第1章Excel公式与函数应用基础 2
1.1公式基础知识 2
1.1.1公式的组成 2
1.1.2公式的输入与编辑 2
1.输入公式 2
2.修改公式 3
3.移动和复制公式 3
4.转换公式 4
5.隐藏公式 6
1.1.3公式中运算符的使用 7
1.1.4公式中的错误值 8
1.1.5引用单元格 10
1.引用样式 10
2.相对引用 11
3.绝对引用 12
4.混合引用 13
1.1.6单变量求解 14
1.2函数基础知识 15
1.2.1函数简介 15
1.2.2函数的输入 16
1.手工输入 16
2.使用函数向导输入 17
1.2.3使用名称 18
1.定义名称 18
2.使用名称 19
1.2.4函数的种类 20
第2章Excel函数在财务计算中的应用 24
2.1投资计算问题 24
2.1.1 FV函数计算投资未来值 24
2.1.2 PV函数计算投资的现值 25
2.1.3 NPV函数计算投资的净现值 26
2.1.4 PMT函数计算贷款偿还额 28
2.1.5 IPMT函数计算全部实际支付利息 28
2.1.6 PPMT函数计算全部实际还款本金 29
2.2折旧计算问题 30
2.2.1 SLN函数与直线折旧法 30
2.2.2 DB函数与固定余额递减折旧法 31
2.2.3 VDB函数与可变余额递减折旧法 32
2.2.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法 34
2.2.5 SYD函数与年限总和折旧法 35
2.3偿还率计算问题 36
2.3.1 RATE函数计算某投资的实际盈利 37
2.3.2 IRR函数计算定期现金流内部收益率 38
2.3.3 MIRR函数计算多重收益率 39
2.4证券计算问题 40
2.4.1 ACCRINT函数计算定期付息有价证券的应计利息 41
2.4.2 PRICE函数计算定期付息有价证券的价格 42
2.4.3 INTRATE函数计算一次性付息债券的利率 43
2.4.4 DISC函数计算有价证券的贴现率 43
2.4.5 YIELD函数计算有价证券的收益率 44
2.5利率转换问题 45
2.5.1利率报价 45
2.5.2利率转换函数 45
2.5.3利率转换应用举例 46
1.将频率低于一年的实际利率转换为等价的年度实际利率 46
2.将频率低于一年的实际利率转换为不同频率的等价名义利率 46
3.将频率低于一年的实际利率转换为不同频率（小于一年）等价实际利率 47
4.将一个名义利率转换为等价的年度实际利率 47
5.将一定的名义利率转换为等价的名义利率 48
6.将名义利率转换为一个频率低于一年，但与名义利率频率不同的等价实际利率 49
7.将一个年度实际利率转换为频率低于一年的等价实际利率 49
8.将一个年度实际利率转换为等价名义利率 50
2.6财务函数的综合应用 50
第3章Excel函数在财务分析中的应用 56
3.1财务数据分类汇总及其应用 56
3.1.1分类汇总的建立 56
3.1.2会计报表的进一步汇总 58
3.2方差分析 60
3.2.1单因素方差分析 60
3.2.2双因素方差分析 65
3.3财务报表 65
3.3.1资产负债表 65
1.表头 66
2.资产 66
3.负债及所有者权益 69
4.简单分析 70
3.3.2损益表 72
1.表头 72
2.利润 72
3.利润分配 73
4.分析 74
3.3.3现金流量表 75
3.4资产负债表分析 78
3.4.1比较资产负债表 78
3.4.2共同比资产负债表 81
3.5损益表分析 83
3.5.1比较损益表 83
3.5.2共同比损益表 85
3.6现金流量表分析 87
3.6.1比较现金流量表 87
3.6.2共同比现金流量表 88
案例拓展 90
第4章 Excel函数在信息管理中的应用 96
4.1考勤管理 96
4.1.1每日考勤数据处理 96
4.1.2每月考勤数据处理 98
4.2工资管理 102
4.2.1建立工资表 102
1.计算应发工资 102
2.计算个人所得税 103
3.计算实发工资 103
4.2.2对工资额按部门汇总 103
4.2.3工资条的制作 105
4.2.4工资数据的查询 107
4.3档案管理 108
4.3.1人事档案的建立 108
