项目一 会计电算化入门 2
任务1.1 会计电算化的概念 2
1.1.1 会计电算化的由来 2
1.1.2 会计电算化的概念 2
1.1.3 会计电算化工作的基本内容 3
任务1.2 会计电算化信息系统 4
1.2.1 会计数据和会计信息系统 4
1.2.2 会计电算化信息系统的构成 7
任务1.3 会计电算化的发展 8
1.3.1 会计电算化的发展历程 8
1.3.2 会计电算化的发展现状 8
任务1.4 手工会计与电算化会计的比较 9
1.4.1 手工会计与电算化会计的相同点 10
1.4.2 手工会计与电算化会计的不同点 11
任务1.5 会计电算化系统的建立 11
1.5.1 会计电算化的硬件配置 12
1.5.2 会计电算化的软件配置 13
1.5.3 会计电算化的人员配置 15
任务1.6 财政部有关会计电算化方面的行政法规 17
1.6.1 会计电算化法规体系 17
1.6.2 会计核算软件的要求 18
1.6.3 会计电算化系统运行环境的基本要求 22
任务1.7 会计软件 26
1.7.1 会计软件的概念及其分类 26
1.7.2 会计软件的基本功能 28
1.7.3 会计软件的功能模块 30
1.7.4 会计软件的安装与系统设置 32
课后练习 33
项目二 系统初始化 38
任务2.1 账套设置 38
2.1.1 系统登录 38
2.1.2 新建账套 39
任务2.2 设置用户及其权限 43
2.2.1 设置用户 44
2.2.2 用户权限设置 45
任务2.3 建立会计科目体系 46
2.3.1 设置会计科目的原则 47
2.3.2 设置会计科目的内容 48
2.3.3 设置会计科目的操作过程 50
任务2.4 设置核算项目 55
2.4.1 设置部门 56
2.4.2 设置往来单位 58
2.4.3 设置职员 60
任务2.5 设置币别、凭证类别及结算方式 61
2.5.1 设置币别 62
2.5.2 设置凭证类别 63
2.5.3 设置结算方式 65
任务2.6 录入初始数据及启用账套 66
2.6.1 录入科目期初余额 67
2.6.2 核对期初余额 69
2.6.3 进行试算平衡 70
2.6.4 启用账套 70
课后练习 71
项目三 账务处理系统 75
任务3.1 记账凭证处理 75
3.1.1 填制凭证 76
3.1.2 辅助性凭证输入功能 83
3.1.3 修改记账凭证 86
3.1.4 作废及删除凭证 87
3.1.5 出纳签字 88
3.1.6 凭证审核及反凭证审核 90
3.1.7 记账及取消记账 92
3.1.8 查询凭证 95
3.1.9 冲销凭证 96
任务3.2 账簿管理 98
3.2.1 总账查询及打印 98
3.2.2 发生额及余额表查询与打印 101
3.2.3 明细账查询及打印 103
3.2.4 多栏账查询及打印 105
任务3.3 期末处理 108
3.3.1 自定义转账凭证 109
3.3.2 对应结转 113
3.3.3 期间损益 115
3.3.4 生成转账凭证 116
3.3.5 月末对账 119
3.3.6 月末结账 120
任务3.4 辅助核算事项 122
3.4.1 辅助核算内容 122
3.4.2 辅助科目设置 123
任务3.5 出纳管理 125
3.5.1 查询日记账 126
3.5.2 银行对账 130
课后练习 136
项目四 供应销售管理系统 140
任务4.1 供应链模块初始化设置 140
4.1.1 存货分类编码级次及数据精度 140
4.1.2 存货分类 140
4.1.3 计量单位 142
4.1.4 存货档案 144
4.1.5 仓库档案 144
4.1.6 货位档案 144
4.1.7 收发类别 145
4.1.8 采购类型和销售类型 145
4.1.9 费用项目分类 145
任务4.2 存货核算 145
4.2.1 存货核算系统初始化设置 147
4.2.2 日常业务 150
4.2.3 业务核算 157
任务4.3 采购系统 162
4.3.1 系统维护 163
4.3.2 采购流程 168
任务4.4 销售系统 173
4.4.1 系统维护 174
4.4.2 销售系统业务处理 183
课后练习 193
项目五 薪资管理系统 197
任务5.1 薪资系统初始化设置 197
5.1.1 建立工资账套 198
5.1.2 部门设置 201
5.1.3 人员类别设置 201
5.1.4 银行名称设置 202
5.1.5 人员附加信息设置 203
5.1.6 人员档案设置 203
任务5.2 工资项目定义和工资运算 207
5.2.1 工资项目设置 208
5.2.2 工资计算公式设置 209
5.2.3 工资变动 210
5.2.4 工资分钱清单 212
5.2.5 个人所得税 212
5.2.6 银行代发 214
任务5.3 利用系统自动转账功能结转工资费用 215
5.3.1 工资分摊 216
5.3.2 月末处理 218
课后练习 219
项目六 固定资产管理系统 222
任务6.1 固定资产管理系统初始化设置 222
6.1.1 系统初始设置 224
6.1.2 基础设置 227
任务6.2 固定资产系统日常处理 235
6.2.1 固定资产增加和减少 236
6.2.2 固定资产卡片管理 239
6.2.3 固定资产变动处理 241
6.2.4 固定资产折旧处理 243
任务6.3 利用系统自动转账功能结转固定资产费用 246
6.3.1 制单 246
6.3.2 查找、修改、删除凭证 248
6.3.3 对账 248
6.3.4 月末结账 248
课后练习 249
项目七 会计报表处理系统 252
任务7.1 报表格式定义 252
7.1.1 启动UFO建立新表 253
7.1.2 设置报表表样 255
7.1.3 关键字 257
任务7.2 报表公式定义 258
7.2.1 定义单元公式 259
7.2.2 定义审核公式 260
7.2.3 定义舍位平衡公式 260
7.2.4 保存报表格式 261
任务7.3 报表数据处理 261
7.3.1 打开报表 262
7.3.2 账套初始 262
7.3.3 增加表页 262
7.3.4 录入关键字 263
7.3.5 编制报表 263
7.3.6 审核报表 264
7.3.7 报表舍位操作 264
任务7.4 报表模板 264
7.4.1 调用报表模板 265
7.4.2 修改报表格式 266
7.4.3 自定义模板 266
课后练习 268
项目八 财务分析系统 271
任务8.1 财务评估系统初始化 271
8.1.1 配置数据库 272
8.1.2 指定分析账套 274
8.1.3 数据准备、备份和恢复 275
8.1.4 启用和登录 277
8.1.5 新增公司 280
8.1.6 新增期间 281
8.1.7 导入报表数据 282
8.1.8 维护报表数据 287
8.1.9 计算数据 288
8.1.10 分析报告模板定义 289
任务8.2 报表分析 290
8.2.1 查询和修改公司信息 290
8.2.2 查询股利分配情况 291
8.2.3 查询年报、中报、季报和月报 292
任务8.3 指标分析 295
8.3.1 编辑自定义指标 295
8.3.2 计算自定义指标 296
8.3.3 查询自定义指标 296
课后练习 297