导读365天管理阶段工作 1
一、一年365天时间分配 1
二、国家法定节假日 1
三、工作时间 2
四、阶段工作法 2
第一章 一日工作安排与落实 8
一、制订当日工作计划 8
二、每日形象自检 15
三、参加或主持每日部门早会 19
四、资金支出的审批 20
五、收集税务信息 22
六、抽查、稽核会计凭证、会计账簿 23
七、出纳业务的检核 24
八、银行结算业务的检查 24
九、资产变动业务的处理 25
十、审核货币资金收支报告 28
十一、向上司汇报工作 29
十二、与下属进行沟通 31
十三、文件的整理 34
管理心得 36
第二章 一周工作安排与落实 38
一、制订一周工作计划 38
二、召开部门周例会 41
三、抽查现金盘点表 42
四、发票的认购与管理 43
五、税务登记证年检 44
六、按计划办理付款事宜 45
七、收款与催款 50
八、信用额度的监督 56
九、监督会计人员的工作交接 57
十、审阅货币资金变动情况表 60
十一、参与合同评审会 62
十二、与企业内部各部门建立良好的关系 62
十三、与外部相关机构建立良好的关系 63
十四、周工作总结 63
管理心得 64
第三章 一月工作安排与落实 66
一、制订月工作计划 66
【范例01】财务部月工作计划（一） 66
【范例02】财务部月工作计划（二） 68
【范例03】 12月份月度工作计划一览表 70
【范例04】财务部月度工作安排表 71
二、纳税申报与税款缴交 72
三、工资的核算与发放 74
四、银行对账工作 77
五、审核供应商往来对账单 79
六、往来账款核对 82
七、抽点仓库存货 84
八、编制月份应付款计划 85
九、处理应收账款 86
十、装订会计凭证 88
十一、月度员工绩效评估 89
【范例05】某企业财务部各岗位绩效考核表 90
十二、出具相关财务报表 98
十三、编写本月工作总结 109
【范例06】财务部6月份工作总结和7月份工作计划 110
管理心得 112
第四章 季度工作安排与落实 114
一、制订一季工作计划 114
二、备用金清理 116
【范例07】备用金清理通知 117
【范例08】关于清理备用金的通知 117
三、应收账款账龄分析 118
四、应付账款账龄分析 121
五、问题账款处理 122
六、应对税务检查 123
七、进行财务分析 127
八、编制财务分析报告 132
九、出具现金流量预测表 134
十、清理挂账 137
十一、季度所得税申报 139
十二、预算执行情况表编制 139
十三、出具季度财务报表 140
十四、季度工作总结 141
【范例09 】财务部第一季度工作小结 141
【范例10】财务部第二季度工作总结 142
管理心得 146
第五章 年度工作安排与落实 148
一、组织年终决算 148
【范例11】关于做好年终决算工作的通知（一） 149
【范例12】关于做好年终决算工作的通知（二） 151
二、坏账损失审批 151
【范例13】坏账损失申请书 153
三、组织固定资产盘点 154
四、存货年终全面盘点 156
【范例14】年终存货盘点通知 156
五、安排下一年度财务岗位的轮换 162
六、会计档案立卷归档 163
七、会计档案的销毁 164
八、下一年度财务预算 167
九、财务会计报告的编制、审核 177
十、年度绩效考核 178
十一、部门年终工作总结 178
【范例15】财务部年终工作总结 180
十二、个人述职报告 183
【范例16】× × × ×年财务经理述职报告 185
管理心得 188
参考文献 189