第1章 货币资金的管理 5
1.编制货币资金预算，提高资金使用效率 5
2保持最佳现金持有量，合理利用资金流 6
3.实行“资金池”管理制度，增强公司抵御风险的能力 16
4统一资金信贷管理，确保资金流的效益和安全 20
5.统一资金过程管理，提高资金使用效益 20
6.实行岗位分工，确保资金流安全 21
7.加强财务收支审批制度，确保资金流安全 22
8.强化企业内部审计制度，保护现金流安全 25
9.建立货币资金的审计稽核制度，避免漏洞 27
10.严格管理库存现金，合理控制现金流 29
11.控制现金支出，减少不必要的损失 31
12.使用现金浮游量，提高现金流的使用效率 33
13.加速收款，缩短现金流循环周期 34
14.推迟应付款的支付，实现资金的最大使用效率 35
15.严格银行存款账户管理，避免贪污 35
16.管理好往来款项，避免损害现金流 36
17.银行往来账严加控制，以防挪用 38
18.支票收入管理，改善现金流量 43
19.支票支出管理，避免损害现金流 44
第2章 采购业务的现金流管理 50
20.合理请购，避免资源的浪费 50
21.控制采购过程，合理进行采购 52
22.签订合理的采购合同，保障采购顺利进行 57
28.联合多家企业采购，提高采购谈判地位 59
24.使用采购卡，简化采购程序 60
25.用物物交换的形式，降低对现金的依赖 62
26.控制订货，合理分配资源 63
27.谨慎地验收货物，约束和控制采购活动 63
28.正确记录应付账款，避免发生支付错误 66
29.健全的付款内部会计控制，提高管理效率 68
第3章 存货的现金流管理 74
30.实施有效的存货内部控制，提高管理效率 74
31.慎重选择供应商，保证供应链完整 76
32.掌握接货与验收要点，避免损害现金流 78
33.严格控制存货入库，避免损失 80
34.合理盘点，提高现金流使用效率 81
35.正确计算盘点金额，了解资金使用状况 85
36.选择合适订货批量，降低成本 87
37.降低存货，提高资金周转率 95
38.控制好传统存货的再订货点，保证合理库存 97
39.正确选择存货的计划方法，合理分配资源 98
40.查明存货赤字原因，了解存货动向 103
41.库存管理创新，使现金流实现最大使用效率 106
第4章 生产过程的现金流管理 111
42.编制成本费用预算，合理安排各种资源 111
43.明确成本费用内部控制原则，保证生产经营顺利进行 112
44.制订流动资金计划，提高资金利用效率 114
45.通过流动性管理，优化公司资源配置 115
第5章 销售业务的现金流管理 121
46.建立销售信用，着眼长远发展 121
47.管理好销售信用条件，实现利益最大化 122
48. 了解应收账款的管理误区，提高管理效率 125
49.明确管理不善的弊端，提高警惕性 126
50.加强管理的方法，改善现金流 128
51.掌握防范风险措施，避免损害现金流 131
52.通晓防范坏账措施，避免损害现金流 132
第6章 筹资性现金流管理 139
53.了解资本成本，减少现金流的支出 139
54.掌握资本结构管理，合理运用现金流 143
55.掌握筹资渠道，获悉现金流来源 148
56.通晓筹资方式，成功获取现金 150
57.充分了解股权筹资，把握福祸同当的引资之策 160
58.明确债券筹资优势，合理选择现金流来源渠道 163
59.作出正确债券筹资决策，合理引进现金流 166
60.债券筹资的创新，有效节约现金流支出 168
61.掌握可转换公司债券，实现长期“输血” 169
62.合理运用银行贷款，用好别人的钱 173
63.管理好贷款担保，保证资金安全 178
第7章 投资性现金流管理 187
64.了解投资的分类，合理选择投资方式 187
65.清楚可选择的投资战略，减少现金流支出 189
66.树立正确的投资理念，合理引进现金流 191
67.把握投资决策的6个步骤，成功吸收现金流 193
68.遵循证券投资原则，合理合法投资 195
69.洞悉证券投资风险来源，消除风险隐患 196
70.通晓证券投资操作技巧，高效获取资金流 197
71.合理进行股票投资，追求内在价值 211
72.分析股利，把握住股票市场价值的镜子 216
73.正确选择股票投资组合，有效降低风险 221
74.合理进行股票分割，吸引更多中小投资者 222
75.进行股票回购，改善公司资本结构 223
76.积极运用债券，实现资金保值和增值 227
参考书目 233