第1篇 电算化会计信息系统的基础知识 1
第1章 电算化会计信息系统概述 2
1.1电算化会计信息系统基本概念 2
1.2会计信息系统的产生、发展 4
1.2.1会计信息系统的产生 4
1.2.2会计信息系统的发展过程 5
1.2.3会计信息系统的发展趋势 6
1.3电算化会计信息系统的特点 7
1.4电算化会计信息系统的结构 8
1.4.1电算化会计信息系统物理结构 8
1.4.2会计信息系统功能结构 10
第2章 电算化会计信息系统实施与管理 13
2.1会计电算化工作的组织与计划 13
2.1.1建立会计电算化组织机构 13
2.1.2会计电算化工作的规划 13
2.2会计电算化的实施 14
2.2.1会计电算化实施前的准备 14
2.2.2会计电算化实施 15
2.3会计电算化管理制度的建立 16
2.3.1会计电算化内部管理制度 16
2.3.2建立岗位责任制 17
2.3.3具体操作管理制度 18
2.3.4会计电算化档案管理制度 19
第3章 电算化会计信息系统的内部控制 21
3.1电算化会计信息系统内部控制概述 21
3.1.1电算化会计信息系统内部控制的概念 21
3.1.2电算化会计信息系统内部控制的目的 21
3.1.3电算化会计信息系统内部控制的功能 22
3.1.4电算化会计信息系统内部控制的特点 22
3.2电算化会计信息系统内部控制内容 23
3.2.1电算化会计信息系统的一般控制 23
3.2.2电算化会计信息系统的应用控制 24
3.3电算化会计信息系统内部控制的现状 25
3.4电算化会计信息系统内部控制的建立与完善 26
第4章 会计电算化审计 28
4.1电算化审计概述 28
4.1.1电算化审计的内涵 28
4.1.2电算化审计实施的必要性 29
4.2电算化对审计的影响 29
4.3电算化审计的目标 31
4.4电算化审计的内容 32
第2篇 用友ERP-U872的运用 35
第5章 ERP-U872用友软件的介绍与安装 36
5.1用友ERP-U872简介 36
5.2安装ERP-U872全产品的要求 36
5.3安装说明 37
5.4安装用友ERP-U872系统步骤 39
第6章 系统管理与基础设置 42
6.1系统管理概述 42
6.1.1系统管理的主要功能 42
6.1.2企业应用平台与系统管理模块的启用 43
6.2操作员及账套设置与权限分配 45
6.2.1操作员设置 45
6.2.2新账套的创建及设置 48
6.2.3操作员权限的管理 53
6.3账套的数据备份和删除 53
6.4基础设置 54
6.4.1进入企业应用平台 55
6.4.2录入基础档案 55
实验 系统管理和基础设置 65
第7章 总账系统 70
7.1总账系统功能概述 70
7.1.1功能概述 70
7.1.2总账系统业务流程 71
7.1.3总账系统的功能模块应用 73
7.2总账管理系统初始化设置 73
7.3总账管理系统的日常业务处理 75
7.3.1凭证管理 76
7.3.2出纳管理 84
7.3.3账簿查询 85
7.4总账管理系统期末业务处理 86
7.4.1自动转账 86
7.4.2对账及试算平衡 89
7.4.3期末结账 89
上机实践 91
第8章 UFO报表管理 93
8.1UFO报表概述 93
8.1.1功能概述 94
8.1.2 UFO报表介绍 94
8.1.3 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系 95
8.2 UFO报表模板管理 97
8.2.1报表定义及报表模板 97
8.2.2报表数据处理 97
8.2.3表页管理及报表输出 98
8.2.4图表功能 98
8.2.5报表公式 98
8.3报表处理系统的日常业务处理 100
8.3.1报表编制 100
8.3.2报表分析 101
8.3.3报表维护 101
8.4报表处理系统的日常业务处理实务 101
8.4.1自定义报表 101
8.4.2利用模板生成报表 106
上机实践 106
第9章 固定资产管理 109
9.1固定资产管理系统功能的概述 109
9.1.1固定资产管理功能模块介绍 109
9.1.2固定资产管理系统的业务处理流程介绍 110
9.2固定资产管理系统初始化 110
9.2.1固定资产控制参数设置 110
9.2.2固定资产日常处理 111
9.2.3固定资产期末处理 112
9.2.4账套的引入及操作步骤 114
9.3固定资产的基础信息设置和业务过程 117
9.3.1固定资产基础信息设置 117
9.3.2固定资产核算业务日常处理 125
上机实践 127
第10章 应收应付款管理 130
10.1系统概述及业务流程 130
10.1.1应收款核算与系统概述 130
10.1.2应收款管理系统的业务处理流程 131
10.1.3系统的主要功能 132
10.2应收款管理系统日常业务处理 132
10.2.1初始设置 132
10.2.2日常处理 133
10.2.3期末处理 134
10.3初始化账套及业务工作基础设置 134
10.3.1初始化账套 134
10.3.2业务工作基础设置 134
10.4应收款单据处理 147
10.4.1应收款单据的设置 147
10.4.2票据管理 151
10.4.3转账处理 153
上机实践 155
第11章 薪资管理 160
11.1薪资管理系统概述 160
11.1.1薪资管理系统功能 160
11.1.2薪资管理系统与其他系统的主要关系 161
11.2薪资管理系统初始化设置 161
11.3薪资日常业务处理 168
11.3.1薪资日常业务工作 168
11.3.2薪资凭证生成 171
11.3.3期末处理 171
11.3.4薪资报表处理 172
上机实践 173
第12章 供应链管理 178
12.1供应链管系统概述 178
12.1.1供应链功能概述 178
12.1.2供应链管理系统的业务处理流程 179
12.2供应链管理系统设置 179
12.2.1系统建账 179
12.2.2基础信息设置 179
12.3采购管理系统 185
12.3.1系统概述 185
12.3.2采购管理系统的初始设置 186
12.3.3采购管理系统日常业务处理 187
12.3.4采购管理系统的月末处理 188
12.4销售管理系统 188
12.4.1系统概述 188
12.4.2销售管理系统的初始设置 189
12.4.3销售管理系统日常业务处理 189
12.4.4销售管理系统的月末处理 192
12.5库存管理系统 192
12.5.1系统概述 192
12.5.2库存管理系统的初始设置 193
12.5.3库存管理系统的日常业务处理 196
12.5.4库存管理系统的月末处理 196
12.6存货核算系统处理 197
12.6.1系统概述 197
12.6.2存货核算系统的初始设置 198
12.6.3存货核算系统的日常业务处理 199
12.6.4存货核算系统的月末处理 199
上机实践 200
参考文献 204