第一篇 外汇交易基础知识 3
第一章 外汇交易的概述 3
第一节 外汇交易概述 3
第二节 主要外汇交易终端简介 10
第二章 外汇交易的场所——外汇市场 14
第一节 外汇市场的含义与特点 14
第二节 世界主要外汇市场简介 17
第三章 外汇交易的商品——外汇 24
第一节 外汇的概述 24
第二节 主要交易货币——美元、欧元、日元 26
第三节 主要交易货币——英镑、瑞郎、澳元 39
第四节 主要交易货币——加元、新加坡元、港元 45
第二篇 外汇交易的价格 53
第四章 汇率概述 53
第一节 外汇价格——汇率 53
第二节 汇率的种类 55
第五章 汇率的基本面分析 59
第一节 影响汇率的基本经济面分析 60
第二节 反映基本经济变化的经济指标 62
第三节 宏观经济政策因素分析 64
第四节 政治与新闻因素分析 66
第五节 市场预期心理和投机因素分析 67
第六节 主要货币汇率波动分析举例 68
第六章 汇率走势的技术分析 74
第一节 汇率走势的技术分析概述 74
第二节 图表分析法 76
第三节 趋势分析法 80
第四节 技术指标分析法 91
第五节 布林线 98
第三篇 外汇交易的品种 107
第七章 传统的外汇交易一——即期外汇交易 107
第一节 即期外汇交易的定义与作用 107
第二节 即期外汇交易的报价与套算汇率 109
第三节 即期外汇交易的交易程序及范例 114
第八章 传统的外汇交易二——远期外汇交易 120
第一节 远期外汇交易的概述 121
第二节 远期汇率 123
第三节 远期外汇交易的应用 127
第四节 择期外汇交易 131
第九章 传统的外汇交易三——掉期外汇交易 137
第一节 掉期外汇交易概述 137
第二节 掉期外汇交易的报价与计算 140
第三节 掉期外汇交易的应用 145
第四节 掉期外汇交易的程序 148
第十章 传统的外汇交易四——套汇交易与套利交易 153
第一节 套汇交易 153
第二节 套利交易 157
第十一章 外汇交易创新一——外汇期货交易 166
第一节 外汇期货交易概述 166
第二节 外汇期货交易的交易策略 176
第三节 外汇期货交易范例 178
第十二章 外汇交易创新二——外汇期权交易 188
第一节 外汇期权交易概述 188
第二节 外汇期权的种类 191
第三节 外汇期权交易策略（上）——裸期权与抛补期权 194
第四节 外汇期权交易策略（下）——差价期权与组合期权 206
第五节 外汇期权交易范例 217
第四篇 外汇风险管理 227
第十三章 外汇风险概述 227
第一节 外汇风险 227
第二节 外汇风险的识别 234
第三节 外汇风险的计量 237
第十四章 外汇风险管理战略 243
第一节 外汇风险管理的要求和原则 243
第二节 外汇风险管理的战略 246
第三节 受险金额的掌握和管理 251
第十五章 银行外汇风险管理 257
第一节 银行外汇风险概述 257
第二节 银行外汇风险管理方法 258
第三节 银行国家风险管理 264
第十六章 企业外汇风险管理 270
第一节 企业外汇风险概述及影响 270
第二节 企业外汇风险管理方法 272
附录一 全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则 288
附录二 商业银行市场风险管理指引 292
附录三 金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法 303
参考文献 310