4.3.2从身份证号码中自动提取性别和出生年月日 109
4.3.3计算年龄和工龄 110
4.3.4查询员工档案信息 111
4.4成本管理 112
4.4.1建立经营费用表 112
4.4.2统计经营费用 113
4.4.3分析经营费用 114
4.4.4制作项目的费用分析图 115
4.5库存管理 116
4.5.1建立库存表 116
4.5.2统计库存数据 118
4.5.3查询库存信息 121
1.入、出库凭单信息的查询 121
2.2月库存台账信息的查询 121
4.6综合实例——员工培训成绩表的处理 122
1.公司员工培训成绩统计 122
2.为员工培训成绩排名次 123
3.员工培训成绩的查询 124
案例拓展 126
第5章Excel函数在管理决策中的应用 130
5.1一般线性模型优化决策 130
5.1.1经济价值最优的生产决策问题 130
5.1.2投资组合问题 132
5.1.3原料配比问题 134
5.2运输与指派问题 135
5.2.1运输指派问题概述 135
5.2.2运输配送问题 135
5.2.3选址问题 138
5.2.4员工任务指派问题 140
5.3网络规划问题 142
5.3.1最小费用流问题 142
5.3.2最大流问题 144
5.3.3最短路问题 146
5.4方案选择问题 147
5.4.1非确定型决策问题 147
1.乐观法 148
2.悲观法 148
3.最小后悔值法 149
5.4.2关于决策树 149
5.4.3风险型决策问题 150
5.4.4利润分配问题 151
第6章Excel函数在市场营销中的应用 156
6.1贡献毛利的计算与分析 156
6.1.1贡献毛利的计算 156
6.1.2创建营业利润表 157
6.1.3寻求保本点 158
1.计算保本数量 158
2.计算保本销售额 159
3.用图表表示保本点 159
6.2定价和成本计算 160
6.2.1完全成本法 160
6.2.2贡献成本法 163
6.2.3用贡献成本法定价 164
6.3销售管理 164
6.3.1建立销售数据清单 164
1.建立月销售数据清单 165
2.建立业务员销售额汇总表 165
6.3.2建立销售数据清单 166
6.3.3销售分析 168
1.对销售业绩进行排名 168
2.统计业务员销售情况 168
3.销售数据的查询 169
6.4生产与销售报表分析 170
6.4.1收入、成本、费用及税金年度分析表 170
1.建立数据分析表 170
2.建立数据分析图表 171
6.4.2收入和成本汇总表的构建与分析 173
6.4.3收入、成本、费用、税金年度对比表 174
6.4.4产品成本分析表 175
第7章 Excel函数在经济预测中的应用 180
7.1定性预测 180
7.1.1集中趋势预测 180
1.求最大值、最小值与平均数 180
2.计算中位数与上下四分位数 180
7.1.2离散趋势预测 181
1.计算极差 181
2.计算四分位差 182
3.计算平均差 182
4.计算方差 182
5.标准差的计算 183
7.1.3预测综合法 183
7.2回归分析短期预测 184
7.2.1一元线性回归预测 185
1.利用函数SLOPE和INTERCEPT计算斜率和截距 185
2.利用函数LINEST一次性计算斜率和截距 186
3.计算预测值 186
4.利用【数据分析】对话框进行回归分析 187
7.2.2多元线性回归预测 188
1.建立多元线性回归模型 188
2.回归分析的计算结果 191
3.预测2005年的服装消费情况 191
7.2.3非线性回归预测 191
7.2.4 Excel在回归预测中的应用 195
7.3时间序列平滑预测 197
7.3.1移动平均预测 197
1.一次移动平均 197
2.二次移动平均 199
7.3.2指数平滑预测 200
1.一次指数平滑预测 201
2.二次及高次指数平滑预测 202
7.4季节变动预测 204
7.4.1平均数趋势预测 204
7.4.2环比法预测 207
7.5市场占有率预测 210
7.6期望利润预测 212
7.7投入产出预测 212
案例拓展 213
第8章Excel函数在统计学中的应用 216
8.1测定统计数据数量特征 216
8.1.1使用数值平均数测定集中趋势 216
1.使用均值函数描述集中趋势 216
