建立流动资产数据表 96
5.1.1 创建现金日记账表 96
5.1.2 创建银行存款日记账表 98
5.1.3 创建各银行汇总报表 100
5.1.4 创建应收和收回账款表 103
5.1.5 创建逾期应收账款表 104
5.2 管理流动资产 106
5.2.1 汇总现金日记账 106
5.2.2 筛选交通银行日账记 107
5.2.3 查看应收账款最大五项 109
5.2.4 比较逾期应收账款额 111
本章小结 112
操作题 113
第6章 应收账款账龄分析与坏账提取 113
6.1 应收账款管理与分析 115
6.1.1 创建应收账款明细表并计算 115
6.1.2 按账龄统计应收账款 117
6.1.3 使用图表分析应收账款 122
6.2 坏账提取与分析 125
6.2.1 设置公式计算坏账提取比例和应提取坏账金额 125
6.2.2 创建坏账统计表格并统计坏账金额所占比例 126
6.2.3 使用图表分析应提取坏账 127
本章小结 130
操作题 130
第7章 固定资产折旧计算与分析 130
7.1 固定资产折旧计算 132
7.1.1 创建固定资产参数设置和固定资产清单表格 132
7.1.2 固定资产折旧计算 134
7.1.3 创建固定资产管理卡片 139
7.2 制作固定资产折旧分析动态图 145
7.2.1 创建图表 145
7.2.2 编辑美化图表 147
7.3 固定资产结构分析 148
7.3.1 制作结构分析表格并计算各项目金额 148
7.3.2 使用图表分析固定资产统计数据 150
本章小结 152
操作题 152
第8章 贷款偿还分析 155
8.1 选择最佳还贷方案 155
8.1.1 创建还贷方案表并计算各方案月偿还额 156
8.1.2 判断还贷方案可行性并选择最佳方案 160
8.2 贷款偿还进度与完成比例分析 161
8.2.1 创建还贷表并计算相关数据 161
8.2.2 创建贷款偿还进度和计划完成比例饼图 163
8.3 逆算利率和贷款额 165
8.3.1 使用函数和单变量求解法逆算利率 165
8.3.2 使用函数和单变量求解法逆算贷款额 167
本章小结 169
操作题 169
第9章 财务预测分析 171
9.1 销售预测与分析 171
9.1.1 使用函数预测产品销售量 172
9.1.2 使用分析工具预测产品销售量 174
9.1.3 使用趋势线分析产品销售量 179
9.2 利润预测分析 185
9.2.1 目标利润预测 186
9.2.2 利润敏感性分析 188
9.3 成本预测分析 192
9.3.1 成本预测的主要方法 192
9.3.2 利用指数平滑法和高低点法预测成本 193
9.4 资金需求量预测分析 198
9.4.1 资金需求量预测的主要方法 198
9.4.2 利用销售百分比法预测 199
9.4.3 利用资金习性法预测 202
本章小结 205
操作题 206
第10章 项目投资分析 208
10.1 投资项目可行性静态指标分析 208
10.1.1 创建分析模型并计算 208
10.1.2 判断项目可行性 210
10.2 利用净现值法评价投资方案 210
10.2.1 创建投资方案表并进行计算 211
10.2.2 评价并选择最佳方案 212
10.3 利用内部收益率法评价投资方案 213
10.3.1 创建方案、方案评价模型并计算 213
10.3.2 评价并选择最佳方案 215
10.4 利用现值指数法评价投资方案 216
10.4.1 创建方案表并计算 217
10.4.2 评价并选择最佳方案 219
10.5 投资可行性分析 219
10.5.1 创建分析模型并计算 220
10.5.2 判断投资可行性 221
本章小结 221
操作题 222
第11章 财务报表分析 223
11.1 财务报表比率分析法 223
11.1.1 财务报表比率分析的指标体系 223
11.1.2 财务报表比率分析计算 228
11.2 财务报表趋势分析法 233
11.2.1 比较分析法 233
11.2.2 使用比较百分比法分析资产负债 233
11.2.3 使用图解法分析财务指标 236
11.3 财务报表综合分析法 239
11.3.1 财务报表综合分析法概述 239
11.3.2 使用财务比率综合分析法 239
11.3.3 使用杜邦分析法 241
本章小结 245
操作题 245
第12章 投资理财分析 247
12.1 计算投资成本 247
12.1.1 建立投资计划表 247
12.1.2 计算投资现值 248
12.2 计算保险净现 249
12.2.1 建立投资方案表 250
12.2.2 计算保险净现值 250
12.3 计算零存整取的存款总和 251
12.3.1 建立存款表 251
12.3.2 计算存款总和 252
12.4 计算存款本利和 253
12.4.1 利用单变量数据表进行计算 253
12.4.2 利用双变量数据表进行计算 256
本章小结 258
操作题 258
第13章 成本费用分析 260
13.1 年末总生产成本结构分析 260
13.1.1 创建分析表并进行计算 261
13.1.2 创建生产总成本结构图表 263
13.2 创建各月生产成本折线图 265
13.2.1 创建图表 265
13.2.2 编辑图表 266
13.3 成本投入、产出与结余相关性分析 268
13.3.1 创建分析表并进行计算 268
13.3.2 判定相关性 270
13.4 同类子产品总生产成本对比分析 270
13.4.1 输入数据并计算 270
13.4.2 创建并编辑图表 271
13.5 总成本及子产品明细成本分析 275
13.5.1 输入并引用数据 275
13.5.2 创建并编辑图表 276
本章小结 278
操作题 279