绪论 1
第1章 公司理财基础知识 2
项目一 掌握公司理财的内容 2
项目二 明确公司理财的目标 5
项目三 分析公司理财的环境 9
项目四 货币时间价值的计算与分析 14
项目五 风险价值的衡量与分析 16
拓展案例 21
第2章 筹资管理 28
项目一 资金需求量预测 28
项目二 权益资金筹资方式及其运用 32
项目三 负债资金筹资方式及其运用 35
项目四 资金成本的计算与分析 39
项目五 经营杠杆、财务杠杆和复合杠杆的计算与分析 43
项目六 最佳资本结构的决策方法 47
拓展案例 49
第3章 投资管理 54
项目一 项目投资的现金流量分析与估算 54
项目二 贴现和非贴现的投资评价方法及其运用 58
项目三 多个互斥项目的投资决策 63
项目四 债券投资的收益及其风险评价 65
项目五 股票投资的收益及其风险评价 68
项目六 证券投资组合的风险与收益率计算与分析 70
项目七 现金管理 72
项目八 应收账款管理 75
项目九 存货管理 83
拓展案例 90
第4章 财务预算与财务控制 116
项目一 财务预算的编制 116
项目二 责任中心的业绩评价 125
拓展案例 132
第5章 利润管理 137
项目一 本量利分析法及其运用 137
项目二 利润分配政策的制订与实施 144
拓展案例 148
第6章 财务分析 154
项目一 采用杜邦分析法的综合评价 154
项目二 财务状况的综合评价 159
拓展案例 175
参考文献 181