2.使用中位数函数描述集中趋势 218
8.1.2使用位置平均数测定集中趋势 219
1.使用MODE函数描述集中趋势的众数 219
2.集中趋势分析 219
8.1.3离中趋势测定 220
8.1.4使用SKEW和KURT函数测定分布形态 221
8.1.5使用【描述统计】分析工具 222
8.2概率与概率分布 224
8.2.1使用Excel函数创建产品得分数据 224
1.产生随机数 224
2.构建频数分布 225
3.构建频率分布 226
8.2.2二项分布函数的应用 227
1.BINOMDIST函数 227
2.CRITBINOM函数 228
3.NEGBINOMDIST负二项分布函数 229
8.2.3正态分布及正态分布函数 229
8.3抽样与样本评价 232
8.3.1使用Excel抽取特殊数据 232
8.3.2创建频数分布样本 233
8.3.3抽取均匀分布样本 235
8.4参数估计 236
8.4.1总体均值置信区间估计 237
8.4.2必要样本容量计算 238
8.4.3总体比例区间估计 239
8.5假设检验 240
8.5.1总体均值的假设检验 240
1.构造假设检验的计算模型 240
2.使用双侧检验P值法判断抽样产品是否合格 241
8.5.2总体方差的假设检验 242
案例拓展 243
第9章Excel函数在数据库管理中的应用 246
9.1数据库函数的应用 246
9.1.1使用常用数据库函数处理采购数据 246
9.1.2使用数据库函数统计采购数据 249
9.2使用Excel完成对数据库记录的基本操作 250
9.2.1在数据库记录表中添加一条记录 250
9.2.2在数据库记录表中查询记录信息 251
1.使用自定义自动筛选功能查询记录 251
2.使用高级筛选功能查询记录 252
3.使用查询函数查询记录 253
9.2.3在数据库记录表中更新记录信息 253
9.2.4在数据库记录表中删除一条记录 254
9.3使用Excel完成对外部数据库数据的处理 255
9.3.1导入外部数据库中的数据 255
9.3.2使用数据库函数处理外部数据 258
1.格式化导入的销售数据 258
2.对外部数据的进一步统计与分析 259
3.查询导入的销售数据 261
第 10章Excel工程函数的应用 264
10.1关于工程函数 264
10.2贝赛尔函数的应用 264
10.2.1使用BESSELI函数计算修正BESSEL函数值In（X） 265
10.2.2使用BESSELJ函数计算BESSEL函数值Jn（X） 265
10.2.3使用BESSELK函数计算修正BESSEL函数值Kn（X） 266
10.2.4使用BESSELY函数计算BESSEL函数值Yn （X） 267
10.3与复数有关函数的应用 267
10.3.1使用IMABS函数求复数的模 267
10.3.2使用IMREAL和IMAGINARY函数求复数的系数 268
10.3.3使用IMCONJUGATE函数求共轭复数 268
10.3.4使用IMSUM、 IMSUB函数求复数的和与差 269
10.4进制转换函数的应用 269
10.4.1二进制数字系统的转换 269
10.4.2十进制数字系统的转换 270
10.4.3八进制与十六进制数字系统的转换 271
10.5使用CONVERT函数进行度量衡转换 272
10.6数据筛选函数在工资数据管理中的应用 275
10.6.1使用DELTA函数检测两组数据是否相等 275
10.6.2使用GESTEP函数筛选员工工资 276
10.7积分函数在工程计算中的应用 278
第11章Excel公式与函数综合应用 282
11.1财务函数在贷款经营分析中的综合应用 282
11.2日期函数在计时系统中的综合应用 285
11.2.1备忘节假日推算系统 285
11.2.2实时计时制下的停车收费的计算 288
11.3引用和查询函数在销售业绩核算中的综合应用 291
11.3.1在员工季度考核中使用查询函数 291
11.3.2在员工的销售评定中使用查询函数 293
11.4文本函数在人员名单信息处理中的综合应用 295
11.5使用数组函数处理商品销售数据清单 298
案例拓展 304
附录A Excel技巧解答 307
附录B Excel工作表函数 326