第一章 计算机会计实务概述 1
1.1计算机会计实务的内容与特点 1
1.1.1计算机会计实务的内容 1
1.1.2计算机会计实务的特点 2
1.2金蝶专业版V11.0系统环境要求 3
1.2.1系统配置要求 3
1.2.2操作系统要求 3
1.3系统安装 3
1.4系统卸载 5
第二章 建立账套及初始化管理 6
2.1系统登录 6
2.2新建账套 7
2.3基础资料的设置 10
2.3.1系统参数的设置 10
2.3.2用户管理 21
2.3.3币别设置 26
2.3.4核算项目的设置 28
2.3.5结算方式的设置 34
2.3.6计量单位的设置 34
2.3.7会计科目的设置 37
2.3.8凭证字的设置 50
2.4初始数据录入 52
2.4.1固定资产初始设置 52
2.4.2期初余额的录入 60
2.5账套启用 65
2.6账套的备份及恢复 66
2.6.1账套的备份 66
2.6.2账套的恢复 68
第三章 日常业务处理 69
3.1日常业务处理流程 69
3.2填制记账凭证 70
3.2.1记账凭证的内容和填制要求 71
3.2.2摘要库和模式凭证 72
3.2.3记账凭证的填制 79
3.3记账凭证的审核 84
3.3.1单张凭证审核 84
3.3.2成批凭证审核 86
3.3.3反审核 86
3.4记账凭证的过账 87
3.5记账凭证的查询、修改与删除 88
3.5.1记账凭证的查询 88
3.5.2记账凭证的修改 90
3.5.3记账凭证的删除 90
3.6常用账簿报表的查询 93
3.6.1查询总分类账 93
3.6.2查询明细分类账 95
3.6.3查询数量金额总账 97
3.6.4查询数量金额明细账 97
3.6.5查询多栏式明细账 99
3.6.6查询核算项目分类总账 99
3.6.7查询核算项目明细账 99
第四章 工资管理系统应用 100
4.1工资系统基础资料的设置 100
4.1.1工资类别管理 100
4.1.2币别资料设置 102
4.1.3银行资料设置 102
4.1.4部门档案设置 104
4.1.5职员档案设置 105
4.1.6工资项目设置 106
4.1.7工资公式设置 108
4.2工资业务处理 110
4.2.1工资数据录入 110
4.2.2所得税计算 113
4.2.3工资审核 116
4.2.4工资费用分配方案的设置 117
4.2.5人员变动 120
4.2.6工资费用分配凭证的生成 121
4.3工资报表查询 124
第五章 固定资产管理系统应用 128
5.1固定资产系统基础资料设置 128
5.1.1资产类别 128
5.1.2变动方式 130
5.1.3使用状态 132
5.1.4折旧方法 133
5.1.5存放地点 133
5.2固定资产日常业务处理 134
5.2.1固定资产增加 134
5.2.2固定资产变动 135
5.2.3固定资产减少 137
5.2.4固定资产凭证生成 140
5.3固定资产月末业务处理 142
5.3.1固定资产工作量管理 142
5.3.2计提折旧 143
5.4固定资产报表查询 146
5.4.1固定资产清单 146
5.4.2固定资产变动情况表 147
5.4.3固定资产增减表 147
5.4.4折旧费用分配表 148
5.4.5固定资产明细账 149
5.4.6固定资产折旧明细表 149
5.4.7固定资产折旧汇总表 150
第六章 出纳管理 151
6.1出纳系统初始化 151
6.1.1出纳初始数据 151
6.1.2启用出纳系统 155
6.2现金管理 158
6.2.1现金日记账 158
6.2.2现金盘点与对账 160
6.2.3现金对账 161
6.3银行存款管理 162
6.3.1银行存款日记账 162
6.3.2银行存款对账单 163
6.3.3银行存款对账 164
6.3.4银行存款余额调节表 167
6.4期末结账 168
6.5支票管理 168
6.5.1支票购置登记 169
6.5.2支票领用与报销 170
6.5.3支票的审核与核销 171
第七章 期末业务处理 172
7.1期末调汇 172
7.2自动转账 173
7.3结转损益 180
7.4期末结账 183
第八章 财务报表 185
8.1自定义报表 185
8.1.1新建报表及格式设置 185
8.1.2报表取数公式的设置 190
8.1.3自定义报表的其他功能 191
8.2常用报表 195
8.2.1资产负债表 195
8.2.2利润表 199
8.3报表分析 201
8.3.1结构分析 201
8.3.2比较分析 202
8.3.3趋势分析 203