第一章 综述 1
本书概述 1
模型设计方法 2
模型示例 17
小结 18
第二章 函数 19
分类 20
金融函数 21
数学函数 24
时间函数 26
查找函数 27
逻辑函数 28
文本函数 29
其他函数 30
小结 33
第三章 模型模板 35
设计目标 35
系统设计方法 35
案例目标 38
模板 43
输入表 49
时间轴 53
小结 55
第四章 历史报表 57
会计报表 57
利润表 58
资产负债表 60
报表调整 62
小结 64
第五章 销售预测 65
预测目标 65
方法 67
销售 68
共同比分析 71
预计报表 74
小结 77
第六章 资产 79
固定资产 79
Excel函数 80
现有资产 84
新增资产折旧 85
资产减记价值 88
资产汇总 88
税收抵扣 89
小结 91
第七章 负债 93
负债列表 93
需要的分录 94
利率 97
预计利润表 98
预计资产负债表 99
小结 102
第八章 资产负债表 103
流动资产 104
非流动资产 105
流动负债 105
长期负债和股东权益资金 106
税收 107
资产负债表项目 108
小结 111
第九章 现金流 113
概要 113
现金流量表 115
用于偿还债务的现金 119
现金瀑布 120
图表 122
小结 124
第十章 财务比率 125
方法 125
常规分析 127
核心比率 130
盈利能力 134
经营效率 135
财务结构 138
现金流量 140
债务保障率 141
增长率 143
市场比率 144
小结 146
第十一章 资本成本 147
背景 147
债务成本 149
优先股资本 149
权益的历史成本 151
权益成本预测 152
资本成本 153
绘图展示 154
小结 156
第十二章 估值 157
现金流 157
终值 158
方法的选择 160
初值 161
图表 162
小结 164
第十三章 其他方法 165
方法 165
账面价值 165
调整后账面价值 166
市场价值 167
倍数 168
同行业数据 169
小结 174
第十四章 可替代的方法 175
方法 175
调整现值法 176
经济利润 179
小结 182
第十五章 敏感性 183
概述 183
回报 187
数值矩阵 190
情景管理器 193
手动情景 195
小结 199
第十六章 优化 201
概述 201
目标导向 203
规划求解 205
编码求解 209
小结 211
第十七章 报告 213
报告 213
执行摘要 213
仪表盘 216
动态表 220
小结 226
第十八章 审计和复核 227
模型审查 227
自检 228
Excel审计工具 231
一致性检验 242
审计表单 245
小结 246
第十九章 文档 247
文档 247
导航 251
保护 254
版本检查 257
最终审核 257
小结 258
附录 259
附录1按照类别列示的有用的数学计算和分析工具库 259
附录2专业词汇列表 268