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绪言 1
任务一 现金收入业务 7
任务二 现金支出业务 18
任务三 现金管理业务 34
任务四 支票结算业务 47
任务五 银行票据结算业务 65
任务六 商业票据结算业务 87
任务七 汇兑结算业务 104
任务八 委托收款结算业务 117
任务九 托收承付结算业务 129
任务十 银行存款日记账的设置与登记 141
任务十一 其他相关业务 148
主要参考文献 158
附录一 中国人民银行公告〔2011〕第2号 159
附录二 最新国内结算用票据票样及常用结算凭证 161