第一章 外汇 1
第一节 外汇概述 1
第二节 外汇的种类和作用 4
第三节 外汇管制和我国的外汇管理 8
附 《关于境内居民外汇和境内居民因私出境用汇参加调剂的暂行办法》 25
第二章 外汇汇率 28
第一节 外汇汇率概述 28
第二节 汇率的种类 32
第三节 汇率的决定 46
第四节 汇率制度 52
第五节 人民币汇率制度 67
附1 汇率升跌的计算方法 84
附2 外汇人民币 85
附3 西方主要货币汇率变化的基本情况及前景 87
第三章 汇率与经济 93
第一节 影响汇率变动的主要因素 93
第二节 汇率变动对经济的影响 103
第四章 外汇市场 110
第一节 外汇市场的构成与种类 110
第二节 现代外汇市场的特征及交易形式 116
第三节 世界主要外汇市场 122
第四节 我国外汇调剂市场 125
第五章 外汇经营与管理 131
第一节 外汇交易 131
第二节 掉期、套汇和套利交易 145
第三节 互换交易 155
第四节 外币期货交易 165
第五节 外币期权交易 170
附 LIBOR、SIBOR和HIBOR 185
第六章 避免外汇风险的策略与方法 186
第一节 外汇风险的概述 186
第二节 避免外汇风险的方法与措施 195
第三节 银行外汇业务的风险管理 206
第四节 外汇汇率预测及其有效性的评估 209
附1 “福费廷”交易 216
附2 特别提款权 219
附3 欧洲货币单位 222
附4 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定 224
第七章 利用外资与我国银行外汇贷款 227
第一节 利用外资的方式 227
第二节 利用外资应注意的问题 243
第三节 我国银行的外汇贷款 250
第八章 国际结算 261
第一节 国际结算的概述 261
第二节 国际结算的主要工具 267
第三节 国际结算的基本方式 287
第四节 我国出口贸易结算业务 301
第五节 我国进口贸易结算业务 310
第六节 国际结算中的帐户设置 315
第七节 国际结算中的电子划拨系统 319